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像 Alphabet、Nvidia 等傳統大型科技股已從歷史高點回調了兩位數。唯一看漲的板塊是與存儲相關的公司，因為無論是交易員還是投資者都在持續向它們投入資金。總的來説，這只是暫時的賬面虧損，但我預計今年結束時仍會有相當不錯的收益。讓我們拭目以待。

$Strategy(MSTR.US) 上週，當投資者拋售加密貨幣時，股市的分化仍在繼續。值得注意的是，比特幣難以守住 60,000 美元關口的支撐位。BTC 一度跌至 58,000 美元左右，隨後才回到支撐位。微策略公司正引領着恐慌性拋售。這家從軟件公司轉型為比特幣持有者的企業，對其優先股有着沉重的股息支付承諾。比特幣跌得越深，其按市價計價的損失就越大。而這完全是意料之中的。加密貨幣嚴重依賴供需關係，隨着空頭佔據主導，跌勢仍在繼續。持有微策略就像持有比特幣，但額外承擔了圍繞其運營/策略的負面情緒風險。@Bridge Buzz SG

$亞馬遜(AMZN.US) 亞馬遜計劃到 2030 年前在印度再投資 130 億美元，以擴大和支持該國的人工智能和雲基礎設施。這家美國科技巨頭週四表示，這項計劃中的支出是在去年 12 月概述的 350 億美元印度業務投資基礎上的追加投資。最新投資將用於擴大亞馬遜網絡服務在孟買和海得拉巴的數據中心容量，併為企業及政府組織提供定製 AI 芯片、託管 AI 服務、雲技術和開發者工具。這是亞馬遜為在快速發展的印度經濟中搶佔市場份額和需求而採取的戰略舉措，但在此時宣佈更多支出可能弊大於利。@Bridge Buzz SG

$超微電腦(SMCI.US) Odine 已與超微達成戰略合作伙伴關係，以增強土耳其的人工智能基礎設施。此次合作將使 Odine 能夠部署高性能 GPU 系統和雲架構，這些是 AI 工廠解決方案所必需的，旨在滿足數據處理和運營效率日益增長的需求。該夥伴關係旨在支持包括電信和金融在內的多個行業，同時提升整個地區的人工智能基礎設施能力。此外，分析師在現價給予 SMCI 買入評級，表明其可能擁有約 50 美元的巨大上漲潛力。 @Bridge Buzz SG

川普剛剛在 X 上發帖稱，他已與伊朗達成協議，將進行 “未來很長一段時間的最高級別核檢查”，並且霍爾木茲海峽現已開放，沒有海軍封鎖，昨天約有 1900 萬桶石油流出。我不知道他的話有多少真實性，但他似乎是在試圖安撫股市。我個人已經不再像以前那樣受他言論的情緒影響了，因為我們一次又一次地知道，即使不是幾小時內，幾天內達成的協議也可能改變。

$英偉達(NVDA.US) 週二，科技股承壓，全球市場的大幅拋售波及半導體股、大型 AI 概念股以及更廣泛的成長股。這一動向緊隨華爾街的疲軟表現，並迅速蔓延至亞洲、歐洲和美國盤前交易。伊朗、美國與霍爾木茲海峽局勢的不確定性，加上美國銀行預計到 2026 年底還將有 3 次加息，引發了大規模拋售，尤其是在科技和芯片等成長股板塊。英偉達目前正回落測試 190-200 美元的支撐位，即使在這個價位，其遠期市盈率看起來也頗具吸引力。我們來看看這種情況還會持續多久。@Bridge Buzz SG

$亞馬遜(AMZN.US) AWS 的 Bedrock 和 AgentCore 構成了一個用於構建、保護和部署 AI 代理的綜合性平台，其使用量迅速上升，預示着早期但強大的企業採用趨勢。AI 驅動的自動化已經為顧客帶來了切實的生產力提升，強化了亞馬遜解決方案的商業價值。與此同時，在企業仍處於採用 AI 的早期階段，亞馬遜在結構上處於有利地位，他預計 AWS 將在生成式 AI 和機器學習堆棧的關鍵層面保持領先。亞馬遜正在持續推出成本更低、可實現當日送達的履約中心，這將有助於在 2026 年及以後從零售部門釋放更強的自由現金流。 @Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) 2024 年 4 月，比特幣網絡完成了第四次減半，區塊獎勵被削減，礦工公司的收入減半。大家都以為一波礦工即將消亡。但他們沒有。他們不僅活了下來，還簽署了價值數千億美元的合同，發行了投資級債券，並實現了比挖礦高峰期更高的利潤率。IREN 從微軟獲得了價值 9.7 億美元的五年期 GPU 雲服務合同，並與英偉達簽署了 3.4 億美元的協議。用於比特幣挖礦的相同兆瓦電力，其收入會隨着比特幣價格劇烈波動。然而，將這一兆瓦電力租賃給 AI 公司託管 GPU 集羣，產生的收入是傳統挖礦的三倍。 @Bridge Buzz SG

