Michael Burry Tracker

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Michael Burry Tracker2026年11月13日晚上08:21

突發：邁克爾·伯裏剛剛逆轉了一筆交易，並加倍了另一筆交易

他：

• 買回了 25% 的半導體 ETF $SMH 看跌期權

• 增持了 Build-A-Bear $Build A Bear(BBW.US)

• 將納斯達克 100 指數 $QQQ 看跌期權的倉位翻倍，到期日為 2027 年初

據其 Substack 文章，伯裏表示 “我買回了我之前賣出的$SMH 看跌期權”

Build A Bear

USBBW

Michael Burry Tracker2026年11月13日下午03:35

突發：邁克爾·貝瑞表示，黃仁勳的醜聞正在分散你的注意力

他聲稱 “真正的故事是，AI 泡沫今年開始真正破裂”，並提及黃仁勳私下談論其繼任者的情況

以下是《華爾街日報》披露的內容：

1. 英偉達曾洽談為那些買不起其芯片的公司提供數十億美元的擔保

2. 部分交易由黃仁勳的女婿主導，他為新興雲公司提供了融資，以將其轉化為客户

3. 黃仁勳稱，主要雲服務商正逃離英偉達，並計劃使用競爭對手的芯片

4. 他表示，英偉達承諾的芯片和內存訂單如 “雪崩” 般向他襲來

5. 在那次同一會議上，他形容其首席財務官 “像被車燈照住的鹿一樣驚慌失措”，並表示她無法幫他做決定

而現在，這位同樣的首席財務官科萊特·克雷斯（Colette Kress）已成為英偉達的臨時首席執行官，與此同時 $英偉達(NVDA.US) 今年已下跌 15%

英偉達

USNVDA

Michael Burry Tracker2026年11月13日下午03:05

突發：Josh Kushner 的 Thrive Capital 剛剛提交了其 2026 年第三季度 13F 文件

他們將 SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 的持倉增加了一倍多，現在佔其整個公開投資組合的 92%

以下是關於其最新 13F 的所有你需要了解的信息

主要持倉：

1. SpaceX $SpaceX(SPCX.US)：70.7 億美元

2. Amazon $亞馬遜(AMZN.US)：2.25 億美元

3. Shopify $Shopify (SHOP.US)：1.33 億美元

4. Oscar Health $Oscar Health(OSCR.US) 票據：1.32 億美元

5. Figma $Figma(FIG.US)：9200 萬美元

6. Securitize $Securitize(SECZ.US)：2500 萬美元

新增持倉：

• Oscar Health $Oscar Health(OSCR.US) 可轉換票據：1.32 億美元

• Securitize $Securitize(SECZ.US)：2500 萬美元

最大增持：

• SpaceX $SpaceX(SPCX.US)：股份增加 148%

完全退出：

• Oscar Health $Oscar Health(OSCR.US) 普通股：此前為 1.81 億美元

總結：Thrive 全力押注 SpaceX，將其 Oscar Health 股票置換為可轉換票據，並建立了 Securitize 的新倉位

SpaceX

USSPCX

Michael Burry Tracker2026年11月12日晚上11:25

突發：Michael Burry 表示在為時已晚之前應 “退出” 英偉達 $英偉達(NVDA.US)

Burry 的理由如下：

1. 如果沒有黃仁勳，客户可以自由選擇 “放緩交易、推遲、重新談判條款，或者直接轉向競爭對手”

2. 英偉達通過特殊載體和隱性債務為客户購買提供融資，導致 “系統中存在巨大的槓桿”

3. 黃仁勳威脅要削減客户未來的配額，迫使客户購買他們目前還不需要的芯片

4. 其增長可能會放緩，“關鍵在於，其利潤率可能會下降”

隨着黃仁勳的離開，Burry 表示 “英偉達的多頭們將再次獲得一個絕佳的 ‘軟着陸’ 式離場機會。快跑。”

