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$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：我實際上認為雲/AI 數據比暫時的現金流損失更重要。Google 擁有 5140 億美元的雲積壓訂單，其 TPU 業務正成為另一個潛在的 AI 收入來源。

我的交易策略：當價格低於 330 時，我會不斷小幅加倉。

要點：

GOOGL 是我在當前價位最偏好的大型 AI 概念股之一。有趣的是，你並非僅僅為 AI 故事買單——其底層還有搜索、YouTube、雲、Gemini、TPU 和 Waymo。

最大的風險不是 Google 突然變成一家糟糕的公司，而是 Alphabet 在 AI 上投入過於激進，導致那筆鉅額資本支出的回報令投資者失望。

$勝科工業(U96.SG)

背景：分析師給出的目標價區間因券商而異，近期面臨電力價差波動和收購相關債務的壓力，但長期得到可再生能源資產和購電協議的支持，近期中期業績中股息政策有所調整。

我的交易：以平均成本 5.752 新元買入勝科股份。其他賬户還有持倉。除銀行股外，這是我最重的倉位。

總結：多家券商觀點不一至看好，目標價各異；需關注被收購資產的下半年盈利、電力市場價差及股息更新。我的目標價為 7 元，屆時將開始賣出。

$勝科工業(U96.SG)

測試

$勝科工業(U96.SG)

背景：勝科工業近期面臨一定的盈利壓力，但 Alinta 業務及預期的下半年復甦提供了潛在催化劑。

我的操作：我在價格低於 6 時逐步買入。

總結：持有，我不會激進加倉。平均成本已經低於當前市場區域，提供了合理的安全邊際。如果勝科工業在沒有基本面惡化的情況下跌至 5.50–5.60 新加坡元附近，我會更有興趣加倉。如果漲至 6.80–7.30 新加坡元，我開始考慮獲利了結，而不是無限期等待更高的價格。

$勝科工業(U96.SG)

背景：

勝科工業受益於新加坡的能源轉型計劃、可再生能源增長以及穩定的公用事業現金流，但也面臨商品價格波動、利率風險和建設項目延誤的風險。

我的交易：

我持有勝科工業股份，平均成本為每股 5.862 新元。

要點：

勝科工業擁有防禦性的類公用事業現金流以及可再生能源的增長潛力，但其對利率和宏觀環境敏感。我應該關注其季度業績、分紅政策以及長期能源轉型進展；始終管理好倉位規模，並準備好應對股價波動。

$英偉達(NVDA.US)

背景：

因此，AI 基礎設施的故事依然成立。戴爾的最新業績也提供了良好的外部印證：其 AI 服務器訂單火爆，而這些服務器大量使用了英偉達的 GPU。

我的交易策略：

我會在出現有意義的回調時持有/逢低買入，而不是在 220 美元以上追高。

要點：

英偉達仍是我長期持有的最強 AI 標的之一，但我不建議在 217 美元時激進買入。

我偏好的策略是：持有現有股份 → 在 200–205 美元附近加倉 → 在 185–190 美元附近進一步加倉 → 在 170 美元以下激進加倉。

$勝科工業(U96.SG)

背景：

淡馬錫持有勝科 50% 的股份。勝科工業不再僅僅是一家傳統的公用事業公司。其投資故事越來越側重於能源轉型 + 數據中心/AI 帶來的電力需求 + 國際化擴張。

我的交易：已平倉。它是新加坡市場我的第三大持倉，僅次於銀行股。

啓示：新加坡數據中心的擴張意味着對可靠電力的需求應保持強勁。勝科目前已擁有約 1GW 的與該需求相關的簽約電力負荷。

這使得勝科能夠接觸到 AI 熱潮，而無需購買 AI 半導體股票。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：

Alphabet (GOOGL) 股價約為 345。近期的回調主要源於對鉅額 AI 基礎設施支出和資本開支上升的擔憂，而非核心業務惡化。同時，Q2 業績非常強勁：營收增長 24%，搜索業務增長 17%，YouTube 廣告增長 13%，Google Cloud 飆升 82%，雲業務積壓訂單達到 5140 億美元。

分析師普遍看好。目前 12 個月共識目標價約為 428，範圍大致在 340-515 之間。近期目標價包括 Rosenblatt 的 410 美元、Barclays 的 425 美元、Roth 的 440 美元和 BMO 的 465 美元。

我的交易策略：

目前持倉成本價附近。

由於倉位已接近盈虧平衡點，我會持有。只有當 GOOGL 跌至 325 附近時，我才會積極加倉。高於 380 美元后，我將停止追高，讓倉位自然運行。

總結：

持有。我喜歡在此位置建立 GOOGL 的中長期倉位。AI 資本開支是主要風險，但底層業務仍在加速——尤其是雲服務和 AI 貨幣化。

我會將 400 視為第一個有意義的獲利了結檢查點，並將 425-450 視為考慮賣出 20-30% 倉位的區域，而不是清倉。

$Palantir Tech(PLTR.US) PLTR 的基本面確實非常出色：

2026 年第二季度營收為 19.4 億美元，同比增長 93%，超出市場預期。

每股收益為 0.41 美元，而預期為 0.34 美元。

美國商業營收增長了 149%。

問題在於估值，而非業務本身。在 170 美元以上，PLTR 的遠期市盈率約為 100 倍以上，市銷率約為 67 倍。

如果 PLTR 回調至 140-150 美元區間，我會更有興趣加倉。如果股價漲至 200 美元但沒有相應的盈利上調，我會變得更加謹慎。