Show_down

Cerebras 以 350 美元開盤，首日收於 311.07 美元（+68.15%），公司估值約為 950 億美元。此次發行 3000 萬股，募集資金 55.5 億美元，標誌着自 2019 年優步上市以來美國規模最大的科技 IPO。T...

我對英偉達 GTC 的看法

有人指望僅憑黃仁勳的主題演講就能讓股價上漲嗎？那純粹是妄想。

華爾街真正糾結的爭論是：為什麼在業績如此驚人的情況下，股價卻沒有上漲？

☞ 兩大疑問：

AI 基礎設施支出還能火熱多久？

有人能打破英偉達的壟斷嗎？

☞ 所以這次 GTC，黃仁勳需要解決：

情景 A → 明確 2027 年及以後的盈利可見性（盈利驅動價格）

情景 B → 堅不可摧的主導地位敍事（估值擴張驅動價格）

無論如何，市場需要抓住其中一點。

$英偉達(NVDA.US)

我對以色列 - 伊朗衝突的看法：為何衝突會保持可控，以及我在衝突後的$英偉達 (NVDA.US) 期權策略。非投資建議！！！

$標普 500 ETF 信託基金 (SPY.US) 在去年從$481 的低點上漲後，現在只是停留在$681.75。$英偉達 (NVIDIA.US) 佔 7.61%，$蘋果 (Apple.US) 佔 6.94%，$微軟 (Microsoft.US) 佔 5.03%，這三者加起來就佔了整個基金的 20%。當 “七巨頭” 打個噴嚏，標普 500 ETF 信託基金就會感冒。但總共 503 只持股意味着分散化投資仍然有效。只需堅持定投並屏蔽市場噪音。

彭博社稱，根據《天才法案》，$Coinbase(COIN.US) 的收入可能增長七倍。Monness 建議做空，目標價 120 美元。阿姆斯特朗表示，如果獎勵被禁止，“我們實際上會更賺錢”。該股在下跌 6.5% 後報 160 美元。三種觀點，一隻股票。我知道哪個觀點還沒被定價。🎲

$AMD(AMD.US) 剛剛創下 41.3% 的服務器收入份額——公司歷史新高。台式機收入份額 42.6%，同比增長 14.6 個百分點。第四季度營收 102.7 億美元，每股收益 1.53 美元，超出預期。First Shanghai 將目標價上調至 300 美元。股價報 205.94 美元。市場關注 GPU 追趕，而我關注 EPYC（霄龍）處理器正在席捲全球。🐎

Marex 剛剛將其在 $BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 的持股增加了 560%，現在持有超過 1000 萬股，價值約 1.98 億美元。貝萊德也增持了 165%，達到 900 萬股。當散户恐慌時，這兩大機構玩家在第四季度悄然加倍押注。股價為 19.74 美元。聰明錢很少如此高調。 🐋

$閃迪(SNDK.US) 今晚它甚至連反彈都懶得嘗試...

$台積電(TSM.US) 近期表現背後的核心邏輯，仍然是人工智能需求的持續激增，使其從傳統的週期性股票轉變為一種 “準基礎設施”。許多人仍然通過智能手機和個人電腦週期的視角來理解它，但如今真正影響估值的是先進製程產能和先進封裝。像 CoWoS 產能短缺這樣的問題，本質上是人工智能算力供應的瓶頸，而非典型的半導體庫存週期。問題在於，市場已經部分消化了人工智能的長期增長預期；未來，股價將更多地取決於執行情況，例如 N2 工藝的進展、美國工廠的良率以及資本支出的控制。

關鍵問題不在於税收是否一夜之間上漲，而在於服務如何逐漸從 “增長” 税檔過渡到 “成熟” 税檔。

Coinbase 的金融科技敍事是否超過了短期的加密貨幣價格風險？

比特幣跌破 8 萬美元對 Coinbase 的交易費用不利，但如果交易者留下，該公司的訂閲和託管服務多元化可能會緩解這一打擊。

與花哨的人工智能或模因交易相比，$Circle(CRCL.US) 感覺像是一個緩慢的基礎設施式賭注，只有在加密貨幣採用持續成熟的情況下才會獲得回報。

CRWV 的最新車型獲得了不錯的評價。但與中國的電動汽車競爭是一場噩夢

你認為 AMD 能顯著獲得 AI 市場份額，還是 NVIDIA 的生態系統會保持巨大差距？

$Coreweave(CRWV.US) 等待反彈，但不敢接這把飛刀

$Coreweave(CRWV.US) 如果你認為 AI 算力短缺將持續數年，這就是一個直接押注。高風險，高回報。

$Coinbase(COIN.US) 財報季即將到來，這將是對零售參與度的檢驗

GOOG 的核心業務穩定性使其成為牛市中的避風港👍

是時候退出了——圖表上的長上影線，可能是短期高點。$Circle.US

$Coinbase.US 老一套 — 盤前上漲，然後在常規交易時段暴跌。

為什麼你還不賣？如果中期選舉結果不佳，它可能會暴跌至零。$特朗普媒體科技集團(DJT.US)

$阿斯麥(ASML.US) high-tech lithography demand remains inelastic, long-term hold

$特朗普媒體科技集團(DJT.US) 發生了什麼