$QQQ 260611 695 Put(QQQ260611P695000.US)

P&L

- 买入 2 张 @ 3.19：成本 $638

- 买入 1 张 @ 1.25：成本 $125

- 总成本：$763

- 卖出 3 张 @ 1.11：回收 $333

- 总亏损：$333 - $763 = -$430

- 收益率：-56.4%

执行结论：这笔是明确的规则破坏单，不是普通亏损单。主要问题是第一笔

错了以后没有在结构失效位止损，后面还补了一张更便宜的 Put，变成了摊低。

入场评分：4/10

方向判断有依据，QQQ 当时确实在 700 下方转弱，但你选 695P 偏 OTM，容错太低。0DTE 主仓不该用太远虚值。

持仓评分：2/10

原计划是 QQQ 站上 700.76 认错。后面 QQQ 拉到 705+，Put 逻辑已经彻底失效，应该早走。继续拿导致亏损从可控变成大亏。

出场评分：4/10

最后 1.11 全部清掉，至少没有继续扛到更低，这是对的。但出场太晚，已经从战术止损变成被动止损。

整体评分：3/10

亏 $430 对你账户约是 1.9%，单笔 0DTE 亏损偏大。更关键的是过程不可重复：远 OTM、违反结构止损、补仓摊低。

下次硬规则

1. 0DTE 单笔最大亏损设为账户 0.5%-1%。

2. 第一笔错了，不能买第二笔同方向摊低。

3. QQQ 站回失效位就走，不能等期权价格 “看起来太低”。

4. Put 主仓用 ATM/轻度 ITM，不用远 OTM 当主仓。

今天这笔复盘结论很简单：方向可以错，止损不能错；第一笔错了以后补仓，是这笔最大扣分点。