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$現在服務(NOW.US) AI 輪動開始了嗎？週五半導體股票大跌，而軟件板塊卻在上漲。第一季度的 13F 文件顯示，懂王投資了 ServiceNow 公司，可能是因為該股估值低得令人無法忽視，也可能暗示了資金下一步的輪動方向。我不是説人們現在就應該投資軟件股，但像 NOW 這樣的軟件股不會很快消失。業務基本面依然穩固，而超級投資者們仍在以低廉的估值買入。這告訴我，該股仍有很長的增長跑道。@Bridge Buzz SG

$微軟(MSFT.US) 超級投資者比爾·阿克曼已購入微軟股份，標誌着對 “七巨頭” 股票的又一筆投資。他認為微軟憑藉其強大的企業技術特許經營權 M365 和 Azure 被低估了。他也看到了微軟持有 OpenAI 27% 股份的潛力。儘管存在對競爭和增長的擔憂，但他認為這些擔憂被誇大了。我同意他的觀點，以折扣價買入具有強大護城河的公司，並尋求長期收益。@Bridge Buzz SG

【第四周 – 我的投資組合健康檢查，做多 IREN】

已建倉 IREN，因其正轉型為最引人入勝的 AI 基礎設施標的之一。最新的催化劑是該公司與英偉達公佈了一項為期五年、價值 34 億美元的大型 AI 雲協議，鞏固了該公司在 AI 算力軍備競賽中日益增長的地位。根據協議，IREN 將為英偉達自身的 AI 和研究工作負載提供基於 NVDA Blackwell 系統的託管 GPU 雲服務，同時兩家公司還計劃合作部署高達 5 千兆瓦的 AI 基礎設施。英偉達還額外獲得了向 IREN 投資高達 21 億美元的潛在權利，這強烈表明這家芯片巨頭將 IREN 視為一個戰略性的長期基礎設施合作伙伴。@Bridge Buzz SG

$英偉達(NVDA.US) 在過去的六個月裏，英偉達的表現遜於其競爭對手 AMD，甚至英特爾。這種表現不佳主要是由於英偉達對其 2027 年收入前景的説明不如競爭對手提供的長期指引那麼清晰。英偉達在其 GTC 大會上討論的 1 萬億美元機會也沒有完全包括未來的增長動力，例如尚未預訂的新業務以及 Rubin pod 架構的潛在貢獻。投資者情緒也因擔心 NVDA 可能面臨來自定製 AI 芯片的更激烈競爭以及內存成本上升帶來的利潤率壓力而承壓。然而，我仍然相信英偉達的主導地位遠未結束。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 內比烏斯公司報告了強於預期的 2026 年第一季度業績。該公司本季度調整後虧損 1.003 億美元，遠好於華爾街預期的 1.74 億美元虧損。同時，營收達到 3.99 億美元，同比增長 684%，並超過了分析師 3.751 億美元的預期。這次巨大的業績超預期為投資者注入了信心，因為該公司旨在從其他頭部公司吸引更多投資流入，同時努力在可預見的未來實現盈利。然而，我確實認為當前股價略有高估，在炒作熱潮消退後將會回調。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 微策略公司報告 2026 年第一季度運營虧損 145 億美元，儘管營收 1.24 億美元，但仍對其財務狀況造成重大影響。該公司持有大量比特幣，總計 818,869 枚，由於其數字資產的未實現虧損，導致其收益大幅波動。然而，當市場跟隨趨勢和炒作時，並不真正在意這些。隨着近期比特幣的看漲勢頭，交易員們再次湧入微策略，使其股價回升至接近 200 美元。然而，這能否長期持續仍是個問題，因為比特幣只有在有需求時才會繁榮。 @Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) IREN 通過與英偉達的交易和合作令投資者感到興奮，其中包括一份價值 34 億美元的雲服務協議和一項潛在的 21 億美元股權投資。隨之而來的是計劃在 IREN 的數據中心管線（包括其位於德克薩斯州斯威特沃特市的 2 吉瓦園區）中，部署高達 5 吉瓦的符合英偉達標準的人工智能基礎設施。儘管業績未達預期，但從加密貨幣挖礦公司轉型為數據中心公司的轉變，已推動其股價迅速上漲。在我看來，在公司開始扭虧為盈之前，波動性仍將保持高位。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 微策略的最新財報可能未達預期，但由於比特幣穩定回升至 8 萬美元關口附近，其股價並未因此下跌。只要微策略繼續購買並持有比特幣，其股價就會跟隨加密貨幣的走勢，但主要風險在於比特幣不產生任何收益。它只有在加密貨幣市場有需求時才有效，而一家公司將全部身家押注於單一資產，如果比特幣再次暴跌，這可能會很危險。@Bridge Buzz SG

