$百匯生命產業(C2PU.SG)
背景：我將百勝生活信託（Parkway Life Reit）納入我的收益投資組合，因為它提供了具有韌性的醫療保健敞口、來自醫院的穩定租金收入，以及通過通脹掛鈎租賃實現的防禦性增長，使其成為押注亞洲和法國人口老齡化及醫療需求的一個長期策略。這也是一個多年來 consistently 增長其每股分紅（DPU）的 REIT。
我的交易：我在起步階段就犯了錯誤，分別以 4.28 新加坡元和 4.22 新加坡元的高位買入了前兩批倉位。隨後我通過攤薄成本將持倉均價降至 4.106 新加坡元（包括在 4.26 新加坡元時戰術性賣出約 30% 的倉位），成本收益率達到 3.996%。
心得：賣出 30% 的倉位抵消了前兩批倉位的糟糕入場點，並使隨後的攤薄成本操作變得更加容易。
加密貨幣曾是特朗普上任初期的熱門話題，但隨後便黯然失色，在一年中的大部分時間裏都沉寂於陰影之中。如今，總統再次出手提振市場，為資金提供了另一個輪動渠道，從而收割散户的 FOMO（錯失恐懼）大軍。
本週兩大重磅消息在週四逆轉：沃爾瑪股價暴跌 9%，其美國銷售增速創下 2020 年以來最慢水平；Moderna 幾乎回吐了週三的創紀錄漲幅，迎來了最差的一個交易日……
加密貨幣曾是特朗普上任初期的熱門話題，但隨後便黯然失色，在一年中的大部分時間裏都沉寂於陰影之中。如今，總統再次出手提振市場，為資金提供了另一個輪動渠道，從而收割散户的 FOMO（錯失恐懼）大軍。
本週兩大重磅消息在週四逆轉：沃爾瑪股價暴跌 9%，其美國銷售增速創下 2020 年以來最慢水平；Moderna 幾乎回吐了週三的創紀錄漲幅，迎來了最差的一個交易日……
在 7 月會議後的美聯儲主席沃什新聞發佈會上，他再次指出債券收益率高企是市場驅動的緊縮，因此美聯儲目前可以袖手旁觀。然而，財政部長貝森特昨天宣佈債券回購將至少翻倍，相當於把球打了回來。貝森特先生是在觸發 “考驗新任美聯儲主席” 的成人禮嗎？
Moderna 在週三迎來了史上最佳表現：其與默克合作開發的黑色素瘤疫苗在 3 期臨牀試驗中取得成功，成為首款成功的 mRNA 癌症療法，推動股價飆升 177%。默克股價隨之上漲……
在 7 月會議後的美聯儲主席沃什新聞發佈會上，他再次指出債券收益率高企是市場驅動的緊縮，因此美聯儲目前可以袖手旁觀。然而，財政部長貝森特昨天宣佈債券回購將至少翻倍，相當於把球打了回來。貝森特先生是在觸發 “考驗新任美聯儲主席” 的成人禮嗎？
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Summary of $馬可波羅海業(5LY.SG) 3QFY2026/9MFY2026 Update
* Financial Performance:
9MFY2026 revenue jumped 30% YoY to S109.7M, while 3QFY2026 revenue rose 13% YoY to S35.7M. Gross profit grew 30% YoY in 9MFY2026 to S$46.4M with gross margin holding steady at 42%.
* Ship Chartering:
Revenue grew 26% YoY to S68.3M in 9MFY2026 and 8% YoY to S24.0M in 3QFY2026, driven by fleet expansion including its first CSOV (MP Wind Archer) and 3 CTVs. 3QFY2026 fleet utilization reached ~72%.
* Shipyard Operations:
Revenue rose 37% YoY to S41.4M in 9MFY2026 and 23% YoY to S11.7M in 3QFY2026 due to higher ship repair volume following the commissioning of Drydock 4 in August 2025.
* Key Growth Drivers:
Subsidiary PKR Offshore signed a framework agreement with Siemens Gamesa in July 2026 to charter 2 CSOVs starting 2029. Construction of CSOV Plus is ongoing for 2Q2028 delivery. Proposed RTO of shipyard assets to Fuji Offset Plates for up to S$139.0M is underway.
