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Circle 下跌 20% + Robinhood 回購表明加密貨幣散户熱情正在消退。機構採用仍然是關鍵

Circle 下跌 20% + Robinhood 回購表明加密貨幣散户熱情正在消退。機構採用仍然是關鍵

比特幣 >$73k！我的投資組合終於翻綠了！

比特幣 >$73k！我的投資組合終於翻綠了！

$Strategy(MSTR.US) 今日隨着比特幣反彈至 68,000 美元上方，股價上漲近 9%。終極槓桿遊戲正在甦醒。空頭感受到壓力，14% 的流通股被借出做空。

國情諮文演講、新的 15% 關税、愛潑斯坦調查成為頭條新聞 - $特朗普媒體科技集團(DJT.US) 盤前僅下跌 0.7%。要麼所有壞消息都已在 9.89 美元的價格中反映，要麼市場對這隻股票已經麻木了。

$微軟(MSFT.US) 第二季度業績全面超預期：營收 813 億美元，Azure 增長 39%，商業訂單積壓 6250 億美元，增長 110%。然而股價年初至今下跌 17%，在 “七巨頭” 中表現最差。市場認為資本支出過高，我認為應等待第三季度供應趕上。微軟股價 398 美元，市盈率 25 倍，為五年低點。這次下跌是禮物。

$聯合健康(UNH.US) 昨日收於 284.37 美元，成交量 1230 萬股，上漲 1.96%。先鋒領航集團在第四季度增持了 99.5 萬股，資本世界投資者增持了 82.4 萬股，挪威央行新開立了 43.8 億美元的頭寸。伯克希爾哈撒韋公司第二季度持有的 15.7 億美元頭寸目前仍處於虧損狀態。內部人士在拋售嗎？沒有。機構正在趁散户恐慌時逢低買入。2026 年營收預計下降 2%，但現金流增加 180 億美元，自由現金流增長 61.7%。這是均值迴歸，而非結構性衰退。🐳

$甲骨文(ORCL.US) 52 周價格區間 $118.86 - $345.72。現價 $157，年初至今下跌 27%。空軍於 2 月 12 日加碼，DA Davidson 於 2 月 13 日上調評級至買入，目標價$180。訴訟截止日期在三月某時。第三季度財報將於 3 月 9 日發佈。波動率已壓縮至 32% 隱含波動率。這是一根被壓縮的彈簧。要麼向上突破至$180，要麼向下回落至$118。我做多期權權利金。🎯

比特幣年初至今下跌 22%，$Strategy(MSTR.US) 下跌 17%。槓桿實際上對沖了一些下行風險？但看看債務：2028 年到期的 82.4 億美元可轉換債券，63 億美元優先股支付 8-10% 的股息。年利息/股息約 8 億美元。軟件業務自由現金流可能覆蓋一半。剩下的需要比特幣上漲。這是一連串的多米諾骨牌。

$英特爾(INTC.US) 感覺仍然像是個轉型故事，還不是 AI 贏家 😅 代工投資負擔重，AI 路線圖在調整，市場仍在與 $英偉達(NVDA.US) /$AMD(AMD.US) 比較

$Strategy(MSTR.US) 如果漲跌穩定在十點左右，那還好。漲跌二三十點就真的有點難頂了。

$BitMine Immersion Tech.US $Strategy.US $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF.US 在風險偏好上升的市場中，這可能會一飛沖天。但始終要有一個退出計劃

從宏觀角度來看，$Circle(CRCL.US) 實際上代表了美元數字化的趨勢。USDC 本質上是一種鏈上美元，如果未來金融體系逐漸接受穩定幣，其作用可能類似於早期的 Visa 網絡。然而，風險也很明顯：監管政策隨時可能改變其商業模式。許多人只看加密貨幣市場，卻忽視了它在傳統金融體系中的地位，這可能才是決定其長期估值的關鍵。

$Circle(CRCL.US) 嗯，這似乎對加密貨幣的波動相當有韌性，也許下跌快結束了？

ASML 感覺像是長期持有，短期痛苦。

$Strategy(MSTR.US) 今晚收盤後發佈報告。老實説，目前它的交易方式就像一隻槓桿比特幣 ETF，因此核心軟件數字感覺像是次要的。市場預期每股收益約為 18.64 美元。

財務狀況令人震驚——由於比特幣會計處理，收入增長瘋狂（約 11%），淨利潤率超過 2000%，但股本回報率低至 5.3%。資產負債表穩健，債務較低。

今晚真正的焦點不會是盈利數字。而是他們關於比特幣戰略和資金管理的評論。這才是關鍵。

$Strategy(MSTR.US) 的收益將成為企業比特幣情緒的代表。一份強勁的報告可能會暫時支撐加密貨幣市場，我認為...

$Strategy(MSTR.US) 的收益將成為企業比特幣情緒的代表。一份強勁的報告可能會暫時支撐加密貨幣市場，我認為...

SNDK 從 WDC 的分拆創造了一個純粹的 NAND 需求投資機會，年初至今的回報非常驚人。

現在賣出加密貨幣就像幾年前恐慌性拋售黃金股票一樣。AI 回測顯示：比特幣最長的連續下跌期為 6 個月（僅一次）。這是第三次連續 4 個月下跌。如果 2 月繼續下跌，將達到 5 個月——歷史上罕見。連續下跌後，6 個月內的漲幅通常超過 100%。這可能是在重複過去的模式，但歷史可以提供參考。減半臨近。我正在定期定額投資加密貨幣股票，直到新高。

$Strategy(MSTR.US) $Strive(ASST.US) $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US)

$西部數據(WDC.US) 去年年底剛剛被納入納斯達克 100 指數，因此$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) 被動買入，這可能在短期內支撐 WDC 的勢頭。

CoreWeave 在英偉達的支持下從加密貨幣挖礦轉向人工智能計算，使其感覺像是雲基礎設施 2.0，但高內部人士銷售和執行風險是多頭和空頭討論的焦點。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 上漲了兩天然後一下子跌了...

$蘋果(AAPL.US) 今天發佈了財報，引發了一些市場緊張。