Michael Burry Tracker

Michael Burry Tracker

今天是咆哮貓的 40 歲生日

2019 年，他在馬薩諸塞州威爾明頓的地下室裏，向 GameStop 投入了 5.3 萬美元

華爾街的每一家對沖基金都告訴他，他錯了

然後 2021 年 1 月發生了：

    Melvin Capital、Citadel 和 Point72 都做空了 GME，金額達數十億

    GME 從 5 美元漲到 483 美元

    Keith Gill 的 5.3 萬美元變成了 4800 萬美元

    Melvin Capital 損失了 68 億美元。一年內就消失了

然後國會傳喚他作證。他告訴他們 “我並沒有為了自己的利益，慫恿任何人買賣股票”，然後以一個自由人的身份走了出去

他於 2021 年從互聯網上消失。2024 年 5 月迴歸，發了一張照片，第二天早上 GME 就高開 50%

他向每一位散户投資者展示了，那些大人物並非不可撼動

生日快樂 @TheRoaringKitty

突發：FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 正式向特朗普總統申請赦免

如果 Sam Bankman-Fried 沒有做任何違法的事，他本可能是歷史上最優秀的風險投資人

SBF 的投資與當前價值對比：

• Cursor: ~20 萬美元 → ~30 億美元 (+1,499,900%)

• Anthropic: ~4.99 億美元 → 823 億美元 (+16,400%)

• SpaceX: ~2 億美元 → ~150 億美元 (+7,400%)

• Solana: ~1.89 億美元 → 51 億美元 (+2,600%)

• Robinhood: 6.125 億美元 → 49 億美元 (+700%)

• Genesis Digital: 11.7 億美元 → 35 億美元 (+200%)

如果他沒做錯任何事，他今天的預估身家將達到 1140 億美元

突發：邁克爾·伯裏抄底露露樂蒙

根據他的 Substack

“我在財報後下跌至 110 美元中低區間時，大幅增持了 LULU 的倉位。

我還小幅增持了 PayPal 的倉位。我已清倉微軟的持倉。”

自 Leopold 發佈其最新交易以來，已經過去了 17 天

到目前為止，它們表現非常出色

以下是它們發佈以來的表現

1. 閃迪 $閃迪(SNDK.US): +33%

2. Nebius Group $Nebius(NBIS.US) (5 月 27 日發佈): +6.8%

3. T1 Energy $T1 Energy(TE.US): +57%

4. Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US): +8%

5. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US): +2%

6. Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US): +17%

7. Iren $IREN(IREN.US): +20%

8. Applied Digital $ALPD: +9%

9. Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US): +16%

10. CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US): +24%

11. Solaris Energy $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US): +2%

12. Bitdeer Tech $Bitdeer Tech(BTDR.US): +46%

13. Keel Infrastructure $Keel Infrastructure(KEEL.US): +43%

相當瘋狂的數字。

17 年前的今天，時代華納申請與美國在線離婚

泰德·特納稱這次合併 “比性愛還美妙”。

然後又説：“我是世界上最蠢的人，沒有早點賣掉。”

美國在線時間線：

• 2000 年 1 月：美國在線以 1650 億美元收購 CNN、HBO 和華納兄弟，全部以股票支付

• 2001 年 1 月：交易完成，納斯達克指數下跌 45%

• 2002 年：年度虧損 987 億美元。美國企業史上最大虧損

• 2009 年：美國在線分拆。價值 33 億美元。下跌 98%

史蒂夫·凱斯用美國在線股票換來了 CNN、HBO 和華納兄弟，然後辭職了

泰德·特納仍然持有，他損失了 85 億美元

更新：自吉姆·西蒙斯首次披露持有 4100 萬美元頭寸以來，美光現已上漲 +5000%

他於 2013 年第三季度首次披露該頭寸，當時股價約為 18 美元/股

根據他最新的 2026 年第一季度持倉報告，文藝復興科技公司仍持有價值 7.3 億美元的美光股份

突發：利奧波德·阿申布倫納剛剛披露了他最大的持倉之一

他的基金 Situational Awareness 披露持有 1240 萬股$Nebius(NBIS.US) 的 A 類股票

突發：邁克爾·伯裏表示 “感覺像是 1999-2000 年泡沫的最後幾個月”

