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亞洲市場今日波動劇烈，多數市場早盤低開，但在交易時段結束前反轉。新加坡海峽時報指數（STI）開盤下跌 0.9%，但令人驚訝的是，最終竟小幅走高，本地銀行領漲。就連存儲器和芯片股在盤前也似乎已出現反彈。

$甲骨文(ORCL.US) 甲骨文股票自六月財報發佈以來已下跌約 33%，儘管其營收和盈利數據因 AI 雲需求而表現強勁。此次下跌歸因於預計 2027 財年高達 950 億美元的資本支出，以及對債務上升和盈利能力壓力的擔憂。投資者 Steven Fiorillo 認為，此次拋售忽略了甲骨文 AI 投資的長期盈利潛力，並預測隨着新基礎設施開始產生收入，股價將有顯著上漲空間。隨着美伊戰爭升級，股價進一步下跌，不過我認為這是降低我持倉成本的機會。@Captain's Treasure

儘管霍爾木茲海峽關閉，新加坡股市表現依然相當堅挺，海峽時報指數僅回撤約 0.1%。儘管分析師表示，美聯儲暫停加息可能有助於穩定新加坡房地產投資信託基金，因為市場已消化了鷹派立場，但我確實認為，當美聯儲最終宣佈加息時，這些房地產投資信託基金的跌幅仍會更大。事實上，一些房地產投資信託基金的分紅派息已經出現了非常輕微的下滑。

$英偉達(NVDA.US)Nvidia executives, including CEO Jensen Huang, recently addressed investor concerns at a non-deal roadshow hosted by Morgan Stanley, confirming that growth is accelerating as revenue nears $100 billion. The company firmly denied rumors about delays in its Rubin Ultra architecture and emphasized that both Nvidia and cloud providers' self-developed ASICs can coexist and grow together.

Nvidia detailed its diversified growth strategies across three major tracks: AI laboratories, traditional cloud providers, and emerging AI infrastructures, while announcing plans to allocate over 50% of future cash flow to share buybacks and dividends. With a forward P/E ratio of only 18, perhaps this is one of the undervalued stocks that people are passing up to chase after hype. @Captain's Treasure

$蘋果(AAPL.US) 蘋果公司已對兩名前員工及 OpenAI 提起訴訟，指控其竊取商業機密並違反合同。訴狀稱，這些前員工利用機密信息為 OpenAI 的硬件野心服務，包括訪問蘋果系統、使用專有信息招募員工。蘋果尋求阻止其商業機密的濫用並追索賠償，聲稱 OpenAI 的硬件業務依賴於竊取的信息。有報道稱，OpenAI 曾指示前蘋果員工在面試時攜帶商業機密以獲取職位。若屬實，這並非 OpenAI 首次因不道德操作而面臨反彈。@Captain's Treasure

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$奈飛(NFLX.US) 有報道稱，奈飛有意並正在評估收購 Letterboxd 的出價。Letterboxd 成立於 2011 年，最近幾個月一直在向感興趣的各方推銷自己。該應用和網站（最近還推出了在線視頻租賃服務）主要由加拿大控股公司 Tiny 持有，該公司在 2023 年以 5000 萬至 6000 萬美元的估值收購了 Letterboxd 60% 的股份。如果屬實，我不會感到驚訝，因為奈飛幾個月來一直試圖完成一筆併購交易。隨着財報將在兩週後發佈，我很有興趣瞭解更多關於他們長期規劃的信息。@Captain's Treasure

我們本地銀行沒有停止的跡象，它們繼續推動海峽時報指數創下新的歷史高點。當新的手數規則在十月生效時，它將允許更多投資者能夠負擔得起這些昂貴的銀行股，同時讓現有股東有機會更頻繁地進行平均成本法投資，而無需一次性投入大筆資金。

