Newbee2025

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：Palantir 近期報告營收同比增長 93%，並將 2026 財年營收增長指引上調至 82%。AI 需求依然強勁，但估值非常高，因此波動可能會很劇烈。

我的交易：以平均成本 128 美元買入。

心得：長期來看仍然看漲。在我的成本價下，我會持有而不會恐慌性拋售。但不要盲目追高或補倉——等到 11 月 2 日的下一次財報發佈，看看增長是否能證明其估值的合理性。

$SoFi Tech(SOFI.US)

背景：

SoFi 的業務仍在快速增長。2026 年第二季度營收同比增長 40% 至創紀錄的 12 億美元，會員數增長 35%。但股價今年已下跌約 42%，因為投資者擔心盈利能力、利率上升以及貸款相關風險。第三季度財報將於 2026 年 10 月 27 日公佈。

我的交易：以平均成本 20.342 美元買入。

總結：

我會暫時持有，但目前不補倉。在 15 美元左右，我面臨約 26% 的賬面虧損。業務仍在增長，但市場希望看到利潤增長能跟上營收步伐。一些分析師看漲，而另一些則在財報前保持看跌。

我在新澤西的朋友説，最近物價一直在漲。什麼都貴。

我逐步低吸了星展銀行和華僑銀行的股票。從長期來看，這是一個很好的機會。

OpenAI ARR 爭議並非證明 AI 熱潮已死，而是一個非常重要的警告信號：市場不再不加質疑地接受未經審計、虛高的收入運行率數據。

對於買家而言：這僅是那些能夠容忍波動並挑選優質公司的耐心投資者的機會；它絕非每隻 AI 股票的自動買入信號。

$勝科工業(U96.SG)

背景：受收益率上升及對企業債務增加的擔憂影響，亞洲股市普遍走弱。這就是今天全線下跌的原因。

我的交易：以平均成本 $5.752 買入。

總結：可以持有啦。入場價相當合理，我不會僅僅因為盈利下滑就急於賣出。Alinta + 新加坡電力需求增長 + 新增產能應能支撐其長期故事。

在價格大幅上漲時不會激進追高。將等待股價回落至 $6.50–7.00 區間再考慮獲利了結。

$博通(AVGO.US)

背景：

AVGO 的基本面依然出色：Q3 營收同比增長 86%，AI 半導體收入增長 221%，Q4 營收指引增長 93%。管理層還預計 AI 收入在 FY2027 將達到 1150 億美元。

我的交易：以平均成本 354 美元買入。

總結：

目前持有，但逢高賣出。我的 354 美元入場價不錯，但 AVGO 已經在 363 美元左右，且該股已計入大量 AI 預期。如果芯片製造商的股票無法上漲，Semicon 也無法上漲，指數就永遠無法上漲。

$耐克(NKE.US)

背景：

耐克的扭轉局勢依然疲軟：27 財年 Q1 營收下降 4%，中國銷售額下降 26%，耐克現在預計 27 財年營收將下降高個位數。

我的交易：

以平均成本 57.57 美元買入。

心得：

逢高賣出/離場。我不會為了挽回 57.57 美元的成本而繼續持有。扭虧可能需要等到 28 財年，你的資金有更好的去處。價格稍微反彈一點我就會賣掉。太令人失望了

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：

Alphabet 在搜索、Google 雲和 AI/Gemini 方面增長強勁。雲計算增長迅速，但極高的 AI 資本支出是主要風險。

我的交易：

以平均成本 345 美元買入。

要點：

持有。345 美元是一個合理的長期入場點。關注雲業務增長、搜索業務的韌性和 AI 資本支出/回報。如果價格跌至 320 美元以下，將加倉。

我的預測：1,150 美元

原因：美光（MU）在財報發佈之際，面臨強勁的 AI/HBM 需求、緊張的內存供應以及約 350% 以上的同比營收增長預期。然而，該股年初至今已上漲約 270%，因此市場預期極高。

$勝科工業(U96.SG)