上一次尼克斯隊進入 NBA 總決賽時，納斯達克指數在 9 個月後見頂，隨後下跌了 78%

歷史正在強烈押韻：

1999 年：

• 尼克斯隊進入 NBA 總決賽

• 納斯達克指數當年上漲 84%

• 科技股佔標普 500 指數的 33%

• CAPE 比率達到 40 倍

• 保證金債務創歷史新高

• 對沖基金投資組合中 31% 為科技股

2026 年：

• 尼克斯隊進入 NBA 總決賽

• 納斯達克指數 12 個月內上漲 31%

• 科技股佔標普 500 指數的 32%

• CAPE 比率為 40 倍

• 保證金債務創歷史新高

• 對沖基金投資組合中 33% 為大型科技股

更新：自邁克爾·伯裏公開看空 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 以來，已經過去 200 天了。自那以後，它下跌了-37%。

更新：自利奧波德·阿申佈雷納披露 6640 萬美元的持倉以來，應用數字公司股價現已上漲約 211%

他於 2025 年 8 月以約 14.55 美元/股的價格建倉

最新消息：8 月 14 日，邁克爾·伯裏披露買入 5 萬股露露樂蒙 $露露樂蒙(LULU.US)

自那以來已下跌-37%

伯裏在過去一年中報告稱，他繼續用個人資金買入

最近一次$露露樂蒙(LULU.US) 購買是在 5 月 18 日，價格 “約為 120 美元”

21 年前的今天，《大空頭》拉開序幕

邁克爾·伯裏在被稱作騙子多年後，才賺到了 1 億美元

他當時正讓投資者虧錢，並且拒絕歸還

• 2005 年 3 月：伯裏開始閲讀數百份抵押貸款債券文件

• 2005 年 5 月：開始致電高盛、德意志銀行、摩根士丹利，構建一個尚不存在的交易

• 2005 年 5 月 19 日：從德意志銀行獲得 6000 萬美元的信用違約互換。《大空頭》開始。

• 2005 年 7 月：通過高盛、德意志銀行、摩根士丹利、美國銀行、瑞銀和美林獲得 7.5 億美元的信用違約互換

• 2005 年 10 月：他的空頭頭寸達到 10 億美元，他自己的投資者都稱他瘋了。律師介入，因此伯裏鎖定了贖回

• 2007 年：房地產市場崩盤

• 2008 年：每個曾威脅要起訴他的投資者都賺了 7.25 億美元

在一切好轉之前，他錯了整整兩年

突發：利奧波德·阿申布倫納剛剛提交了他 2026 年第一季度的 13F 文件

關於他最近的 13F，你需要了解的一切

前十大持倉：

1. VanEck 半導體 ETF $SMH [看跌期權] — 20.4 億美元

2. 英偉達 $英偉達(NVDA.US) [看跌期權] — 15.7 億美元

3. 甲骨文 $甲骨文(ORCL.US) [看跌期權] — 10.7 億美元

4. 博通 $博通(AVGO.US) [看跌期權] — 10.1 億美元

5. 超威半導體 $AMD(AMD.US) [看跌期權] — 9.69 億美元

6. 布魯姆能源 $Bloom Energy(BE.US) — 8.79 億美元

7. 閃迪 $閃迪(SNDK.US) — 7.24 億美元

8. 美光科技 $美光科技(MU.US) [看跌期權] — 5.84 億美元

9. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) — 5.56 億美元

10. 台積電 $台積電(TSM.US) [看跌期權] — 5.35 億美元

新增持倉：

• $SMH, $英偉達(NVDA.US), $甲骨文(ORCL.US), $博通(AVGO.US), $AMD(AMD.US), $美光科技(MU.US), $台積電(TSM.US), $阿斯麥(ASML.US), $英特爾(INTC.US), $康寧(GLW.US) — 全部為看跌期權