英偉達

USNVDA

Michael Burry Tracker2026年11月12日晚上09:35

突發：文藝復興科技剛剛提交了其 2026 年第三季度 13F 文件

在黃仁勳醜聞爆發前幾周，他們賣出了 99.7% 的英偉達 $英偉達(NVDA.US) 持倉

以下是關於其最新 13F 報告的所有關鍵信息

十大重倉股：

1. 美光 $美光科技(MU.US)：16.2 億美元

2. 超威半導體 $AMD(AMD.US)：12.1 億美元

3. 聯合治療 $聯合治療(UTHR.US)：9.08 億美元

4. 英特爾 $英特爾(INTC.US)：8.35 億美元

5. 谷歌母公司 Alphabet $谷歌-A(GOOGL.US)：8.28 億美元

6. 聯合健康 $聯合健康(UNH.US)：8.17 億美元

7. Exelixis $伊克力西斯(EXEL.US)：7.47 億美元

8. VeriSign $威瑞信(VRSN.US)：6.49 億美元

9. SpaceX $SpaceX(SPCX.US)：6.21 億美元

10. Corcept Therapeutics $Corcept醫療(CORT.US)：5.59 億美元

新增倉位：

• SpaceX $SpaceX(SPCX.US)：6.21 億美元

• 美國銀行 $美國銀行(BAC.US)：3.51 億美元

• 高盛 $高盛(GS.US)：2.45 億美元

• VanEck 半導體 ETF $SMH：1.86 億美元

• Booking Holdings $Booking(BKNG.US)：1.83 億美元

最大增持：

• SanDisk $閃迪(SNDK.US)：股份增加 5,451%

• 美光 $美光科技(MU.US)：股份增加 619%

• 聯合健康 $聯合健康(UNH.US)：股份增加 507%

• 超威半導體 $AMD(AMD.US)：股份增加 140%

最大減持：

• 英偉達 $英偉達(NVDA.US)：股份減少 99.7%，原持倉 14.2 億美元

• Meta $Meta(META.US)：股份減少 99.9%，原持倉 11.4 億美元

• 蘋果 $蘋果(AAPL.US)：股份減少 99.8%，原持倉 4.59 億美元

• 亞馬遜 $亞馬遜(AMZN.US)：股份減少 99.5%，原持倉 5.46 億美元

• Palantir $Palantir Tech(PLTR.US)：股份減少 71%，原持倉 8.83 億美元

完全清倉：

• Blackstone $黑石集團(BX.US)：原持倉 1.85 億美元

• S&P 500 ETF $SPY：原持倉 1.64 億美元

• Marvell $邁威爾科技(MRVL.US)：原持倉 1.51 億美元

• Danaher $丹納赫(DHR.US)：原持倉 1.45 億美元

總結：文藝復興幾乎清倉了所有英偉達、Meta、蘋果和亞馬遜股票，並將資金轉移至存儲芯片、AMD 和 SpaceX

美光科技

USMU

Michael Burry Tracker2026年11月12日下午05:35

更新：邁克爾·巴里（Michael Burry）公開看空英偉達 $英偉達(NVDA.US) 已過去 374 天

自那以來，其股價已下跌 22%

英偉達

USNVDA

Michael Burry Tracker2026年11月12日下午05:11

突發：英偉達與中國局勢早在數月前已暴露

Culper Research 31 歲創始人向《紐約時報》表示：“所有人都嘲笑我們”

早在 5 月，Culper 就披露做空 $英偉達 (NVDA.US)，並指控英偉達存在 “嚴重的中國問題”

該報告指出：

1. 美國出口管制據稱扼殺了英偉達的中國業務

2. 隨後英偉達的新加坡收入從佔銷售額的 8.5% 激增至 20.1%

3. Culper 表示 Megaspeed（英偉達在東南亞最大的芯片買家）背後秘密由阿里巴巴關聯的空殼公司支持

4. Culper 還指出了黃仁勳與 Megaspeed 高管黃愛麗絲之間 “令人不安的密切關係”

目前黃仁勳已辭去英偉達 CEO 職務，自 Culper 發佈報告以來，$英偉達 (NVDA.US) 股價已下跌 27%

Michael Burry Tracker2026年11月12日下午04:01

突發：邁克爾·拜瑞披露了最新持倉，並表示這是其宇宙中估值最低的股票

他：

• 增持 PayPal $PayPal(PYPL.US)

