Captain's Compass的投資觀點、原創帖子與市場討論

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Captain's Compass昨日 10:01

🎁[獎勵] 收益率更高，差距更大：硬件股面臨更嚴審查？

10 年期美債收益率短暫突破 5%，為 2007 年以來最高。美聯儲再次加息，油價高於 105 美元，AI 基礎設施公司正在大量借款——與美債爭奪資金……

Spread vs. Us Benchmark Bond-10 Year ICE BofA US High Yield (Right) 一 350 340 33

Average annual infrastructure spending as a percentage of GDP Telecom Canals Rai

微軟

USMSFT

30年美債碰5.5%，10月還加息？

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Captain's Compass前日 10:35

精選直流電的復興：愛迪生輸掉的仗，AI 要再打一次

一台 AI 機櫃的耗電已經趕得上一座小工廠，而餵飽它所需的銅排，會在第一塊 GPU 裝進去之前就塞滿整個櫃子。英偉達給出的答案是 800V 直流：從變壓器到電感，這條供電鏈上的每個零件都可能被重新設計、重新定價。

04 800V直流母线 05 直流断路器 01 变压器 02 开关柜 03 整流设备 06 液冷系统 07 功率半导体 08 电感与电容 09 GPU 交流电

英偉達

USNVDA

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Captain's Compass9月17日早上06:33

FOMC 解讀：從信任危機到衰退擔憂

9 月 FOMC 會議已結束。美聯儲加息了。市場仍未如願。在 SGT 時間 9 月 17 日凌晨 2 點，美聯儲以 12 比 0 的投票結果將聯邦基金目標利率區間上調 25 個基點至 3.75%-4.00%。首...

5.00 一 ca FOMC members' dot projections for meeting date 09/16/2026 FOMC dots me

Index ETFs QQQ SPY DIA +0.03% -0.44% -1.15% Neoclouds Optical APLD CRWV LITE CRD

標普 500 指數

US.SPX

30年美債碰5.5%，10月還加息？

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Captain's Compass9月16日早上07:46

【宏觀熱點預測】美聯儲之夜：加息終於來了嗎？

今晚新加坡時間凌晨 2 點，美聯儲預計將時隔三年首次加息 25 個基點，至 3.75%–4.00% 區間。過去兩年裏，大家的問題是 “何時會...

標普 500 指數

US.SPX

30年美債碰5.5%，10月還加息？

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Captain's Compass9月14日上午10:49

AI 巨頭呼籲放緩——哪個行業可能受益？

9 月 12 日，Anthropic 首席執行官達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）發表了一篇論文，呼籲人工智能行業放慢模型變強的速度。他的主要提議是讓獨立評估者對……

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Captain's Compass9月11日上午10:53

【市場預測與贏】今晚美國 8 月 CPI：原油暗示加息，核心數據建議等待

原油暗示加息，核心數據則建議等待。上個月我們曾討論就業市場崩潰、九月加息無望。猜猜怎麼着——崩潰並未發生。7 月就業人數減少 2.3 萬的數據此後已被修訂……

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Captain's Compass9月10日凌晨02:38

從 AIGC 到 AGI：AI 何時能真正自主工作？

GPT-6 在三項不同測試中分別取得了 99.9%、62.7% 和 41.4% 的得分。那麼，通用人工智能（AGI）真的到來了嗎？從 1955 年的提案至今，我們徹底釐清了 AI、AIGC、AGI 和 ASI 的概念。

+1

谷歌-A

USGOOGL

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Captain's Compass9月8日中午12:10

蘋果特納斯時代開啓：如何為下一章佈局？

自 2011 年蒂姆·庫克出任首席執行官以來，蘋果實現了近 3,000% 的總回報，顯著跑贏納斯達克 100 指數和標普 500 指數。在經歷了非凡的 15 年長跑後，$蘋果(AAPL.US)……

你對蘋果發佈會持何種觀點——看漲還是不看漲？

單選

219 人已參與投票已結束

Change in Apple share price and major stock indexes during Tim Cook's tenure as

Foldable iPhone is Coming. Apple launch event： dip first， rally later? Launchday

蘋果

USAAPL

蘋果市值破5萬億，史上第二家

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Captain's Compass9月4日凌晨03:48

<p>Robotaxi 正式亮相！摩根士丹利關注付費訂單量，而非車輛數量</p>

$特斯拉(TSLA.US) 無人駕駛出租車（Cybercab）昨晚在奧斯汀揭幕。摩根士丹利沒有過多談論汽車本身，而是聚焦於一個關鍵指標：實際上有多少無監督車輛正在產生……

長圖

蘋果

USAAPL

Cybercab 9/3發佈，準備好了嗎？

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Captain's Compass9月3日中午11:41

精選戴爾、AVGO、SNOW：AI 全棧升級，不僅僅是服務器。

Dell、Broadcom、Snowflake 的財報均超預期。營收、利潤及指引均高於預測——無一落後。然而，財報發佈後股市反應各異……

billion in $ 1.4 Broadcom 4.4 1.4 4.1 1.1 Q1FY19 4.4 1.2 Q2FY19 4.6 1.7 Q3FY19 4

Dell carries $51.3bn of AI server backlog into a quarter in which server memory

一 IGV iShares Expanded Tech-... +16.7% 1M SPY State Street SPDR S&P 5... +2.59%

博通財報超預期，仍需再融資近千億

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Captain's Compass9月3日早上08:19

數螺紋：為什麼蘋果選了一位工程師來尋找下一款 iPhone

8 位 CEO，近 50 年，一個未解之謎：喬布斯之後，蘋果如何決定下一步押注什麼？

Which of Apple's eight CEOs is your favourite?