$超微電腦(SMCI.US) 超微電腦公司最近宣佈計劃通過股權發行籌集 70 億美元，用於購買履行價值 390 億美元 AI 服務器訂單所需的組件。通常情況下，積壓訂單對公司來説是積極的，但通過發行股票籌集資金來履行該訂單卻讓投資者感到不安。為了更直觀地理解這個積壓訂單的規模，該公司最近一個財年的收入為 220 億美元，因此履行這些訂單將具有挑戰性。然而，考慮到 2026 年的指導收入預計在 389 億至 404 億美元之間，並且超微電腦公司將交付搭載 Vera Rubin 技術的服務器，該公司的處境可能並不像近期股價下跌所暗示的那麼令人擔憂。 @Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) 週一，在 Facebook 推出一款新的 AI 工具後，Meta Platforms 股價上漲 4.77%，至 593.39 美元，結束了連續六天的下跌。儘管出現反彈，Meta 的股價今年仍下跌約 10%，與標普 500 指數近 9% 的漲幅形成對比。由於前景疲軟和成本上升，該公司面臨壓力，不過分析師認為其廣告業務和用户基礎可能維持長期增長。Meta 已持續證明自己是一家能產生現金的公司，儘管其資本支出也令人側目，因為他們傾向於在最終失敗的產品上過度支出。無論如何，我長期看好。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 在美國和伊朗宣佈達成協議結束敵對狀態並重新開放霍爾木茲海峽後，比特幣攀升至近兩週以來的最高水平。這一原始加密貨幣在週一亞洲早盤交易中上漲近 3%，新加坡時間上午 9:30 左右報 65,400 美元左右。在總統唐納德·特朗普在社交媒體上表示與伊朗的和平協議 “現已完成”，美國將結束對這條關鍵貿易水道——海峽的封鎖後，風險偏好重新回到市場。這有助於微策略暫時企穩並呈上升趨勢，但加密貨幣的長期趨勢看起來仍然不穩定。@Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) Meta 首席執行官馬克·扎克伯格告訴員工，公司在人工智能驅動的組織轉型中犯了錯誤，並表示類似問題可能再次發生。Meta 正投資數千億美元於人工智能，以重塑其核心業務結構，但 AI 技術的快速變化帶來了重大的組織挑戰。在一些人員調整和重組工作中出現了錯誤，扎克伯格承認公司未來將努力提供更大的組織穩定性。扎克伯格還表示，他預計 Meta 今年不會再次進行大規模裁員。該股相對於其內在價值仍處於合理折價。 @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 集團將在 6 月 22 日市場開盤前加入納斯達克 100 指數，作為納斯達克季度指數調整的一部分。預計此次納入將產生顯著的買入壓力，因為追蹤該指數的被動基金和 ETF 將需要購買 Nebius 的股票。Nebius 報告 2026 年第一季度營收為 3.99 億美元，同比增長 684%，並得到英偉達的支持以及與微軟和 Meta 的合作關係的進一步支撐。我認為該股票存在長期機會，因為仍有大量未開發的潛力有待實現。此外，他們未來幾年可能會進行股票拆分，以便更多散户投資者能夠負擔得起。 @Bridge Buzz SG

根據川普的説法，美國這幾天正在全力對付伊朗，他受夠了伊朗不同意談判，並且遲遲無法達成協議。股市在開始復甦僅兩個月後，再次逼近極度恐懼區域。然而，一年內出現 5% 或以上的回調，即使不是幾次，至少也會發生一次。這為在基本面堅實的公司上逢低買入提供了機會，儘管全球情緒是否開始轉向看跌還有待觀察。

