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PP越南-U
09804
12.200
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延遲 交易中: 8月24日 13:00:00
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概況
子基金的投資目標是在扣除費用及開支前提供與指數表現緊密相符的投資結果。不能保證子基金會達到其投資目標。
ETF 名稱
PREMIA VIET-U
追蹤指數
S&P Vietnam Core NR USD
類型
股票型
總費率
0.75%
管理費
0.75%
派息政策
按年
資產淨值
USD 11.8993
(19/08/2026)
發行數量
42.00 萬
(20/08/2026)
上市日期
2019 年 7 月 16 日
管理人
Premia Partners Company Limited
託管人
--
ETF 文件
更新日期
類型
11/08/2026
Factsheet