• 增持 MercadoLibre $拉美商業服務(MELI.US)

• 增持 Sprouts $Sprouts Farmers(SFM.US)

• 增持 Adobe $Adobe(ADBE.US)

• 重新買入 Lululemon $露露樂蒙(LULU.US)

• 增持 JD $京東(JD.US)

• 增持 Ero Copper $ERO Copper(ERO.US)

拜瑞表示 $京東(JD.US) 是 “我視野中估值最低的股票”

京東

USJD

Michael Burry Tracker2026年11月11日晚上09:45

有趣……

FICO 信用評分的 CEO 打算隱藏成本

三年來，FICO 公開宣佈其價格，並每次都在漲價：

• 2023 年：每份評分 3.50 美元

• 2025 年：4.95 美元

• 2026 年：10.00 美元

今年房貸申請量下降，但 FICO 的房貸收入卻激增 72%

在創下歷史最佳業績後，CEO 表示 “我們不會透露具體價格” $Fair Isaac(FICO.US)

Michael Burry Tracker2026年11月11日下午03:11

這可能是最佳的買入機會之一

$博通(AVGO.US) 較其高點下跌了 31%，自 2009 年上市以來僅發生過 4 次這種情況

此前 4 次 $博通(AVGO.US) 之後的平均表現：

• 1 個月後：+14.5%（4 次均為正）

• 3 個月後：+36.3%（4 次均為正）

• 6 個月後：+59.0%（4 次均為正）

• 1 年後：+79.4%（4 次均為正）

收藏此帖 $博通(AVGO.US)

博通

USAVGO

Michael Burry Tracker2026年11月11日下午03:01

突發：邁克爾·巴里談買入英偉達

他表示，像這樣的拋售通常會被 “稍微提振”，但他仍不打算長期持有 $英偉達 (NVDA.US)

巴里的理由：

• 英偉達的優勢可能在 5 年內縮小

• CEO 醜聞可能帶來更嚴格的審查

• 中國 GPU 銷售可能成為更大的問題

• 司法部反壟斷壓力可能加劇

巴里認為市場可能會很快認為 $英偉達 (NVDA.US) 是一筆 “不錯的交易”，但目前他仍然持有半導體 ETF $SMH 的看跌期權

Michael Burry Tracker2026年11月10日下午04:11

突發：邁克爾·貝里深入調查博通與 Anthropic 的交易，發現了一個問題

貝里發現：

• 博通向 Anthropic 承諾提供價值 1610 億美元的計算機設備

• 博通將部分風險轉移給了保險公司

• 隨着交易規模擴大，公司便這樣隱藏債務

貝里還發現，$博通(AVGO.US) 在已有的 1610 億美元債務之上，還向 Anthropic 提供 420 億美元的貸款，因此他計劃在 Anthropic 下週 IPO 時不買入其股票

