Hardik Shah
Hardik Shah
📢 最新消息: $Meta(META.US) Meta 考慮為消費者 AI 助手工具定價 200 美元/月 - The Information
川普：很快將安排與 AI 公司會面 - $Meta(META.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $SpaceX(SPCX.US) $微軟(MSFT.US) $英偉達(NVDA.US)
📢 最新消息：美國、墨西哥和加拿大將錯過 7 月 1 日的會議日期 - 彭博社 - $SPY $SPX $QQQ
📢 下週公佈財報的公司
$燃料電池能源(FCEL.US) $Vail Resorts(MTN.US) $SAI $斯馬克(SJM.US) $Uranium Energy(UEC.US) $CRBL $凱西雜貨公司(CASY.US) $Chewy(CHWY.US) $甲骨文(ORCL.US) $Stitch Fix(SFIX.US) $萊納房產-A(LEN.US) $Adobe(ADBE.US) $RH(RH.US)
$Adobe(ADBE.US) | $Adobe(ADBE.US) | $RBC Bearings(RBC.US) 資本重申對 $Adobe(ADBE.US) 的 “跑贏大盤” 評級，維持目標價 350 美元
分析師認為季度經常性收入有企穩潛力，並強調體驗雲是擴大企業錢包份額的主要驅動力。美國就業報告（五月）：$QQQ $SPY $SPX
➤ 非農就業人數：17.2 萬（預測 8.5 萬，前值 11.5 萬）➤ 失業率：4.3%（預測 4.3%，前值 4.3%）➤ 私人非農就業人數：12.0 萬（預測 8.5 萬，前值 12.3 萬）➤ 政府就業人數（季調）：5.2 萬（前值-0.8 萬）➤ 製造業就業人數（季調）：0.7 萬（預測 0.2 萬，前值-0.2 萬）➤ U6 失業率：8.1%（前值 8.2%）➤ 平均時薪月率：0.3%（預測 0.3%，前值 0.2%）➤ 平均時薪年率：3.4%（預測 3.4%，前值 3.6%）➤ 平均每週工時：34.3（預測 34.3，前值 34.3）🚨 盤前熱議！
$Merlin(MRLN.US) $ServiceTitan(TTAN.US) $Argan(AGX.US) $Unity Software(U.US) $AppLovin(APP.US) $NuScale Power(SMR.US) $Oklo(OKLO.US) $Root(ROOT.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $Rubrik(RBRK.US) $Samsara(IOT.US) $Docusign(DOCU.US) $Planet Labs(PL.US) $Keel Infrastructure(KEEL.US) $露露樂蒙(LULU.US) $Guidewire軟件(GWRE.US) $Zumiez(ZUMZ.US)
📊 投資者筆記：William Blair 認為藍色起源恢復發射對 AST SpaceMobile 和 Karman 是利好消息 - $AST SpaceMobile(ASTS.US) $Karman(KRMN.US) $SpaceX(SPCX.US)
👉 關鍵要點：➤ William Blair 表示，藍色起源預計恢復發射對ASTS和KRMN有利。➤ 傑夫·貝佐斯表示，新格倫火箭在2026 年發射存在明確路徑。➤ AST SpaceMobile 仍有望在今年晚些時候推出直連設備的 Beta 測試服務。➤ 根據 AST 的説法，商業服務預計仍將在2027 年上半年推出。➤ AST 還獲得了在巴西使用10x10 頻譜的授權。➤ Karman 為新格倫火箭提供關鍵部件，其平台業務約有5%的敞口與此相關。➤ Karman 預計其太空業務板塊的增長將保持完好，超過 90%的營收可見度。💬 專家聲明：“藍色起源預計今年恢復發射運營，這對 AST SpaceMobile 和 Karman 來説都是一個積極的發展，” William Blair 在藍色起源領導層就新格倫火箭恢復時間表發表最新評論後指出。AST SpaceMobile 在 William Blair 第 46 屆年度成長股會議上表示，它繼續預計將在 2026 年晚些時候推出直連設備的 Beta 測試服務，並在 2027 年上半年進行商業推廣。Karman 首席執行官 Jon Rambeau 表示，公司的太空業務板塊增長不應受到新格倫發射台事件的影響，並補充説，Karman 有超過 90% 的把握實現其全年營收指引的中點，該指引要求實現 25% 的有機增長。📢 最新消息: 日立與$英特爾 (INTC.US) 達成戰略合作以推進物理人工智能
