我認為投資者關注的是正確的方向，例如 AI 資本支出增加，而價格向下修正也是合理的。對於 SPCX，它可能需要更長的時間視野才能成為一項好的投資，特別是考慮到週五之後市場上會有大量股票湧入。
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☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — SpaceX 的資本支出衝擊掩蓋了強勁的季度表現
$SpaceX(SPCX.US) 剛剛發佈了其作為上市公司的首份財報，投資者們無法決定是慶祝還是恐慌。營收幾乎翻倍至 78 億美元，遠超預期，而...
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證明 AI 正在產生積極經濟影響的強勁財報推動市場回升，加上對海峽處於美國控制之下、衝突有望得到解決的希望，也是推動這一上漲的因素。我們仍然處於對頭條新聞敏感的環境中，因此仍應保持警惕並妥善管理風險，沒有什麼能永遠上漲，但我們必須保持投資以分享收益
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — Palantir 收入激增 93%
亞馬遜成為有史以來第五家市值達到 3 萬億美元的公司。隨後，Palantir 在盤後公佈了 93% 的收入增長，儘管其股價仍低於自身高點 40%。
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我預測的收盤價為 103.83 美元。我認為目前的盈利情況無法證明這是一家盈利公司，而且需要更長時間才能變得盈利。此外，我認為鎖定期結束將在那些股份於 8 月 6 日 eligible 出售之前對情緒造成壓力。
🚀 盈利季挑戰 #3：SpaceX 週二公布報告 — 超越預期還是未達預期？
$SpaceX(SPCX.US) 在美國東部時間 8 月 2 日週二收盤後，作為上市公司發佈了其首個季度財報。兩天後的 8 月 6 日週四，其 IPO 鎖定期將到期。對於一隻股票來説，這...
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昨天的風險偏好回升交易日中，微軟和內存板塊股票大幅上漲，這似乎可以歸因於財報證明 AI 資本支出能夠轉化為實際效益，以及投資者買入前幾日下跌的資產。我對持續的上漲勢頭充滿希望。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 微軟創下 4500 億美元紀錄，芯片股強勢反彈
微軟 (MSFT) 剛剛創造了股市歷史。週四股價飆升約 15%，單日市值增加約 4500 億美元，成為有史以來任何股票單日美元漲幅最大的記錄，超越了英偉達...
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微軟因 AI 支出而獲得回報，這些支出更明顯地轉化為 Azure 增長、Copilot 採用以及龐大的積壓訂單，而 Meta 由於承諾進行 AI 資本支出，面臨更嚴重的自由現金流問題。Meta 的廣告引擎仍在運作，且我對 AI 資本支出的未來投資回報率持樂觀態度，認為 Meta 仍有增長空間，並非一片黑暗。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 微軟暴漲 8%，Meta 下跌 10%
微軟和 Meta 昨晚僅隔數分鐘公佈業績，市場對其反應平分秋色：MSFT 盤後暴漲約 8%，因 Azure 增長 43%；而 Meta 的自由現金流則暴跌至 7.84 億美元……
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我認為昨天的市場顯示出明顯的分化，蘋果股價推高至 5 萬億美元估值，而半導體板塊仍承壓，這表明投資者願意為優質大盤股的防禦性支付溢價，但對芯片股則不那麼寬容。未來幾天即將公佈的財報可能會引發大幅的市場波動，並決定此後的市場方向。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 蘋果觸及 5 萬億美元，芯片股承壓
$蘋果(AAPL.US) 剛剛觸及一個無人預料到的數字，速度之快令人震驚。週二，蘋果市值短暫突破 5 萬億美元大關，成為歷史上第二家達成此成就的公司，收盤價上漲 0.94%，接近 4.99 萬億美元...
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隨着英偉達 (NVDA) 的下跌以及存儲芯片股的疲軟，投資者似乎變得更加謹慎，這表明人工智能交易可能不像以前那樣簡單了。加上長鑫存儲 (CXMT) 的首次亮相增加了更多壓力，市場現在可能更仔細地關注哪些公司仍能保持利潤率和定價權。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 蘋果重奪王座，英偉達、SK 海力士下跌
Nvidia 的最大賭注看起來搖搖欲墜。Nvidia (NVDA) 下跌約 5%，這是自 2 月份以來最糟糕的一天，原因是市場擔心其報告的 2500 億美元 OpenAI 融資擔保是變相的循環融資，將 Appl...
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$英特爾(INTC.US)
半導體板塊在經歷必要的調整後，似乎正在復甦。如果更廣泛的芯片行業趨勢在財報周持續改善，英特爾最終將受益。該股票仍需證明其轉型是真實的，但目前的局勢比幾周前更好，因為投資者開始重新獎勵與 AI 基礎設施、服務器需求和製造執行力相關的公司。英特爾將於 7 月 23 日公佈第二季度業績，市場預期營收在 143 億美元至 144 億美元之間，關鍵關注點在於毛利率、指引以及管理層能否在晶圓代工和產品量產方面展示真正的進展。
有趣的是，英特爾無需完美表現也能推動股價上漲，它只需要表明故事仍在持續向好。如果指引穩健，且公司能指出更強的服務器 CPU 需求、更好的良率和更穩定的執行力，市場可能會開始將英特爾視為同一輪 AI 支出浪潮中受益的重組者，而不是表現不佳者。主要風險在於預期已經抬高，因此任何毛利率不及預期或前景疲軟都可能迅速冷卻這輪緩解性反彈。
英偉達確認砍了擔保，是警訊嗎？
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半導體看起來正在復甦，這是非常必要的，只要來自特斯拉和谷歌的 AI 支出信號支持這一故事，它們將繼續上漲。英偉達的生產勢頭將有助於促成交易並推動這些股票上漲
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — 芯片暴漲，特斯拉與谷歌今晚登場
受瑞銀買入評級影響，存儲股直線飆升（美光 +12%，西部數據 +14%），而英偉達宣佈 Vera Rubin 全面投產。接下來：特斯拉和 Alphabet 今晚財報，這是檢驗 AI 資本支出是否轉化為現金的第一次真正考驗。