大盘解读 6 月 10 日

一、【今日资讯】：

1、CPI 数据：5 月整体 CPI 同比上涨 4.2%（符合预期），但剔除食品和能源后的核心 CPI 环比仅上涨 0.2%，低于市场预期，加息暂时不可能了；

2、甲骨文财报，今天盘后，本周最重要的一份财务，直接影响软件股走势和资本开支情况将直接影响半导体走势；

3、SK 海力士计划最早于 8 月份在美股上市；

4、大盘：CPI 数据符合预期，继续大幅调整的可能性已经降低了，逢低可以分批补仓，买回来前期止盈减仓的一部分；

二、机构研报

1、铟行业：中邮证券，AI 需求爆发，铟资源亟待重估，维持强于大市的评级，关注：云南锗业、锡业股份、中金岭南、株治集团；

2、双碳行业：中邮证券，政策加码释放产能，全产业链迎来商业化加速器，维持强于大市的评级；关注：阳光电源、隆基绿能、金风科技、复洁环保、亿华通、重塑能源、中材科技、国服氢能等

三、【本周个人操作】：

本周操作回顾：昨天唯一操作建仓了 *** * 试探仓，46/42/38 补仓；微软 400 挂单自动补了一点；

1、rddt：上周建仓成本 170；等回调补仓；160/150/140。业绩好，增速快，低估；

  进入观察清单：博通（已建试探底仓）、谷歌、VST、GEV、VRT；

2、电力能源：将 GEV 作为电力首选；ceg 有回调，下调补仓价 240/220/200 暂时先不补仓；二次发行且价格 281，短期利空；

3、英伟达长期持有；GTC 大会超预期；还是 26 年首选；回调补仓，补仓价 190/180；

4、甲骨文，继续持有，已经涨成了第一大重仓。仓位超过了英伟达；这 2 天回调比较多，6 月 10 日前 orcx 减一点仓；甲骨文仓位有点过大了；

5、微软，继续持有，刚开始涨。目标价 500/550/600 长期持有；昨天补了一点点仓，目标 5.5 成仓左右。400/380 左右再补一点；上周微软补了一点仓；后续不再补仓；除非回到 380 左右；

6、zs、net、ANET  5 月建仓，持股待涨，长期持有；crm 卖飞；NET 继续持有，32% 浮盈了，已对非核心圈公开；不适合重仓，小盘股，波动太大；

7、crwv 启动暴涨了，这 2 天回调，99/95/90/85/80 补仓持股即可；挂单 95

8、中概：Vnet 持股待涨；gds 等回本清仓，pdd84 的成本拿到 99 左右下车，baba 浮亏的，等回本清仓，不玩中概了。后续不再同步中概操作；

四、【个股研究】

【算力芯片相关】：

英伟达：首选，持仓不变；财报前计划逢高减仓；避免财报回调；长期持有也没问题；

【算力租赁，tocken 工厂】： 6 月份重点

云服务：snow，now，mdb，等回调；

诺基亚：等回调机会；

网络安全：crwd、panw 估值太贵；net、zs 持股待涨即可；

【二线半导体】：6 月份重点

高速数据连接：

anet\crdo\aaoi\alab：估值普通太贵，等回调

【AI 基础设施相关】：6 月份重点

CEG：核电龙头，二次上市短期利空；VST：天然气、核电概念；GEV：电力设备龙头；估值不太贵；

【港股&中概】后续不参与中概
腾讯：400/350/300 上车，快到 430 了，没有芯片，大模型也一般，走下坡路了，我个人不参与

baba：120/110/100，AI 全栈唯一一个；波动大，阿里云国内云服务第一；回本就清仓，持股体验太差；

gds：不补仓，回本后清仓。

中芯国际：港股。唯一会买的。70/65/60/55/50 左右，进入观察清单了