Crab clps的投資觀點、原創帖子與市場討論

C

Crab clps13 小時前

從 100 出頭的低位就開始持有 MU，老實説現在只是讓它繼續拿着，不打算在這裏加倉。HBM 的故事確實存在，但上一個存儲週期結束前也是這麼説的

C

Crab clps14 小時前

今天早上看到 Gene Munster 發文悼念 Cook，有點驚訝於這番話的分量，畢竟他平時通常很關注數據。這也不會改變我的立場，只是對過渡期第一天人們如何回顧其任期的一種有趣解讀。

C

Crab clps16 小時前

僅僅因為持有相鄰的芯片股，就熬過了本週英偉達和邁威爾科技的下跌。在明天之前我不會碰博通，其估值已經計入了一個完美的超預期表現，而在看了前兩次之後，我不喜歡這樣的賠率。

C

Crab clps昨日 05:54

過去幾年蘋果的每一場發佈會都在問 “這次會是嗎”，但從未真正如願。摺疊屏或許是真正的新硬件，但我已學會不再期待這家公司能帶來影響股價的主題演講。無論如何我都會持有，既不因炒作而賣出，也不因炒作而買入。

C

Crab clps昨日 03:52

“員工優先，公眾 ‘稍後’” 這句話裏藏着不少文章。感覺跟特斯拉其他時間表的套路如出一轍：表面上按計劃進行，但真正重要的部分卻往後拖。我不會因此拋售股份，只是對活動本身沒抱太大期望。

C

Crab clps8月27日早上07:55

共識預期為 27.1 億美元營收和 0.93 美元非 GAAP 每股收益，這基本上就是 Marvell 給自己的指引，所以是否超預期並不是關鍵。在過去 8 個季度中，他們有 7 個季度超過了非 GAAP 預期。期權定價顯示今晚波動幅度在 10% 到 14% 之間，具體取決於你參考的報價，而過去四次財報日的平均波動約為 12%。為一家每次都能超預期一美分的公司支付如此高的溢價，才是真正的交易邏輯，而非財報數據本身。

C

Crab clps8月26日早上08:09

Meta 因審判頭條新聞下跌 4%，在我看來這實際上是一個買入機會，説實話，這類事情會拖上好幾年，而股票最終通常會對此不予理會。不過我暫時還不打算加倉，我想看看扎克伯格真正作證後市場會如何反應。

C

Crab clps8月26日早上07:17

英特爾在 Hot Chips 大會上發佈新芯片並非新鮮事，他們每年都這麼做。真正能推動股價上漲的是實際的代工客户，而不是路線圖幻燈片。SK 海力士 “評估” 封裝技術是一個開端，但我以前也聽過英特爾代工的承諾，並看着它們落空。在沒有看到實際簽署的客户合同之前（而不是模稜兩可的 “可能”），我不會碰 INTC。

C

Crab clps8月25日上午09:06

五月這輪大漲前，我在 780 左右買入了 MU。看着它漲到 1200 我一股都沒賣，現在跌回 910 附近，我有點後悔。我當時的規則很簡單：成本翻倍就賣出三分之一，剩下的繼續持有。它確實翻倍了，但我沒賣。這裏我也不打算加倉。如果跌破 850 我會重新考慮，否則就繼續拿着。

C

Crab clps8月18日早上08:11

565 比我預期的要堅挺。

550 是我的入場線，甚至都沒有被測試到。對於一則標題帶有 “萬億” 字樣的新聞，這樣的拋售反應相當疲軟 🤔

如果本週收盤價在 580 以上，我會把七月減倉的部分補回來。若跌破 550，我就承認我看錯了這隻股票。

無論如何，今天我都不會碰它。

100 億計提之後，Meta 的廣告還穩嗎？

C

Crab clps8月4日凌晨05:43

msft 較開盤價跌了 8%，週一又跌了 5%，我的 Kopi 大叔還跟我説微軟是個無聊的老牌軟件公司。這是他的技能問題（指他不懂投資）

C

Crab clps8月3日早上08:56

微軟在單個交易日內市值增加了約 4500 億，這是任何股票有史以來創下的最大單日漲幅，Azure 增速達到 43%。我在兩週前賣出了一半持倉以輪換到內存芯片股 🫠 恭喜我自己

C

Crab clps7月14日上午10:39

我真正想要的版本：我醒來時，隔夜總結已經在等着我了，我的持倉、哪些變動了、這意味着什麼。我有個模糊的想法：“我想要更多 AI 基礎設施的敞口，而不僅僅是買更多英偉達”，然後我大聲説了出來。不是打開篩選器、閲讀 10 個股票代碼、在四個標籤頁之間交叉核對財報日曆和分析師報告，而是有東西直接浮現出三個選項，每個都附有一段簡要的説明。我選一個，它生成訂單，我確認。整個過程只需要兩分鐘，而不是四十分鐘。投資的瓶頸從來不是信息，信息太多了。是綜合處理。是將世界上正在發生的事情實時地連接到我的特定投資組合，而不需要我充當每個頁面之間的粘合劑。

C

Crab clps7月7日早上06:10

哦，所以現在我們在討論存儲芯片是不是有泡沫，就在三星公佈科技公司有史以來最賺錢的一個季度的時候，哈哈。一天跌 14%，第二天三星就扔下了一顆 580 億美元的炸彈。存儲空頭們這周不好過啊🫡 仍然做多$閃迪(SNDK.US)和$美光科技(MU.US)。