背景：

受新加坡電力需求、數據中心增長以及收購 Alinta Energy 後可再生能源業務擴張的支撐，勝科的盈利表現穩健。預計 2026 年下半年盈利將進一步改善。

我的交易：以平均成本 S$5.72 買入

總結：

我的入場價略高。我計劃持有 2-3 年，若盈利及 Alinta 整合進展順利，中期目標區間看至 S$6.50–7.00。主要風險在於槓桿率較高，以及電力/可再生能源利潤率疲軟。

$微軟(MSFT.US)

背景：微軟上週五上漲 4%，最終突破了阻力線。

我的交易：在 397 美元時，我並不是把微軟當作一隻便宜的股票買入。我是在為 Azure/AI 的持續增長以及 Microsoft 365 生態系統的強勁表現買單。

總結：我會持有 397 美元的倉位，讓複利發揮作用。

入場價已經足夠好，因此我不會僅僅因為 MSFT 已經反彈就急於賣出。目標價為 600 美元。

$Meta(META.US)

背景：Muse 是 Meta 於 9 月 8 日推出的 AI 助手。其早期採用率強勁，投資者越來越將 AI 視為潛在的新收入來源，而不僅僅是成本。路透社報道，Muse 在前 12 天內已達到 280 萬次下載。

我的交易：我後悔在價格低時沒有買更多。

啓示：要在好公司股價低迷時買入並持續持有。儘管 Muse 可能會很快被其他 AI 趕上。

$英偉達(NVDA.US)

背景：英偉達指引第三季度營收為 1080 億美元，上下浮動 2%，管理層初步表示 2028 財年營收可能同比增長約 70%。管理層還表示，供應預計將在 2028 財年全年保持瓶頸狀態，這表明需求仍超過現有產能。

我的交易策略：不要僅憑股價評判英偉達。要看盈利增長是否仍在支撐估值。

在 215 美元買入，相比在大漲後的 AI 行情中追高的人，我有更大的容錯空間。

總結：持有，不要因波動而恐慌，也不要急於獲利了結。最新數據表明這是一家以驚人速度增長的公司，儘管利潤率壓縮和巨大的預期意味着未來的回報不太可能像早期 AI 熱潮那樣輕鬆。

每隻貓都有它的日子。我們互相學習，不斷成長。

$Meta(META.US)

背景：投資者面臨的最大問題是 AI 資本支出。Meta 目前預計 2026 年的資本支出為 1300 億至 1450 億美元。

我的交易策略：550 美元的入場價實際上相對舒適，因為該價格已高於成本，且 Meta 的基礎廣告引擎依然強勁。

總結：我將持有 META。最大的風險並非 Meta 的核心業務突然消失，而是 AI 支出保持巨大規模卻無法產生足夠的增量收入/利潤，導致利潤率自由現金流持續低迷。第二季度已經證明了這一風險。

$耐克(NKE.US)

背景：

耐克目前正處於深度轉型期，而非正常增長階段。2026 財年營收下降約 2% 至 464 億美元，截至 2026 年 9 月 16 日收盤價為 35.78 美元，較 52 周高點下跌超過 50%。

我的操作：

面臨約 40% 的虧損，我暫時不會激進地補倉。對於耐克這樣的公司，我的入場價並不算災難性，因為其品牌、全球分銷網絡和資產負債表仍然是重要的資產——但問題在於，轉型可能需要數年才能完成，且在盈利恢復之前，股價可能會持續低迷。

總結：

我會持有現有的耐克股份，但目前不會大量加倉。

57.57 美元的持倉成本相對於當前價格來説較高，但在耐克試圖轉型之際，以約 36 美元的價格賣出將確認鉅額虧損。

1B 2A 3B

如果美聯儲希望在不造成不必要金融壓力的情況下收緊政策，加息 25 個基點是常規操作。

如果美聯儲今晚加息，一些之前的異議者可能不再有異議的理由，因為政策方向已經向他們靠攏。

很難回答第三季度的問題，因為一些委員會成員可能認為今晚的加息就足夠了。