美股 7 月 2 日盘后

【半导体再下挫，加仓机会来了？】

今日 SOX 再跌 5.44%，带动纳指 100 下跌 1.6%；标普表现不错，超 70% 个股上涨，横盘；道指半导体影响最少，上涨 1.14%，再创新高。
从三大指数的走势可以看出，资金还是在往其他板块调整，短期避险走势明显

SOX
两日累计重挫 12%，从最高点回落 15.5%，那 SMH、SOXX 现在可以加仓了吗？
先说结论，不能！

之前暴涨时，建议大家买 SMH、SOXX 的理由还记得吗？
是缓解 FOMO 情绪，并不是长线投资很好的位置。
半导体虽然回落了 15%，但相比于之前的暴涨甚至都不算跌，现在加仓在我看来仍属于追涨！
短期搏反弹是另外一回事，不再讨论范围

SOXX 合适的补仓点
最早是 490-515，SMH 在 SOXX 到位后对照买入即可。这两个指数最近走势有些分化，不过大方向上不影响。
看不懂点位也可以直接按标普回调幅度买入，回调接近 5%-10% 时，才有补仓的价值，标普现在压根没动

正在做空半导体的大空头 Burry 给的半导体下跌比例是 30%，也就是 SOXX 会跌至 460，如果真跌到了，那别错过加仓机会！

个股状态位置：
NVDA、AVGO，两个老登股，毫无行情
TSM、ASML、AMD、INTC，强势位置，离转弱还有距离
MU，跌破 900 再看，现在还没炒完
ARM，跌破 300 才破位，目标 230
MRVL，破位，目标 200
QCOM，破位，目标 150

今日半导体下跌的因素
一是，Meta 昨日的出售算力的延续（昨日已详细解读）；
二是，Anthropic 启动自研 AI 芯片，并与三星电子洽谈潜在制造合作。
自研芯片，目标就是省钱，去年 TPU 大战 GPU 的叙事相信大家还没忘记，市场担忧最强大模型厂商都开始放缓未来的算力支出，不过受此消息影响，现在三星在韩股的反弹还不错

整体来看，半导体虽有松动，但市场情绪并未完全消散，上行趋势也未打破，暂时看不到走大空的趋势