$微軟(MSFT.US) 微軟首席執行官薩提亞·納德拉警告過度使用人工智能，並主張由於基礎設施成本上升影響大型科技公司，應進行高效的模型選擇。他強調將任務與合適的人工智能模型對齊的重要性，並指出人工智能的使用應產生價值，而非僅僅關注使用量。納德拉的言論反映了微軟更廣泛的變革，包括旨在增強其在人工智能領域競爭力的重組努力。此外，微軟的遊戲 Xbox 業務也已連續數個季度下滑，這是其多元化業務中一個令人擔憂的領域。該股目前交易價格回到了具有吸引力的遠期市盈率，我正長期持有。@Bridge Buzz SG

$超微電腦(SMCI.US) 超微計算機的股票在宣佈 70 億美元融資後交易中下跌，此舉可能會稀釋現有投資者的股權。此次融資對於滿足人工智能服務器產品 390 億美元的積壓訂單是必要的，這表明了強勁的需求而非財務困境。投資者將重點關注該公司能否將這些鉅額訂單轉化為收入，同時他們也在觀察訂單管道中潛在的延遲或取消風險。超微計算機，連同其他頂級科技公司如 Alphabet 和 Meta，一直在發行新股以籌集資金，這表明人工智能支出遠未結束。我相信股價將很快恢復，因為這只是一些投資者暫時的獲利了結。@Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) 全球對 AI 主導權的爭奪加劇了對獲准電力供應的需求，給超大規模雲服務提供商帶來了挑戰。IREN 正從比特幣礦工轉型為 AI 雲基礎設施提供商，並獲得了南澳大利亞一個數據中心的重大輸電協議以利用這一趨勢。憑藉機構支持及其 AI 雲服務收入 142% 的季度環比增長，IREN 正從依賴加密貨幣轉向基礎設施的穩定性，有望成為 AI 經濟的主要參與者。通常，公司從一個行業轉向另一個行業並不總能有好結果，但憑藉結構化的規劃和全球參與者的支持，我相信 IREN 會表現良好。@Bridge Buzz SG

SpaceX 即將進行的 IPO，可能是近年來最重磅的 IPO 之一，儘管當前通脹正在上升，地緣政治關係也仍處於危險之中。此外，我認為 SpaceX 不值那麼多錢，肯定超過了其內在價值，對於 FOMO 投資者來説，可能會發生拉高出貨的情況。

$超微電腦(SMCI.US) SMCI 在整體市場拋售中微幅上漲，從前週五 8.5% 的跌幅中反彈。此次下跌由強勁的五月非農就業數據引發，該數據推高了 10 年期國債收益率，並降低了市場對美聯儲降息的預期，同時博通令人失望的盈利指引也影響了 AI 硬件股。近期動態包括推出了新的 AI 基礎設施產品以及在印度達成了一項 20 億美元的交易，不過涉及走私指控的合規醜聞仍對公司構成重大挑戰。我認為該股具備長期增長潛力，如果出現進一步下跌，我將加倉。 @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 集團的第一季度更新顯示其實現盈利轉向，這主要得益於人工智能雲收入的增長以及與微軟和 Meta 的重要合作，以及英偉達數十億美元的投資。該公司龐大的收入積壓和近期協議支持其增長戰略，但也凸顯了客户集中和過度建設相關的風險。分析師預計到 2029 年收入將達到 241 億美元，收益達到 3.783 億美元，同時警告在雄心勃勃的增長預期和債務上升的背景下，仍存在潛在的下行風險。此外，我們也可以看到，當整體市場情緒負面時，該股票的波動性有多大，這表明與其他成熟公司相比，這仍然是一項風險較高的投資。@Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) 在 Alphabet 增加股票出售後，有報道稱 Meta 可能進行股權出售以資助其 AI 擴張，其股價隨後下跌。馬克·扎克伯格已大力投資於 AI 人才和基礎設施，試圖從 Llama 4 發佈和項目延遲的挫折中恢復。週五，在強於預期的就業報告推高了 12 月加息可能性至 42% 後，大盤拋售，這一消息更是雪上加霜。儘管面臨挑戰，分析師對 Meta 股票仍維持 “強力買入” 的共識，平均目標價暗示有 38.1% 的上漲潛力。@Bridge Buzz SG