👉 關鍵要點:
➤ 日立與英特爾宣佈在物理人工智能和先進計算領域展開戰略合作。
➤ 合作目標針對製造業、能源、交通及其他工業領域。
➤ 合作重點包括晶圓廠工具、量子計算、能源、定製硅芯片和邊緣人工智能。
➤ 日立的 ExTOPE 平台將支持半導體製造中的預測性維護。
➤ 雙方將在英特爾晶圓廠設施中部署能源優化解決方案。
➤ 聯合研究將加速量子計算技術的發展。
➤ 此次合作將英特爾的 AI 和硅芯片技術專長與日立的運營技術和信息技術能力相結合。
💬 專家聲明:
“基於與英特爾超過 40 年的信任關係，我們很高興啓動全面的戰略協作，” 日立株式會社社長兼首席執行官德永俊明表示。
“通過將英特爾先進的計算機和 AI 能力與日立深厚的運營技術專長及世界級的信息技術能力相結合，我們處於獨特的位置，能夠幫助各行業抓住工業規模物理人工智能所代表的巨大機遇，” 英特爾公司首席執行官陳立武表示。
📢 最新消息：'白宮推動國會修改將於今年晚些時候生效的廣泛禁令，以保持大麻二酚（CBD）產品合法' - 大麻時刻 - $MSOS $Tilray(TLRY.US) $Organigram(OGI.US) $SNDL(SNDL.US) $Canopy Growth(CGC.US)
📊 投資者筆記：奧本海默表示 $AppLovin(APP.US) AppLovin 的結構性護城河依然穩固
👉 關鍵要點：➤ 奧本海默認為 AppLovin 的 AppDiscovery、ROAS 和 MAX 護城河依然強大。➤ CloudX 首席執行官表示該平台並非旨在取代 MAX 或 Google AdMob。➤ CloudX 為發行商和廣告商提供更大的控制權和替代供應路徑。➤ SDK 摩擦降低和發行商不滿情緒推動了其採用。➤ 提及 Meta 和 Liftoff 是支持 CloudX 增長的關鍵需求合作伙伴。➤ 大型發行商內部的 Studio 級碎片化可能推動 CloudX 的採用。➤ 奧本海默將密切關注合作伙伴關係、SDK 增長以及 AppLovin 的潛在應對措施。💬 專家聲明：“我們最近會見了 CloudX 創始人兼首席執行官 Jim Payne。在我們的會面中，管理層表示 CloudX 的構建並非為了取代現有的 SSP/中介平台（AppLovin 的 MAX 和 Google AdMob）。相反，它為那些希望獲得更多控制權和新的供應路徑的發行商和廣告商提供了新的選擇，” 奧本海默表示。“我們相信 APP 圍繞 AppDiscovery/ROAS/MAX 的結構性護城河依然完好無損。話雖如此，CloudX 正受益於更低的 SDK 摩擦（代理編碼工具）、發行商的不滿（對 MAX 和 AdMob）以及需求替代方案（Meta 和 Liftoff 作為錨定需求合作伙伴）。”“展望未來，我們將密切關注 CloudX 與主要遊戲發行商之間更多的合作伙伴關係公告、CloudX SDK 安裝基數的變化，以及 APP 的任何防禦性舉措，包括中介費用變更、發行商返利或獨家協議。”$禮來(LLY.US) | 摩根士丹利重申對禮來公司維持超配評級，目標價維持在$1344
分析師認為 Zepbound 的銷售情況有望超出市場普遍預期，同時正密切關注包括 Mounjaro 和新型口服藥 Foundayo 在內的關鍵 GLP-1 產品的上市情況。$Innodata(INOD.US) | Wedbush 將 Innodata 的目標價上調至 $120，此前為 $100，維持 跑贏大盤 評級
📊 投資者筆記: TD Cowen 將全球 GLP-1 市場預測上調至 2030 年 1500 億美元 - $Hims & Hers Health(HIMS.US) $禮來(LLY.US) $諾和諾德公司(NVO.US)
👉 關鍵要點: ➤ TD Cowen 將 GLP-1 市場預測上調至 1500 億美元，目標年份為 2030。➤ 預測值較此前估計的 1390 億美元 有所提高。➤ 預計患者人數將增至 5900 萬，高於之前的 4600 萬。➤ 更高的治療量預計將抵消 價格下降 的影響。➤ 預計口服 GLP-1 療法將佔全球銷售額的 14%。➤ 預測涵蓋 2 型糖尿病 和肥胖症治療。➤ 預計禮來公司和諾和諾德公司將保持主導性的 市場份額。$史賽克(SYK.US) | Leerink 維持對史賽克的跑贏大盤評級，將目標價調整至 407 美元