• $美光科技(MU.US) [看漲期權] — 4.22 億美元

• $台積電(TSM.US) [看漲期權] — 3.55 億美元

• $閃迪(SNDK.US) [看漲期權] — 3.89 億美元

最大增持：

• CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US): 股份數 +648%

• Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US): 股份數 +87%

最大減持：

• CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) [看漲期權]: 股份數 -83%

• 布魯姆能源 $Bloom Energy(BE.US): 股份數 -36%

完全清倉：

• 英特爾 $英特爾(INTC.US) [看漲期權] — 原持倉 7.47 億美元

• Lumentum $Lumentum控股(LITE.US) — 原持倉 4.79 億美元

• EQT 公司 $EQT(EQT.US) — 原持倉 1.33 億美元

• Tower 半導體 $Tower半導體(TSEM.US) — 原持倉 8500 萬美元

總結：他保留了 AI 基礎設施的多頭倉位，並新開了 84.5 億美元針對科技和半導體板塊的看跌期權。

突發：所有等待 Aschenbrenner 13F 文件的人要等到下週才能看到

原因如下：

• 13F 文件提交截止時間為美國東部時間下午 5:30

• 在此時間之後提交意味着文件將被排入下一個工作日（週一）處理

Leopold 的交易將在生效時在此處發佈

突發：華爾街最受關注的交易員之一剛剛公佈了他的最新交易動態

肯·格里芬在城堡投資管理着超過 650 億美元的資產

有趣的是，他賣出了流媒體和電子商務股票，轉而買入半導體股票

主要買入：

台積電 $TSMC：全新的 14 億美元頭寸

美光科技 $美光科技(MU.US)：增持 6.82 億美元

Meta $Meta(META.US)：增持 5.18 億美元

主要賣出：

Netflix $奈飛(NFLX.US)：完全清倉（6.43 億美元離場）

ASML $阿斯麥(ASML.US)：完全清倉（5.53 億美元離場）

亞馬遜 $亞馬遜(AMZN.US)：減持 16 億美元

英偉達 $英偉達(NVDA.US)：減持 7.66 億美元

文藝復興科技公司（由吉姆·西蒙斯創立）剛剛發佈了其 2026 年第一季度 13F 文件

目前是一個價值 639 億美元的資產組合，包含 3213 個頭寸

以下是變動情況：

主要買入（約）：

• 蘋果 $蘋果(AAPL.US): +7.81 億美元

• 英偉達 $英偉達(NVDA.US): +2.78 億美元

• 林德 $Linde(LIN.US): +2.58 億美元

• 博通 $博通(AVGO.US): +2.45 億美元

• 阿拉莫斯黃金 $Alamos Gold (AGI.US): +2.27 億美元

• 摩根大通 $摩根大通(JPM.US): +2.02 億美元

主要賣出（約）：

• 奈飛 $奈飛(NFLX.US): -6.73 億美元

• Palantir $Palantir Tech(PLTR.US): -5.42 億美元

• 特斯拉 $特斯拉(TSLA.US): -5.34 億美元

• 寶潔 $寶潔(PG.US): -4.28 億美元

• 好市多 $開市客(COST.US): -5.78 億美元

• 微軟 $微軟(MSFT.US): -3.29 億美元

看起來他們正在輪動到大型科技股、能源股和黃金股，同時削減消費股和動量股

更新：自邁克爾·伯裏公開做多 Adobe 以來已過去 72 天。自那時起，其股價已下跌 12.9%。然而，特朗普總統今日披露，他至少投資了約 260 萬美元於$Adobe(ADBE.US)。