【第 3 周 – 我的投資組合健康檢查，一次漂亮的 SMCI 波段交易】

在 SMCI 聯合創始人涉嫌向中國走私英偉達芯片的消息首次爆出時，我抄底了。即使後來跌得更低，我也堅持持有，因為我堅信負面情緒總會過去，這次也不例外。現在，出色的財報讓股價強勢反彈至 30 美元/股以上，我目前正享受着這波上漲行情。然而，財報結果未經審計，波動性依然存在，因此我認為這是一隻非常適合波段交易的股票。注意安全！ @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 正在收購 Eigen AI。此次收購旨在將 Nebius Token Factory 打造為一個尖端的、用於 AI 生產的託管推理平台。通過將 Eigen AI 久經考驗的優化堆棧與 Nebius 龐大的全球計算能力和 AI 雲平台相結合，此舉將增強他們的產品服務。此外，Nebius 還將獲得來自推理領域精英研究人才的專業知識，從而加強其現有的內部 AI 研發能力。這也是該股票今日飆升的原因。@Bridge Buzz SG

【第二週 – 我的投資組合健康檢查，銀行股被低估了】

摩根大通是全球運營最好的銀行之一，其財報恰恰反映了這一點。其年同比營收增加了 45 億美元，並且持續通過不同業務板塊（無論是併購諮詢費還是固定收益交易）增加收入。其市盈率也比歷史上大多數時候都相對便宜，然而人們卻忽視了銀行股。在我看來，只要股價低於或接近 300 美元，對我來説就是買入時機，因為摩根大通已經證明了它是像新冠疫情和全球金融危機這樣的經濟下行時期中一個可靠的選擇。@Bridge Buzz SG

$微軟(MSFT.US) 微軟再次回落至 400 美元支撐線，因為小幅超預期的盈利不足以説服投資者繼續持有或重新加入。做空者也在行動，通過買入看跌期權，加劇了股票的下跌。Azure 持續 38% 的增長符合預期，但並無太多驚喜，隨着谷歌雲在雲業務領域作為競爭對手的強勢崛起，資金正流向谷歌。在我看來，微軟的基本面依然強勁，但遊戲收入下降可能是其業務板塊的一個警告信號，需要儘快糾正。 @Bridge Buzz SG

$亞馬遜(AMZN.US) 亞馬遜將在盤後公佈財報，AWS 仍然是值得關注的關鍵事項之一。除此之外，今晚將是鮑威爾的最後一次美聯儲會議和降息決定，這無疑會影響整體市場，以及七大巨頭公司的財報表現。根據期權統計數據以及人們對財報結果的預估，預計市場波動性可能在 5% 左右。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 在經歷了幾個月的上漲後回調，曾飆升至 160 的歷史新高。在過去幾個月需求激增後，這種回調是意料之中的，從長遠來看，這對股票實際上是健康的。像 Nebius 這樣的高增長高風險股票，預計會有波動，但我仍然相信它還有更多潛力有待釋放，因此未來也有更大的增長空間。@Bridge Buzz SG

