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安碩印度-U
09836
4.574
0.09% ( +0.004 )
延遲 已收盤: 9月4日 16:08:00
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概況
Sensex 印度 ETF 的投資目標是在扣除費用和費用之前提供與標準普爾 BSE Sensex 指數表現緊密對應的投資結果。不能保證 Sensex India ETF 會實現其投資目標。
ETF 名稱
ISHARES INDIA-U
追蹤指數
S&P BSE SENSEX TR USD
類型
股票型
總費率
--
管理費
0.25%
派息政策
按年
資產淨值
USD 4.5477
(01/09/2026)
發行數量
1.32 億
(02/09/2026)
上市日期
2006 年 10 月 31 日
管理人
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
託管人
HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd
ETF 文件
更新日期
類型
03/07/2026
Annual Report
10/02/2026
Semi Annual Report
14/08/2026
Factsheet