單選

10 人已參與投票已結束

N 維 POWER VHOLD HOLD HT CONT HITACHI applei AUT Panasonic pple 誉 LONGPORT

+3

蘋果

USAAPL

蘋果市值破5萬億，史上第二家

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Captain's Compass8月25日早上06:09

一位患者，一劑疫苗：揭秘讓莫德納一天內股價飆升 177% 的癌症疫苗

mRNA 就像印刷機：新冠疫情只是印了數億次的單頁；癌症疫苗則是一本書，只印一次。為什麼三期臨牀試驗至關重要——以及為什麼印刷機本身並不是印鈔機。

Moderna 暴漲177%又跌25%，接下來呢？

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Captain's Compass8月18日早上06:49

精選延遲 45 天：為什麼複製 13F 文件不起作用——以及它們真正有用的地方

13F 文件就像一張 45 天前拍的照片，畫面被裁掉了一半，還化了妝。信息紅利期大約只有兩天——而現在早已過時。

B DERKSHIRE HATHAWAY I INC. 282365 110K7 325913 22.9584 40 LW

jow/aboutshtml ABOUT DIVISIONS ENFORCEMENT REGULATION EDUCATION T ABOUI THE SEC

標普 500 指數

US.SPX

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Captain's Compass8月12日上午10:32

【市場競猜】今晚公佈美國 7 月 CPI：升息、維持還是降息？ 🔥

就業數據説裁員，通脹數據説不。兩週前，市場押注美聯儲將在 9 月加息。然後週五的就業報告出爐：就業人數意外下降 23,000 人，另有 103,000 人...

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Captain's Compass8月12日早上07:22

英偉達的 5000 億美元佈局：當顯卡成為可抵押資產

華爾街現在拿 GPU 做抵押放貸，簡直像對待房產一樣。但房產在下代產品發佈時並不會貶值一半——這就是那台價值 5000 億美元的機器，以及它的裂痕。

英偉達

USNVDA

英偉達掉隊、AMD緊逼，中國係解藥嗎？

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Captain's Compass8月7日上午09:39

SpaceX 首次鎖定期屆滿：當一隻 95% 被鎖定股票開始解禁時會發生什麼

當股價下跌時，要麼是公司基本面惡化，要麼只是有更多賣家能夠拋售。SpaceX 的 8 月 6 日禁售期解禁是後者的教科書案例——以下是區分兩者的方法。

SpaceX今日3.28億股解禁，COO同期減持

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Captain's Compass8月6日早上07:41

精選他關於 AI 的判斷是對的——卻仍被爆倉。4 倍槓桿究竟會帶來什麼後果

一隻 450 億美元的 AI 對沖基金在幾周內因追收孖展被強制平倉至 100 億美元。擊垮 Leopold 的並非 AI 投資邏輯，而是五年前導致 Bill Hwang 的 Archegos 崩盤的那套 “槓桿 + 集中 + 同質化” 陷阱。

SA Situational Awareness LEOPOLD ASCHENBRENNER HOLDINGS

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Captain's Compass7月8日早上06:54

精選SK 海力士登陸納斯達克：ADR 與真實股票的區別

同一家公司，兩個代碼：你在納斯達克買的$SK海力士(SKHY.US) 到底是什麼——以及它為什麼不完全是在首爾交易的海力士。

SK Hynix Comes toI Nasdaq Six Times Earnings， Bargain or Trap? 1 UniTT N

SK海力士洽談租用英特爾俄亥俄廠

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Captain's Compass6月23日早上08:38

精選Alan Greenspan, 1926–2026: A Century of Glory and Controversy

On June 22, 2026, former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan passed away at the age of 100.He served as Fed Chairman for 19 years — from 1987 to 2006, across five terms and four presidents. It sta...

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Captain's Compass6月11日中午11:34

精選AI IPO 熱潮：解讀 OpenAI 的 “保密提交申請”

三大 AI 巨頭，4.5 萬億美元，一個月——而 OpenAI 的 “秘密申請” 給自己留了一條安靜的退路。為什麼？

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Captain's Compass6月2日上午10:45

精選What Is an AI PC — And Is It Worth Paying Extra For?

Everyone's selling "AI PCs" — but only 4 chip families actually clear the bar. Here's how to tell a real one from a marketing label.

英偉達

USNVDA

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Captain's Compass5月29日上午09:16

精選“Crowd-Out”——6 月 12 日，$750 億要從市場抽走

6 月 12 日，SpaceX 的 IPO 從市場抽走了 750 億美元。這就是為什麼每個持有美股的人都感受到了。

谷歌-C

USGOOG

SpaceX今日3.28億股解禁，COO同期減持

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Captain's Compass5月27日凌晨05:45

精選代幣經濟：人工智能如何不再像 SaaS 業務

代幣價格暴跌 97%。AI 賬單翻了三倍。以下是價值為何沒有流向 OpenAI 或 Anthropic 的原因——以及哪些玩家正在悄然攫取剩餘價值。

谷歌-C

USGOOG

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Captain's Compass5月21日中午11:55

Sovereign AI: Nation-States Are Now Playing at the Table

May 20, Singapore. Opening day of ATxSG (Asia Tech x Singapore).Three things happened at once:$OpenAI(OpenAI.NA) OpenAI announced its first Applied AI Lab outside the US, right here in Singapore — com...

谷歌-C

USGOOG

OpenAI 押注新加坡，3 億新元砸下，本地誰受益？