博通

USAVGO

Michael Burry Tracker2026年11月8日晚上10:46

突發：$英偉達 (NVDA.US) CEO 黃仁勳就有關與中國間諜的婚外情報道發送電子郵件

Michael Burry Tracker2026年11月6日晚上06:58

突發：邁克爾·伯裏關於甲骨文的判斷是正確的

• 11 月 2 日：甲骨文申請通過股票和債務融資 200 億美元，以繼續為其 AI 數據中心提供資金

• 11 月 4 日：在美國壓力下取消與騰訊的 70 億美元 AI 芯片租賃協議

• 11 月 5 日：隨着更廣泛的 AI 基礎設施拋售潮來襲，股價下跌 7%，五天內累計下跌 17%

• 今日：$甲骨文(ORCL.US) 較歷史高點下跌 66%

自伯裏做空甲骨文以來已過去 301 天，期間該股已累計下跌 43%

甲骨文

USORCL

Michael Burry Tracker2026年11月6日下午04:25

AI 股可能已觸底

Michael Burry 賣出了其芯片看跌期權的 25%：

• 英偉達 $英偉達(NVDA.US): +4%

• AMD $AMD(AMD.US): +9%

• 美光 $美光科技(MU.US): +4%

• SanDisk $閃迪(SNDK.US): +3%

• 台積電 $台積電(TSM.US): +5%

• ASML $阿斯麥(ASML.US): +5%

• 英特爾 $英特爾(INTC.US): +5%

• 高通 $高通(QCOM.US): +4%

• Arm $Arm(ARM.US): +3%

• 拉姆研究 $泛林集團(LRCX.US): +9%

• KLA $科磊(KLAC.US): +6%

• 應用材料 $應用材料(AMAT.US): +5%

• 超微半導體 $超微電腦(SMCI.US): +6%

• 高意 $Coherent Corp.(COHR.US): +9%

超微電腦

USSMCI

Michael Burry Tracker2026年11月5日晚上08:48

可能是多年來最好的買入機會之一

VIX 單日最大漲幅達 70%，自 1991 年以來，如此大幅度的波動僅出現過 8 次

在此前 8 次出現後，S&P 的平均表現如下：

• 1 個月後：+3.0%（8 次中有 7 次為正）

• 3 個月後：+7.1%（8 次中有 6 次為正）

• 6 個月後：+10.4%（8 次中全部為正）

• 1 年後：+14.7%（8 次中有 7 次為正）

自 1991 年以來，直到今天為止，這種極端行情僅發生過 8 次。收藏本帖

Michael Burry Tracker2026年11月5日下午04:19

突發：邁克爾·巴里在 Anthropic 上市時迴避其股票

他表示該公司的財務狀況對不上號。該公司實際的支出承諾總計約為 1.07 萬億美元，遠高於 Anthropic 披露的 8954 億美元

他的論點：

1. Anthropic 需要到 2027 年保持 11.6% 的月度收入增長才能跟上節奏

2. Anthropic 遺漏了與 SpaceX 簽訂的 1205 億美元的算力購買合同

3. 支出超過 1008 億美元，而非報告的 698 億美元

Anthropic 這樣做的好處很簡單：在需要投資者入場之前，紙面上的較小數字會讓公司看起來更安全

Michael Burry Tracker2026年11月5日下午03:15

Michael Burry 關於 AI 泡沫的判斷是正確的：

• $英偉達(NVDA.US) -6%

• $特斯拉(TSLA.US) -9%

• $Palantir Tech(PLTR.US) -8%

• $甲骨文(ORCL.US) -4%

• $博通(AVGO.US) -6%

• $台積電(TSM.US) -7%

• $阿斯麥(ASML.US) -6%

• $AMD(AMD.US) -12%

• $美光科技(MU.US) -10%

• $閃迪(SNDK.US) -14%

• $戴爾科技-C(DELL.US) -10%

• $Coreweave(CRWV.US) -9%

• $Nebius(NBIS.US) -13%

• $Bloom Energy(BE.US) -15%

• $超微電腦(SMCI.US) -8%

• $Arista Networks(ANET.US) -7%

• $邁威爾科技(MRVL.US) -10%

• $IREN(IREN.US) -12%

• $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) -9%

• $Applied Digital(APLD.US) -13%

• $Coherent Corp.(COHR.US) -10%

• $應用光電公司(AAOI.US) -14%

• $Lumentum控股(LITE.US) -11%

閃迪

USSNDK

Michael Burry Tracker2026年11月4日晚上09:35

突發：邁克爾·伯裏表示 Anthropic 的商業模式正在迅速放緩

以下是他的推理依據：

1. 收入增長率從上季度的 144% 降至本季度的 47%

2. 營業利潤從 9.74 億美元的盈利轉為 5.67 億美元的虧損

3. Anthropic 到 2045 年需支付 8954 億美元的算力支出，約為其年收入 12 倍

伯裏提到了 “tokenmaxxing”（Token 最大化），因為 Token 使用量並未放緩，反而處於歷史最高水平。問題在於 Anthropic 目前的利潤率無法跟上成本增長

