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$Palantir Tech(PLTR.US) Oppenheimer 表示，預計 Palantir 在下週財報發佈時將產生超出預期的業績。該公司預測銷售額將比去年同期增長約 85%，高於 Palantir 自身給出的約 79% 的增長指引。它還預計公司將改善其全年展望，使其高於現有的 71% 的銷售增長預期。Oppenheimer 表示，與美國政府的業務仍然是最大的增長來源。它正受益於國土安全部支出的增加以及美國多個軍事部門和作戰司令部活動的增長。然而，由於某些歐洲盟友正在審視其他供應商，公司預測外國政府方面的增長將較為疲軟。不過，我認為我們已經從其他公司身上看到了足夠的情況，即使它們公佈更好的收益，但由於硬件和芯片股票的大量資金流出，股價無論如何都會下跌。因此，我不抱太高期望。@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US) Alphabet 提高了其 2026 年資本支出預測，而亞馬遜表示預計今年將投資約 2000 億美元。Meta 也計劃投入 1250 億至 1450 億美元。加總起來，僅這三家公司就打算在一年內花費超過 5000 億美元，其中大部分用於 AI 基礎設施。這一統計還排除了微軟，其自身指向約 1900 億美元。作為這些數據中心圍繞構建的圖形處理單元 (GPU) 的主導供應商，Nvidia 收取了大部分資金。例如，Alphabet 在其財報電話會議上表示，第二季度約 60% 的技術基礎設施投資用於服務器，其餘用於數據中心和網絡設備。這種流向直接體現在 Nvidia 的業績中。在 2027 財年第一季度，營收同比增長 85% 至創紀錄的 816 億美元。數據中心營收攀升 92% 至 752 億美元，總營收也較上一季度增長 20%。此外，該公司指引其財政第二季度營收約為 910 億美元，同時保持毛利率接近 75%。這表明 Nvidia 仍然是那些因 FOMO（錯失恐懼）而錯過投資機會的投資者所忽視的沉睡巨人。@Captain's Treasure

$美國運通(AXP.US) 儘管美國運通第二季度利潤超出預期，並上調了 2026 年收入增長預測，但其股價仍下跌了 5%。分析師指出，由於賬單業務和收入增長沒有出現加速，投資者感到失望，部分投資者原本期望更高的收入預測。儘管股價下跌，但像克里斯托弗·肯尼迪這樣的分析師仍建議在弱勢時買入 AXP 股票，理由是支出增長達到三年來最高水平，且業務表現強勁。此外，美國運通將其 2026 年全年收入增長指引上調至 10%。我認為這次下跌是一個買入機會，AXP 對其增長仍充滿信心並上調了指引。基本面依然穩固。@Captain's Treasure

$谷歌-A(GOOGL.US) Alphabet 的股價在該公司公佈混合的第二季度業績後下跌，營收同比增長 24%，但受到高額資本支出的影響。盈利超出預期，主要得益於鉅額股權投資收益，儘管基礎運營數據表現平平，導致投資者對該股前景持懷疑態度。此外，公司大幅上調了資本支出預測，而 Google 搜索收入未達預期，加之更廣泛的 AI 支出擔憂，加劇了謹慎的市場情緒。我剛剛抄底買入，因為我認為市場反應過度。如果 Bershire 相信 360 美元的 Google，我為什麼不相信 330 美元？ @Captain's Treasure

$Celsius控股(CELH.US) Celsius 對其信貸協議進行了再融資，用利率較低的 6.9475 億美元貸款替換了 7 億美元的定期貸款，旨在降低借貸成本並增強財務靈活性。該公司報告稱 2026 年第一季度銷售額為 7.8262 億美元，淨利潤為 1.101 億美元，表明在增長目標和潛在風險背景下，利息節省對整體盈利能力的影響有限。分析師預計 Celsius 到 2029 年的收入和盈利增長各不相同，如果增長持續，可能會有顯著的上行空間，儘管對成本壓力的擔憂仍然存在。分析師的平均目標價仍然高出約 50%，但我真心看不到任何近期的上行空間，尤其是考慮到他們 ongoing 的訴訟。@Captain's Treasure

$SPDR 金 ETF(GLD.US) 在旨在緩和美伊衝突的外交談判背景下，金價上漲超過 1%，影響了通脹和利率決策。衝突中提出的 10 天停火協議可能會影響石油價格的前景，由於調解嘗試的報道與持續的敵對行動形成對比，油價有所回落。雖然預計美聯儲將維持當前利率不變，但 9 月加息的概率為 64%，這將影響貴金屬的市場動態。在我看來，我真的不信任所提議的停火協議，因為我們在過去已經看到這些 “和平協議” 在幾天內就破裂了。此外，現在可能是開始為未來積累一些黃金的好時機。 @Captain's Treasure

$Palantir Tech(PLTR.US) Palantir Technologies 獲得了投資者褒貶不一的評價，主要由於其高估值指標，交易時遠期市銷率倍數約為 41 倍，市盈率接近 90 倍。該公司在連續 11 個季度中展示了令人印象深刻的收入增長，第一季度增長了 85%，這得益於新客户的增加和現有客户的高效增長。Palantir 的 AI 解決方案，特別是其人工智能平台，實現了強勁的客户留存率，淨收入留存率為 150%，突顯了其未來顯著增長的潛力。問題是該股去年漲幅過大，現在市場炒作熱點已轉移至其他股票，導致 Palantir 在當前區間內盤整積累。@Captain's Treasure

$甲骨文(ORCL.US) 甲骨文最大的看漲理由也是許多投資者持懷疑態度的原因。該公司有 6380 億美元的剩餘履約義務，這代表了其客户承諾的合同未來收入。對於 2027 財年，甲骨文的營收指引為 900 億美元，顯著高於 2026 財年的 670 億美元。然而，許多投資者也擔心巨大的積壓訂單。積壓訂單的一半來自單一客户——OpenAI。該公司最近推遲了其 IPO，這加劇了對其履行義務能力的重大擔憂。此外，甲骨文不僅將其所有收入用於建立自身以完成積壓訂單，還在承擔債務。@Captain's Treasure

$奈飛(NFLX.US) Netflix 在發佈混合的第二季度財務結果後股價下跌 10%，每股收益為 0.80 美元，超出預期的 0.79 美元，但收入未達預期，為 125.6 億美元。公司將 2026 年收入指引從之前的估計下調至 510 億至 514 億美元之間，同時預計第三季度收入增長 12%。Netflix 計劃減少其參與度指標的披露，從 2027 年開始每年僅提供一次觀看數據，但仍旨在今年將廣告收入翻倍至 30 億美元。財報電話會議凸顯了在擴大全年廣告收入的同時吸引更多訂閲者的潛力，直至 2027 年。我認為這次下跌是由於過度 inflated 的預期而導致的過度反應。 @Captain's Treasure

$蘋果(AAPL.US) 蘋果公司正尋求收購半導體初創企業，以增強其人工智能服務器能力，旨在更有效地與其他科技巨頭競爭。該公司一直在與投資銀行家討論潛在收購事宜，以解決其內部 M2 微芯片的性能限制。這一轉變標誌着蘋果公司歷史上對大型收購的猶豫態度發生了改變，其最近以 20 億美元收購 Q.ai 就證明了這一點，突顯了其對先進技術的迫切需求。此外，這一戰略舉措也證明蘋果正試圖減少對行業巨頭英偉達的依賴，目標是實現長期的芯片自給自足。@Captain's Treasure