周末小結：7 月到現在 +34.5%，海力士上市美股會帶動晶片重回巔峰嗎？

兄弟们好！本文主要分为三段，回顾本周的市场情况--7 月到现在的交易情况 --- 周末消息和下周预期方向。

简单回顾下本周市场情况：

本周的美联储鹰派会议纪录和中东地缘冲突升温，本应该是带崩全周市场情绪，但幸好内地政策 + 南向资金，守住港股底部，令到大市只能震荡，不会单边大跌。

值得注意的是：中东地缘冲突升温，打破多年炒股惯性，前大家默认：地缘乱＝买黄金避险，但本周市场直接换打法！资金涌入原油避险，黄金避险属性直接失效。

板块方面：

周中芯片、CPO、存储突然暴力拉升，个别票单日暴涨 20%，市场气氛热到发烫，但隔日获利盘蜂拥出逃，周尾直接跳水，标准一日游，追高即接盘。

AI 云软件，互联网龙头，全周最佳避风港，就算不赚多少，但最差不会让您亏本。

7 月 2 号到 12 号的交易情况：

总共交易了 8 单，4 单盈利，3 单亏损，1 单还在持有中，总的下来是获利 +34.5%（浮盈 12% 没算进去）

主要是超短线交易 (打野)：根据资金轮动的热门板块去挑选个股，上车之后设置止损（一般设置成本的 3%-5% 之间）达到止损就跑，可以有效控制风险。但如果当日大幅上涨就提高止损，例如当天上涨 8%，首先判断是否要止盈，如果判断还能继续上涨，则设置成本为止损价格，在保证不亏损的情况下去博弈更高的利润，隔天达到预期继续上涨，再上移止损价格，在保证有利润的前提下，去博弈更高的利润。这是我近期的短线 “打野” 方法。目前取得还算乐观的收益，哈哈，当然，在目前的市场快速切换的情况下，选板块和个股是关键。

周末消息梳理＋下周的关注点：

1.SK 海力士作为全球顶级 AI 存储、HBM 龙头，本周五美股预发行上市，首日大涨超 12%，创下境外企业赴美上市融资纪录，7 月 13 日（周一）正式转为常规交易，全程直接带动全球存储、半导体板块情绪，完全会主导下周港股科技硬件的开盘节奏！
 

短期情绪面直接利好港股存储芯片、半导体、HBM 相关标的，会修复本周尾芯片集体跳水的恐慌情绪，下周科技硬件会有修复反弹行情
 

但大家千万不要盲目追高！今次海力士上市本质是全球资金重配顶级核心芯片资产，资金会优先拥抱龙头，港股多数中小芯片票只会吃短线情绪红利，没有持续性，依旧是一日游、短炒行情；
 

海力士上市 + 机构看好 AI 存储缺口延续至 2030 年，直接证明赛道长期逻辑未崩，只是短期热钱炒作退潮，下周硬件只适合轻仓短炒修复，绝不重仓追涨。


2.中东地缘持续发酵：局势不稳、油价高位震荡，继续分流避险资金


3.美债、美元夜盘走势：如果维持高强度，会继续压制高估值板块情绪。

4.下周最大催化：7 月 15 日（周二 20:30）美国 6 月 CPI

这个是下周市场定方向的核心数据！

✅CPI 高于预期：鹰派预期再加码，美元美债继续强，科技、黄金继续承压；
 

✅CPI 低于预期：降息预期修复，流动性回暖，AI 软件、科网权重迎来修复行情。
 

而真正的王炸数据 6 月 PCE（美联储最看重通胀指标），要等到 7 月 31 号 才公布，还有大半个月，不需要提前恐慌。

周一、周二市场会偏向谨慎，资金普遍观望 CPI 数据；

周二晚数据落地之后，才会打出后半周明确方向。

大市撕裂、轮动混乱的时候，少操作、少踩坑、守纪律，就已经跑赢大部分人。

市场永远有下一次机会，本金和心态才是长期赢家的底气。

下周继续短期 “打野”，紧跟业绩主线，不躁动、不贪心！

明天见！

$腾讯控股(00700.HK) 

$金蝶国际(00268.HK) 

$赤峰黄金(06693.HK)