7709 是為那些難以直接買入美股海力士（SK Hynix）的投資者提供的 2 倍槓桿標的。底層資產今日上漲 14%，槓桿效應確實發揮了作用。適合短線交易，但我不會長期隔夜持有，因為損耗是真實存在的。已獲利了結並離場。
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OCBC 過去一年上漲約 67%，股息收益率依然不錯，財報將於 7 月 8 日發佈。三家本地銀行一直在穩步前行，而其他人都在追逐美國芯片股。雖然無聊，但我的投資組合要感謝我 💤
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$邁威爾科技(MRVL.US) 從高點下跌了約 30%，大家都忘了定製芯片的故事。AWS Trainium 和谷歌自己的芯片都通過 Marvell 運行。KeyBanc 仍將其目標價定為 400。我在這裏加倉了一點，超大規模資本支出並沒有放緩。
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$甲骨文(ORCL.US) 在 124 附近，為 52 周低點，本月下跌約 33%，原因是市場對 AI 支出回報的擔憂。今天台積電資本支出的恐慌也是完全相同的焦慮，市場突然關心所有這些 AI 投資是否會有回報。甲骨文的雲收入增長了 47%，所以增長是真實的，但估值壓縮非常殘酷。我在觀察，不接飛刀，因為一隻在全板塊恐懼中創新低的股票可能會繼續創新低。不接下跌中的刀。
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$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ 因獲利了結而隨整個板塊回調，而持有這個籃子（ETF）正是我保持冷靜、而非恐慌於哪個單一個股跌得最慘的原因。一天漲 27%，第二天跌 8%，這個籃子平滑了這種瘋狂。我不會在這種劇烈震盪中加倉，會等到今天下午台積電（TSMC）的財報，以及整個板塊止跌後，再投入更多資金。
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酷炫的 CPI 數據正好做了$景順 QQQ 信託 (QQQ.US)$持有者需要的事，3.5% 對比預期的 3.8%，是自 2020 年以來最大的月度降幅，7 月加息概率從 42% 暴跌至 17%。這就是一次數據發佈就讓整個指數承受的利率壓力煙消雲散。我長期持有 QQQ，而這就是能讓 AI 類股票上漲的那種宏觀利好。不過今天仍在關注 PPI，一次數據發佈並不能終結爭論。
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持有$景順 QQQ 信託 (QQQ.US)進入本週感覺就像在雷區行走：週二 CPI，週二五大銀行，沃施作證，霍爾木茲海峽關閉。指數處於高位，定價已反映温和數據。我不會賣出我的長期核心倉位，但在 CPI 數據公佈前我肯定不會加倉。敬畏日曆，一個火熱的數據就會重置一切。
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$三倍做多半導體每日 ETF(SOXL.US)$ 今天表現驚人，SOXX 指數上漲了 5%，這次槓桿終於為你效勞了一次。但這恰恰是陷阱，上漲的日子感覺棒極了，誘使你繼續持有，直到在震盪中被磨損至零。我進行了日內短線交易並平倉了。絕不持倉過夜，絕不重倉。熊市周應該是一個新鮮的提醒，告訴你為什麼不能這樣做。
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有趣細節：$景順 QQQ 信託 (QQQ.US)兩天前被迫買入 SpaceX，現在價格已跌破其 149 美元的發行價。所以現在每個指數持有者都持有一個他們並未選擇的、新鮮出爐的歷史新低倉位。這就是在熱潮納入期間被動投資的隱藏成本。我長期持有 QQQ，對此只是聳聳肩，但這提醒我們，指數買入並不總是明智的買入。
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據報道，$AMD(AMD.US) 週一因三星的指引和英偉達的否認而上漲約 7%。人工智能加速器需求並未消失，AMD 是英偉達之後的第二大受益者。我持有少量倉位，主要關注三星的指引是否會轉化為 AMD 的定製芯片訂單。英偉達的否認也有助於 AMD，一個健康的競爭對手讓整個 AI 芯片市場看起來更真實。
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$英特爾(INTC.US) 今天在從$139 的高點大幅回落後重新開盤，目前徘徊在$127 左右。這波反彈行情走得太快了，我幾周前已經在上漲時減倉了，很高興我這麼做了。保留一小部分底倉，除非它能證明能在這裏築底，否則不會加倉。對於已經上漲 200% 的困境反轉故事，我會變得謹慎，而不是貪婪。
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$邁威爾科技(MRVL.US) 上漲近 7%，大約有 38 位分析師給予強力買入評級，下週還有一個小額除權日。其被低估的定製芯片和 CXL 技術正與那些大公司一樣乘着 AI 浪潮。我一直在逢低買入 🤝
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SanDisk 在那次暴漲後回到了 2，090 美元。多年固定價格合同才是關鍵，但圖表已經超買了。趁着強勢減了一點倉，不過不會做空一個擁有這種定價能力的公司。
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SanDisk 一天內上漲近 22% 太瘋狂了。新的固定價格多年期合同基本上鎖定了利潤前景。NAND 短缺是真實存在的，這些公司終於有了合理的定價權。
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記住 DRAM 是跟着大盤走的，但它本質上還是一個動量工具，不是買了就忘的那種。內存行業核心是週期性的，如果 AI 資本開支的故事動搖了，這東西跌起來也快。趨勢向上的時候我很樂意參與，但心裏設好了止損，不會死拿不放。
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我認為美光故事中被低估的部分是供應端的計算，而不是交易的頭條新聞。如果 AI 數據中心消耗了大約 70% 的內存供應，而 2026 年 DRAM 的價格預測是 +125%，那麼盈利超預期幾乎變得不如業績指引重要。這就是我週三要關注的：2026 財年的評論，而不是第三財季的數字。
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今天其他所有股票都在流血下跌時，WDC 卻悄悄上漲了 4%。這是內存板塊的冷門股。我預測年底前能到 800，就在年底前。
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新電信是我新加坡投資組合的分紅基石。它不怎麼波動，付我股息讓我等待，在像今天這樣的日子裏，這種穩定性感覺真不錯。
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太空股終於獲得機構青睞，Rocket Lab (RKLB) 被納入納斯達克 100 指數。我持有一小籃子太空概念股，這正是投資邏輯在緩慢兑現。
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五天的存儲收益，一天回吐一些。超級週期論今天沒有改變，改變的只是倉位配置。
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有趣的是，中國 AI 公司智譜（Z.ai）的名字在平台上引起了真正的關注。大語言模型競賽已不再只是美國的故事了🧠
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真誠提問，如果 2026 年的 HBM 已經全部售罄，那麼推動其價格進一步上漲的下一個催化劑是什麼，還是説這個預期已經被完全消化了？🤔