$蘋果(AAPL.US) 蘋果已擴大與博通的協議，承諾通過製造超過 150 億顆芯片，在美國製造的零部件上投資超過 300 億美元，從而創造大量就業機會。此次合作包括向博通位於科羅拉多州柯林斯堡的生產設施投資 15 億美元，專注於先進的射頻元件。蘋果首席執行官蒂姆·庫克強調了此次合作的重要性，同時他將於 2026 年 9 月 1 日轉任執行董事長，由約翰·特努斯接任首席執行官。蘋果是迄今為止唯一一家保持相對穩定並緩慢但穩步上漲的成熟科技公司之一。@Captain's Treasure

新加坡市場在銀行股的推動下大幅上漲，甚至創下新高，其中大華銀行出人意料地領漲，當日漲幅達 3%。儘管與其他亞洲市場相比，本地市場看起來相對強勁，但我預計在前總統特朗普宣佈停火和伊朗協議已結束的消息後，市場情緒會有所緩和並出現小幅回調。

$SPDR 金 ETF(GLD.US) 在美國總統川普宣佈與伊朗的臨時和平協議 “結束” 後，金價下跌超過 1%，引發了對通脹和利率的擔憂。現貨金跌至每盎司 4,060 美元，而油價因地緣政治緊張局勢飆升超過 5%。分析師預計，除非美國就業數據疲軟且通脹下降，否則金價將保持穩定，9 月美國加息的可能性為 66%。雖然黃金傳統上被視為避險資產，但戰爭導致能源價格上漲，引發了對通脹和更高利率的擔憂，這將打壓這種無收益的金屬。 @Captain's Treasure

三星報告了驚人的利潤，但由於對 AI 泡沫的擔憂以及韓國交易員使用保證金交易，韓國市場在開盤後再度下跌 8%。回到國內，新加坡海峽時報指數（STI）又上漲了 1%，本地銀行股繼續領漲。

$Palantir Tech(PLTR.US) 英偉達與帕蘭泰爾科技公司宣佈合作，將強大的開源人工智能模型集成到美國政府機構的機密環境中。此次合作利用帕蘭泰爾的情報引擎和英偉達的 Nemotron 模型，在確保數據安全和操作完整性的同時，允許政府實體保持對其人工智能能力的控制。該合作旨在促進可定製人工智能在敏感領域的應用，可能為公共部門在成本效益和國家安全方面帶來顯著益處。政府合同未來可能繼續為帕蘭泰爾提供安全保障併產生鉅額利潤。 @Captain's Treasure

STI 繼續強勁攀升，表現優於韓國和日本等其他市場。事實證明，這個 “慢而穩” 的新加坡市場現在正獲得關注，併為尋求安全的投資者帶來可觀的資本回報。現在是關注本地市場的好時機。

$英偉達(NVDA.US) 英偉達的下一代產品，Kyber 機架級架構，由於關鍵電路板的製造挑戰，已從 2027 年推遲至 2028 年。這一延遲引發了對其產品路線圖的擔憂，並可能為 AMD 和谷歌等競爭對手提供機會，因為它們的自研芯片正獲得關注。儘管遭遇挫折，英偉達的當前一代 Rubin 系統仍定於今年秋季發貨，且預測顯示其數據中心計算部門在 2027 財年下半年的收入將增長 20%。我長期看好英偉達，預計其波動性會降低，因為多數人的注意力已轉向像美光這樣的內存股。 @Bridge Buzz SG

$蘋果(AAPL.US) 英偉達目前以約 4.7 萬億美元的市值領先，略高於蘋果的 4.5 萬億美元。英偉達的快速增長是在對 AI 成本擔憂的背景下發生的，而蘋果則受益於其週期性較弱的業務以及即將推出的產品，包括傳聞中的可摺疊 iPhone。儘管英偉達增長更快且股價更便宜，但由於其穩定的盈利能力和擴張潛力，長期前景更看好蘋果。此外，蘋果多年來建立的品牌忠誠度將發揮作用，因為即使智能手機價格上漲，消費者也很可能繼續選擇蘋果。@Bridge Buzz SG