Michael Burry Tracker2026年11月3日晚上06:45

突發：微軟聯合創始人、比爾·蓋茨童年好友保羅·艾倫的家族辦公室剛剛披露了其投資組合

以下是您需要了解的全部內容：

主要持倉：

• Palantir $Palantir Tech(PLTR.US)：1,125,000 股

• Bending Spoons $Bending Spoons Spa(BSP.US)：5,695,200 股

• Acuity $Acuity(AYI.US)：344,100 股

• Aurora Innovation $Aurora(AUR.US)：10,385,096 股

• Affirm $Affirm(AFRM.US)：721,382 股

新增持倉：

• Bending Spoons $Bending Spoons Spa(BSP.US)

增持：

• Figma $Figma(FIG.US)：+55,832 股

• SpaceX $SpaceX(SPCX.US)：+262 股

完全清倉：

• BlackSky Technology $BlackSky Tech(BKSY.US)

總結：最大動作是 Bending Spoons。保羅·艾倫的家族辦公室建立了約 1.9 億美元的倉位，使$Bending Spoons Spa(BSP.US) 幾乎佔整個 13F 報告總倉位的 20%

SpaceX

USSPCX

Michael Burry Tracker2026年11月3日下午05:05

比爾·阿克曼反駁大型科技公司對 AI 支出的擔憂

阿克曼的基金 Pershing Square 將其資金的 37.4% 投入大型科技公司，在資本支出從 1400 億美元增至 7400 億美元的三年內押注增長。

他聲稱：

• 這種支出是進攻性增長，而非防禦性

• 削減資本支出也將提升自由現金流

• Pershing Square 持有$微軟(MSFT.US)、$Meta(META.US) 和$亞馬遜(AMZN.US)

• 到 2029 年，超大規模雲廠商的收入可能比華爾街預期高出 15% 至 35%

阿克曼的原話：“[華爾街] 將有限的潛力歸因於收入和利潤的重大未來增長”

微軟

USMSFT

Michael Burry Tracker2026年11月3日下午03:25

突發：邁克爾·巴里在 AI 泡沫中獲利

他的空頭頭寸表現如下：

• 英偉達 $英偉達(NVDA.US)：-2.3%

• 帕蘭蒂爾 $Palantir Tech(PLTR.US)：-13.9%

• 甲骨文 $甲骨文(ORCL.US)：-17.6%

• 美光 $美光科技(MU.US)：-20.8%

之前大家都看衰他，但現在誰還在笑呢？

Palantir Tech

USPLTR

Michael Burry Tracker2026年11月2日晚上11:55

明天可能觸發股市最大反彈

特朗普總統可能成為歷史上第 8 位同時失去眾議院和參議院的總統

此後標普指數的平均表現：

• 1 個月後：+2.1%（7 次中有 6 次上漲）

• 3 個月後：+10.7%（7 次中全部上漲）

• 6 個月後：+17.5%（7 次中全部上漲）

• 1 年後：+15.5%（7 次中全部上漲）

自 1954 年以來僅發生過 7 次，預測市場認為發生這一情況的概率為 71%

Michael Burry Tracker2026年11月2日下午03:35

突發：邁克爾·巴里（Michael Burry）認為其持倉之一有 140% 的上漲空間

他認為 $Fiserv, Inc.(FISV.US) 的被收購價為每股 100-120 美元

1. 私募股權公司正以 7 倍利潤收購 $環匯(GPN.US)，按同樣的邏輯計算，Fiserv 的價值為每股 100 至 120 美元

2. Fiserv 因舊管理層的糟糕目標和隱藏的阿根廷會計問題而陷入 “懲罰區”

3. Fiserv 目前股價為 50 美元，這是一個買家可以獲得 15% 或更高年回報的價格

巴里將繼續持有 $Fiserv, Inc.(FISV.US)，並表示內部人士一直在以這些低價買入

Michael Burry Tracker2026年10月31日晚上06:48

突發：房地產市場剛剛變得更加詭異

美國的房屋賣家多於買家，差距為 10 多年來最大

• 房價首次下跌，距上次已 3 年

• 僅有 276,000 筆房屋交易正在進行，創歷史新低

• 所有主要城市連續三週銷量下滑

• 平均月供剛剛創下第二高紀錄

邁克爾·巴里的建議：“只買你負擔得起的房子的一半”

Michael Burry Tracker

原創