$豐樹物流信托(M44U.SG)
背景：我錯過了在特朗普 “解放日” 事件中買入 MLT 的機會，當時它在兩天內（解放日和 +2）短暫跌至 1.03。價格在短短 7 個交易日內迅速反彈至 1.21（截至 +9），但在 2025 年 5-6 月期間陷入低谷，底部徘徊在 1.07-1.08 左右。
我的交易：當價格觸底時，我買入了第一批倉位，因為這是一個極具吸引力的價格水平，為應對波動提供了巨大的安全邊際，並且成本收益率高達 6% 以上。後來在價格上漲時我又加倉了一批。但我沒有繼續追高。
心得：提前識別並堅持積累倉位的水平是值得的。因此，目前 MLT 我仍處於盈利狀態。然而，在恐懼達到頂峯時（解放日）買入，仍然需要鋼鐵般的意志。
市場喜歡聽他們想聽的話，馬斯克給了他們一個藉口，讓他們瘋狂地喚起記憶。資金輪動的節奏似乎加快了，那些追高的人需要好好管理風險。
週一芯片股在美國市場下跌之際強勁反彈：在埃隆·馬斯克稱內存是人工智能發展的瓶頸後，閃迪、西部數據和美光等公司股價均大幅上漲，儘管標普 500 指數、納斯達克和道瓊斯指數……
市場喜歡聽他們想聽的話，馬斯克給了他們一個藉口，讓他們瘋狂地喚起記憶。資金輪動的節奏似乎加快了，那些追高的人需要好好管理風險。
週一芯片股在美國市場下跌之際強勁反彈：在埃隆·馬斯克稱內存是人工智能發展的瓶頸後，閃迪、西部數據和美光等公司股價均大幅上漲，儘管標普 500 指數、納斯達克和道瓊斯指數……
新加坡電信（Singtel）headline 72% 的暴跌看起來令人擔憂，但如果剔除去年同季度因部分出售 Bharti Airtel 股權的一次性異常收益以及 Intouch-Gulf Energy 合併的影響，其核心 underlying 淨利潤實際上從 6.86 億上升了 21%，達到 8.31 億。
Nvidia 正在縮減其鉅額 AI 賭注：《華爾街日報》報道，這家芯片製造商將其為 OpenAI 俄亥俄州數據中心提供的融資擔保從 2500 億美元削減至 1200 億美元以下，儘管它披露了...
新加坡電信（Singtel）headline 72% 的暴跌看起來令人擔憂，但如果剔除去年同季度因部分出售 Bharti Airtel 股權的一次性異常收益以及 Intouch-Gulf Energy 合併的影響，其核心 underlying 淨利潤實際上從 6.86 億上升了 21%，達到 8.31 億。
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這篇帖子標誌着我的 $揚子江船業(BS6.SG) 交易的結束，昨天（8 月 13 日）我以 4.74 的價格賣出了最後 10% 的倉位。
我決定平倉並鎖定利潤，因為資金似乎正在流回美國。我仍在觀察當前的價格走勢，因為今天收盤價在 4.62，位於布林帶上軌和 5 日均線之間，且平均交易量看起來還可以。
到中午，ST Engineering 從開盤的 10.43 上漲至約 10.7 以上，此前經歷了 5 次之前的震盪整理行情，帶有較長的下影線，洗出了弱勢持倉者。讓我們看看今天收盤情況。
Reddit 將於下週加入標普 500 指數，其股票在盤後交易中因該消息而上漲，為美股創下紀錄的一天畫上句號。在新加坡，$城市發展有限公司(C09.SG) 在上半年業績公佈後飆升約 9%...
