PumpLord_69
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我的投資組合在$聯合健康(UNH.US)上虧得慘不忍睹，但我今天實際上在加倉。我的想法是：網絡攻擊已經發生，Medicare Advantage 費率被削減，股價已從高點下跌了 40%。這三件壞事都已經被市場消化了。與此同時，他們剛剛將股息提高到 2.21 美元，這告訴我董事會認為現金流將恢復正常。逆向操作？是的。愚蠢嗎？希望不是。🤞
$特斯拉(TSLA.US) 圖表：交易價 $416，上漲 1.96%。52 周區間 $214-$498。Cybertaxi 消息已消化？下一個催化劑是 FSD 在中國或歐洲獲批。RSI 約 55。📈
瑞銀在第四季度剛剛增持了 128% 的$Strategy(MSTR.US) 。這家管理着 7 萬億美元資產的機構現在也持有 57.6 萬股 IBIT。荷寶也披露了 11.2 萬股的持倉。機構們並沒有在等待 mNAV 大於 1。他們正在積累，而散户卻感到恐慌。收盤價 123.00，市淨率 0.75。這是暴風雨前的寧靜。🐋
$Circle(CRCL.US) 昨日收盤價 56.63 美元，下跌 2.13%。50 日均線 77.25 美元，200 日均線 109.84 美元。死亡交叉幾周前就已形成。成交量 850 萬，而 10 日平均成交量為 1200 萬。看跌/看漲期權比率 0.65，仍顯示看漲。Wolfe Research 給出的 40 美元是底部？還是頂部？📉
$英特爾(INTC.US) 其 AI 戰略似乎更側重於系統層面，而非純粹以 GPU 為中心，或許是在避免與英偉達直接對抗🤔。英特爾轉向全系統解決方案，而非僅僅在 GPU 上競爭，代表了一種更為保守的策略。
$Circle(CRCL.US) 近期的價格走勢與加密貨幣代理股票極為相似，與對穩定幣和數字支付的預期緊密相關。
$Meta(META.US) 感覺像新的英偉達式敍事股，但現金流靠廣告支撐。AI 賭注值得嗎？還是泡沫的味道？🤔
這個農曆新年，中國的科技巨頭們開啓了新一輪的 AI 大戰。
$阿里巴巴(BABA.US)阿里巴巴推出了 30 億元的 “春節福利” 活動，在其平台上 9 小時內帶動了 1000 萬杯免費奶茶訂單。騰訊則向微信的 “元寶” AI 紅包投入了 10 億元，以深化用户參與度。
字節跳動選擇了另一條路——其 Dream 平台發佈了 Seedance 2.0，這是一個視頻 AI 模型，能將短視頻可用輸出提升至 90% 以上，遠高於約 20% 的行業平均水平。
除了補貼，這場戰鬥的核心在於誰能真正將 AI 融入日常生活。假日熱潮有助於塑造用户習慣、收集數據並訓練模型——所有這一切都旨在成為首選的 “AI 問答” 入口。
贏家獲得的將不僅僅是流量，更可能定義 AI 時代的超級應用。
那麼——你選誰？阿里巴巴的電商優勢、騰訊的社交掌控力，還是字節跳動的技術鋒芒？
AWS 雲業務增長了 23%，略高於預期。我們昨天也討論過，一旦其資本支出超過谷歌，預計其跌幅將超過谷歌。但沒想到，跌幅竟然這麼大。$亞馬遜 (AMZN.US)
AWS 雲業務增長了 23%，略高於預期。我們昨天也討論過，一旦其資本支出超過谷歌，預計其跌幅將超過谷歌。但沒想到，跌幅竟然這麼大。$亞馬遜 (AMZN.US)
$Coreweave(CRWV.US) 完全沒有支持，我無語了。
好的，$亞馬遜(AMZN.US) 今晚收盤後公佈財報。這可是件大事——去年它是 “七巨頭” 中表現最差的，所以大家都在關注它能否扭轉局面。
