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F三星原油期
03175
10.980
0.18% ( -0.020 )
延遲 已收盤: 9月4日 16:08:00
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概況
每個子基金的投資目標是在扣除費用和費用之前提供與相關指數表現密切相關的投資結果。
ETF 名稱
F SAMSUNG OIL
追蹤指數
S&P GSCI CO MC 55/30/15 1M/2M/3M ER USD
類型
實物資產
總費率
--
管理費
0.65%
派息政策
按年
資產淨值
HKD 11.0898
(01/09/2026)
發行數量
2,750.00 萬
(03/09/2026)
上市日期
2016 年 4 月 28 日
管理人
Samsung asset management (HK) Co., Ltd.
託管人
--
ETF 文件
更新日期
類型
11/02/2026
Semi Annual Report
09/01/2026
Annual Report