到中午，ST Engineering 從開盤的 10.43 上漲至約 10.7 以上，此前經歷了 5 次之前的震盪整理行情，帶有較長的下影線，洗出了弱勢持倉者。讓我們看看今天收盤情況。
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$英偉達(NVDA.US)
英偉達 5000 億美元的 AI 融資交易是一個巧妙的銷售助推器，但其中潛藏着隱蔽的財務風險。
為何這是明智之舉：
* 快速提升銷量：幫助資金緊張的 AI 初創企業立即購買英偉達芯片，無需等待現金流。
* 保持主賬目整潔：私人信貸基金（如貝萊德）提供貸款資金，將鉅額債務排除在英偉達核心資產負債表之外。
* 鎖定主導地位：確保英偉達成為 AI 熱潮中的默認硬件標準。
為何這是高風險之舉：
* 英偉達的隱藏承諾：英偉達同意在借款人違約時承擔高達 25% 的損失，使真金白銀再次面臨風險。
* 技術迭代迅速：隨着新款芯片的推出，舊芯片價值迅速貶值。長達 5-7 年的貸款期限可能超過硬件的實際使用壽命。
* 高昂的貸款成本：借款人需支付高利率（10-17%）。如果他們的 AI 產品不能迅速盈利，違約將隨之而來。
結論：這是一個天才般的增長策略，旨在維持今日芯片銷售的繁榮，但它悄然地將英偉達與明日潛在的 AI 債務泡沫聯繫在一起。
在我看來，美國 AI 交易熱潮重新燃起，正在蠶食那些值得關注的 SG 股票，例如銀行股。
AI 基礎設施股週三直線飆升：$Coreweave(CRWV.US) 大漲 19.5%，$超微電腦(SMCI.US) 跳漲約 20%，$Nebius(NBIS.US) 飆升逾 30%，$Lumentum控股(LITE.US) 上漲 14...
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韓國券商因擔憂週期見頂而下調三星和 SK 海力士的目標價，這真是令人發笑。這就像是一個協調好的劇本，只需輕輕一按開關就能激活，以冷卻市場的狂熱。
$谷歌-A(GOOGL.US) 週二再跌 3.6%，延續跌勢，因為投資者在權衡高達 2050 億美元的 2026 年資本支出指引以及新發行的 250 億美元債務，與真正強勁的第二季度業績之間的對比。reve...
韓國券商因擔憂週期見頂而下調三星和 SK 海力士的目標價，這真是令人發笑。這就像是一個協調好的劇本，只需輕輕一按開關就能激活，以冷卻市場的狂熱。
$谷歌-A(GOOGL.US) 週二再跌 3.6%，延續跌勢，因為投資者在權衡高達 2050 億美元的 2026 年資本支出指引以及新發行的 250 億美元債務，與真正強勁的第二季度業績之間的對比。reve...
今天 $揚子江船業(BS6.SG) 發生了什麼：
- 延續上週五的看漲動能，今日成交量增加（兩個交易時段的成交量均顯著超過 20 日均量）
- 果斷突破阻力位，創下 4.66 的新歷史新高，並伴隨一根實體巨大的陽線（相比之下，前高 4.62 處留有上影線）
我的交易更新：
- 上週五（8 月 7 日）賣出了 40% 的倉位，價格為 4.10（平均成本 3.505）
- 今日（8 月 11 日）又賣出了另外 50%，價格為 4.50
- 剩餘 10% 繼續持有以順應趨勢。
- 決定鎖定大部分利潤，原因如下：
* 已超出我最初的 TP2 目標價 4.25
* 基於該股票代碼在近乎垂直上漲後的歷史表現，大幅反轉的風險升高。
接下來會發生什麼？
- 當 5 日均線向下轉折並下穿 20 日均線時退出
在我看來，傑富瑞的降級以及聲稱蘋果在新全玻璃設計上失敗（因此在內存成本飆升之際無法提高手機價格）只是市場噪音，因為這款新機型僅僅是基於蘋果 2019 年專利的傳聞。彭博社有一份更新的報告對此進行了反駁，稱該項目仍在積極進行中，預計 2027 年發佈。那麼，我們該相信誰呢？
$英偉達(NVDA.US) 不再僅僅銷售芯片，它還在協助融資建設：該公司已與六家華爾街巨頭簽署非約束性協議，為人工智能基礎設...
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騰訊和京東的財報可能會成為恒生科技指數反彈的催化劑。期待市場出現積極反應。
新加坡市場今日因國慶日（補假）休市，但週五留下了 plenty 的話題：$富時新加坡海峽時報指數(STI.SG) 錄得連續第 9 週上漲，$星展集團控股(D05.SG) 延續...
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