分析師認為風險/回報比偏向積極，相信儘管有小幅盈利預測修正，史賽克仍是定位最佳的大型醫療科技公司之一。$甲骨文(ORCL.US) | 古根海姆 重申 對 甲骨文 的 買入 評級，維持目標價 在 $400
分析師基於卓越的技術、執行力以及合作伙伴檢查所顯示的強勁的 FY26 財年末表現，將甲骨文視為 “十年股” 和 “首選投資”。📢 最新消息: $SPX SpaceX IPO 將中國和香港投資者排除在外 - 彭博社
👉 關鍵要點:➤ 彭博社報道稱，SpaceX 的承銷商排除了中國和香港的投資者。➤ 據報道，牽頭銀行指示承銷團成員不接受相關訂單。➤ 據報道，限制措施包括受影響市場的私人銀行客户。➤ 報道稱，該決定是基於監管和合規方面的考慮。➤ 中國對其航天領域的外國投資保持嚴格限制。➤ 路透社報道稱，SpaceX 的 IPO 材料在中國大陸和香港無法訪問。➤ SpaceX 於週四在紐約開始了 IPO路演。$Circle(CRCL.US) | 瑞穗將 $Circle(CRCL.US) 的目標價從 $135 下調至 $85，維持中性評級
$Coinbase(COIN.US) | Baird 將 Coinbase 指定為 “看跌首選股”，將目標價下調至$142
分析師將 COIN 指定為 “看跌首選股”，預計其第二季度營收將不及預期，並指出由於預期下降和金融科技股估值倍數下降帶來的估值風險。$GRAIL(GRAL.US) | 高盛 啓動 對 GRAL 的 覆蓋，給予 中性 評級和 60 美元的目標價
分析師認為，GRAL 的盈利之路取決於其 Galleri 多癌種早期檢測測試能否獲得 FDA 批准和 CMS 覆蓋，這兩者都存在不確定性。$CrowdStrike(CRWD.US) | 貝倫伯格 將 CrowdStrike 評級下調至持有，將目標價從 525 美元上調至 720 美元
分析師認為 CrowdStrike 是一個高質量的平台，但由於當前估值已反映了未來的增長，因此將其評級下調至持有，上行空間有限。⚡ 更新: 英偉達認證三星、SK 海力士和美光為 HBM4 供應商 - 彭博 - $英偉達 (NVDA.US) $美光 (MU.US)
👉 關鍵要點:➤ 英偉達認證 三星、SK 海力士 和 美光 為 HBM4 內存供應商。➤ HBM4 將為英偉達的下一代 Vera Rubin AI 平台提供動力。➤ 黃仁勳確認所有三家供應商均已 獲得認證 並投入生產。➤ Vera Rubin 系統已進入 全面生產，目標在第三季度交付。➤ 新平台將 Vera CPU、Rubin GPU 以及每台服務器數 TB 的 HBM4 內存相結合。➤ 內存仍是行業最關鍵的 AI 供應鏈 瓶頸之一。➤ 英偉達正在擴大其在韓國的佈局，包括計劃建立新的 研發中心。💬 專家聲明:“所有三家供應商都已獲得認證，” 黃仁勳在首爾告訴記者。“所有三家供應商都已投入生產，他們都在競相支持 Vera Rubin。”黃仁勳還指出，英偉達的 Vera Rubin AI 系統現已全面投產，並強調了內存供應商在支持下一代 AI 基礎設施中的重要性。📢 最新消息：數據中心開發商 Switch 正洽談以超過 500 億美元的估值籌集數百億美元資金 - The Information
⚡ 更新：$博通(AVGO.US) 博通首席執行官表示人工智能增長潛力超過併購，預計 2027 財年人工智能收入將超過 1000 億美元
博通首席執行官陳福陽在舊金山舉行的彭博科技大會上表示，公司已將重點從併購轉向人工智能，因為人工智能提供了更強的增長潛力。他説，人工智能收入正在激增，降低了外部交易的吸引力，而且收購對博通及其客户具有破壞性。
陳福陽將人工智能基礎設施的需求描述為幾乎無法滿足。博通銷售用於開發和運行人工智能模型的網絡芯片和定製加速器，目前預計人工智能業務將在 2027 財年產生超過 1000 億美元的收入。
🚨 凱西·伍德的 ARK 交易亮點 – 2026 年 6 月 4 日
🟢 買入：$阿里巴巴(BABA.US) $Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $Coinbase(COIN.US) $Circle(CRCL.US) $X-Energy(XE.US) $Doordash(DASH.US) $小馬智行(PONY.US) $Kodiak Robotics(KDK.US)🔴 賣出：$Archer Aviation(ACHR.US) $Veracyte(VCYT.US) $泰瑞達(TER.US) $百度(BIDU.US) $AMD(AMD.US)