$現在服務(NOW.US) 在上週 ServiceNow 財報後，我指出了底部和超賣信號！技術分析顯示，在進入超賣區域後出現了反彈，現在股價正在回升。然而，未來可能發生很多情況，我不會説從現在起它只會漲。下一個阻力位將是 100，如果股價能夠突破並在一段時間內保持在阻力線上方，那麼這將是更清晰的信號，表明最糟糕的時期可能已經過去。 @Bridge Buzz SG

$摩根大通(JPM.US) 銀行股已經停滯了一段時間，但我對它們並不太擔心，尤其是像摩根大通這樣的大銀行。對我來説，低於 300 美元的價格都是合理的，目前我只是持有。@Bridge Buzz SG

【第一週 – 我的投資組合健康檢查，堅守英偉達】

當所有人都為 AMD 的大幅上漲而興奮時，我並沒有賣出任何英偉達的股票去轉向前者。英偉達已經一次又一次地證明了自己是一隻穩健的成長股，並且在熊市情緒中也表現得相對不錯。它也是標普 500 指數中最大的持倉股之一，因此我仍然看好它。雖然我必須承認，鑑於近期的 CPU 需求和英特爾出色的財報，AMD 在未來幾年看起來也是一個絕佳的機會。@Bridge Buzz SG

$現在服務(NOW.US) NOW 絕對是超賣了，儘管部分原因也是交易員通過做空施加壓力。人們似乎忘記了 ServiceNow 與 Anthropic 等 AI 公司有合作，而且 SaaS 行業的普遍困境對每家軟件公司的影響程度不同。NOW 基本面依然強勁，業績也符合預期。然而，保守的指引足以讓交易員再次恐慌性拋售，跌回 52 周低點。不過，我個人認為股價很快就能回到 100。@Bridge Buzz SG

$亞馬遜(AMZN.US) Meta Platforms 和亞馬遜宣佈，Meta 將根據一項價值數十億美元的多年度協議，利用亞馬遜網絡服務的 Graviton5 CPU。該交易涉及使用相當於 “數千萬個核心” 的 Graviton 芯片，這將增強 Meta 的人工智能基礎設施。該消息推動股價升至 52 周新高，而亞馬遜在經歷了近一年的幾乎停滯之後持續上漲，令人鬆了一口氣。所有亞馬遜的持倉者們，幹得漂亮！@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 在加密貨幣強勁反彈後，比特幣創下六個月新高，微策略也隨之上漲。交易量依然很高，我預計在測試支撐位和阻力位之前會出現小幅回調。如果成功守住支撐位，微策略最終可能有望收復過去一年的虧損，但這需要一些時間。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 預計將在本週晚些時候公佈財報，但上一份財報未達預期，因此投資者在財報發佈前仍應保持謹慎，尤其是在其財報前已上漲如此之多的情況下。分析師平均目標價約為 155 美元，而當前價格也在此附近，讓我們看看這將如何發展。 @Bridge Buzz SG

$超微電腦(SMCI.US) SMCI 在經歷了前幾周的暴跌後迎來了強勁反彈，不過要想恢復到歷史最高點的一半還有很長的路要走。目前持有少量倉位，打算等它再漲一點就部分獲利了結。 @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 的股價依然波動，目前在我認為其內在價值附近徘徊。該股自去年以來已上漲一倍，如果全球市場情緒積極，甚至可能在年底前挑戰 200 美元的價格關口。我打算在本次財報季期間繼續持有。@Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) Meta 現在正引領 “七巨頭” 發起牛市衝鋒，並抹去了幾周前的所有跌幅。Meta 是增長最快的股票之一，同時產生着鉅額利潤。看看即將發佈的財報是否會説明他們將在近期恢復股票回購，這將很有趣。如果發生這種情況，股價將進一步上漲。 @Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 比特幣已突破 7 萬美元大關，目前正在測試 7.5 萬美元的阻力位，而微策略的股價走勢與比特幣同步。目前，微策略只是對比特幣進行槓桿操作，對於短線交易來説可能是個不錯的選擇。但全倉押注並僅依賴單一因素，對於長期投資來説是一場危險的賭注。一旦它進一步上漲，我會尋找退出機會。 @Bridge Buzz SG