更新：自 Leopold Aschenbrenner 披露約 3400 萬美元持倉以來，Tower Semiconductor 現已上漲 +150%

他首次在 2025 年第四季度披露其$Tower半導體(TSEM.US) 持倉，當時股價約為 99 美元/股

Leopold 的下一次交易披露將在 2 天后於此報告

更新：自吉姆·西蒙斯首次披露 460 萬美元持倉以來，英偉達現已上漲 +47,000%

他於 2011 年第一季度以約每股 0.45 美元的價格建倉$英偉達

突發：OpenAI 在 22 歲時解僱了利奧波德·阿申布倫納。三年後，他管理着 55 億美元

他的下一份 13F 文件將於本週五提交，新的交易將在這裏發佈

利奧波德正迅速成為最優秀的 AI 投資者之一

這一切始於 2024 年 4 月，他因泄露一份關於 AI 安全的備忘錄而被 OpenAI 解僱

他沒有就此罷休，而是花了 6 個月時間撰寫了一份 165 頁的文件，預測通用人工智能（AGI）將在 2027 年到來

隨後他創立了 “情境感知” 有限合夥基金。獲得了 Stripe 創始人和 GitHub 前 CEO 的支持

以下是他買入的標的：

• Bloom Energy (BE)：為 AI 數據中心供電。上漲約 1,420%

• Lumentum (LITE)：大規模連接 AI 芯片的光學組件。上漲約 1,335%

• SanDisk (SNDK)：AI 工作負載的存儲層。上漲約 3,130%

• CoreWeave (CRWV)：用於 AI 訓練和推理的 GPU 雲服務。上漲約 166%

• Iris Energy (IREN)：專注於 AI 的計算基礎設施。上漲約 585%

每一個構建的 AI 模型都需要電力、存儲數據的地方以及運行所需的算力。在其他人還沒注意到之前，他就買入了這三者。

突發：邁克爾·伯裏表示，他知道人們視他為 “喊狼來了的男孩”。

但他曾準確預測：

• 2000 年互聯網泡沫破裂

• 2008 年房地產危機

• 2021 年迷因股崩盤

• 2023 年銀行股擠兑

現在他表示，當前股市的感覺就像互聯網泡沫破裂前的最後幾個月。

IBM 建造了歷史上最偉大的機器，贏得了 5 億美元，股價創下歷史新高，然後他們把它關掉了

29 年前的今天，深藍誕生，旨在超越人類

深藍是一台每秒能評估 2 億個國際象棋棋局的超級計算機。IBM 建造它只有一個目的：擊敗自 1985 年以來的衞冕世界冠軍加里·卡斯帕羅夫

時間線：

• 1996 年：卡斯帕羅夫以 4-2 擊敗深藍。IBM 回到實驗室

• 1997 年：IBM 從頭開始重建它

• 1997 年 5 月 11 日：深藍贏得複賽。卡斯帕羅夫在第 19 步認輸

• 次日：$IBM(IBM.US) 股價躍升至 10 年來的歷史新高

• 卡斯帕羅夫指控 IBM 作弊，並要求再次複賽

• IBM 拒絕，關閉項目，並將深藍退役至史密森尼博物館

當時沒人知道，但這是機器首次證明其思考能力可以超越人類

突發：邁克爾·伯裏已建倉美客多 $拉美商業服務(MELI.US)

根據其 SubStack，他表示 “在 1600 多美元的價格區間買入了美客多 MELI 的新頭寸”

新消息：一週內，利奧波德·阿申佈雷納將披露其新交易

$閃迪(SNDK.US) 自利奧波德·阿申佈雷納披露其最初 1290 萬美元持倉以來，現已上漲 466%

他首次於 2025 年 11 月以約 254 美元/股的價格披露了該持倉

標普 500 指數從未像現在這樣被如此少的股票所推動。目前，500 只成分股中僅有 42 只需要為市場的上漲負責。歷史上，這個數字通常在 100 左右。而這 42 只股票又僅由 5 只引領：• Alphabet $谷歌-A(GOOGL.US) • 英偉達 $英偉達(NVDA.US) • 亞馬遜 $亞馬遜(AMZN.US) • 博通 $博通(AVGO.US) • 蘋果 $蘋果(AAPL.US)。以往每次市場變得如此頭重腳輕，回調都會隨之而來。上一次出現類似情況是在 2000 年的互聯網泡沫時期。