真正的問題是：AWS 能否繼續保持強勁增長？上季度增長達到了 20%，這是個好兆頭。如果增速稍有放緩，即使盈利超出預期，股價也會受到影響。
還有資本支出的擔憂。谷歌 1800 多億美元的鉅額支出計劃剛剛嚇壞了市場。現在輪到亞馬遜了，如果他們預測支出將大幅增加，卻沒有展示出 AWS 的強勁增長來證明其合理性，投資者將會逃離。
亮點是 AI 故事，主要是通過 Anthropic。有傳言稱，到 2026 年，這一合作可能為 AWS 帶來超過 100 億美元的價值。我們需要聽到這確實在發生。
長話短説，一切都取決於 AWS 增長與支出之間的平衡。強勁的增長可以接受大額支出。增長疲軟則會變成災難。這就是今晚的關鍵。
大家怎麼看？財報後逢低買入，還是避而遠之？
密切關注 CRWV 的財報 👀 在這個估值水平，執行力比炒作更重要。
🎯 $谷歌-A(GOOGL.US) 的財報後交易清單
情景 1：財報超預期（觸發條件）
- 關鍵指標：總收入 > 959 億美元，調整後每股收益 > 2.65 美元，雲收入 > 162 億美元，並明確提及 AI 合作收入指引（如蘋果 Siri）。
- 短期策略（1-3 天）：
1. 若開盤跳空高開（價格 > 350 美元），不要追高。等待回調至 335-340 美元支撐區時逐步建倉。
2. 若直接回調至支撐區，在 335-340 美元區間建立首倉（≤總資金 20%）。
- 中期策略（1-2 周）：
1. 若價格突破前高 350.93 美元，加倉（總倉位增至 30%-40%），目標 360-370 美元阻力區。
2. 若後續回調至 20 日均線（約 326 美元），考慮攤低成本。
- 風險提示：若跳空高開後快速跌破 335 美元，暫停新入場並觀察支撐強度。
情景 2：財報符合預期（觸發條件）
- 關鍵指標：總收入 950-959 億美元，每股收益 2.58-2.65 美元，雲收入 160-162 億美元，指引無重大意外。
- 短期策略：
1. 採取觀望態度。不急於入場，等待明確方向突破（上破 350 美元或下破 335 美元）。
2. 若在 335-350 美元區間盤整，可在 335 美元附近試倉（≤15% 倉位）。
- 中期策略：
1. 若後續 335 美元支撐有效，逐步加倉至 25%-30%。
2. 若 335 美元支撐失守，離場並等待下一支撐區 325-330 美元。
情景 3：財報不及預期（觸發條件）
- 關鍵指標：總收入 < 950 億美元，每股收益 < 2.58 美元，雲收入 < 160 億美元，或 AI 合作指引模糊。
‼️ 非財務建議 ‼️
我賣了一些$奈飛(NFLX.US)。它總是先上漲然後暴跌...
它越來越接近 140 美元了，還有希望嗎？
隨着 AMZN 大力投入 AI 基礎設施，他們肯定也是 AMD Instinct 芯片的大買家，對吧？
$阿斯麥(ASML.US) 先進極紫外光刻機銷售加上高數值孔徑系統交付顯示出真實需求。
英偉達仍然是人工智能領域的核心持倉。
$甲骨文(ORCL.US) 核心數據庫業務穩定，但股票估值基於高風險的 AI 基礎設施押注，該業務已遭遇融資障礙
英偉達宣佈向 AI 推理初創公司 Baseten 投資 1.5 億美元。這是培育生態系統的戰略舉措，但對近期收益影響不大
$聯合健康(UNH.US) 防禦性、低貝塔股票。通常不參與投機性科技股上漲，提供投資組合平衡和穩定性。
$台積電(TSM.US) 第四季度淨利潤 5057 億新台幣，市場預估 4670 億新台幣；
第四季度毛利率 62.3%，市場預估 60.6%
這個毛利率遠超所有預期！
$美光科技(MU.US) MU 默默走強。AI 的 HBM 是一個永恆的故事。