0528 ｜海豚君重點關注🐬 個股 1、$台積電(TSM.US) 供應鏈消息顯示，台積電因 AI 算力芯片需求爆發、3 納米產能滿載，計劃下半年上調 3 納米代工價最高 15%，2027 年或續漲 5%-10%；當前 3 納米月產能約 16-17.5 萬片，仍供不應求。AI 驅動先進製程供需結構逆轉，台積電定價權強化，直接推高蘋果、英偉達等客户成本；利好台積電毛利率...
$京東(JD.US)
💎加倍投資京東
我剛剛在 113.10 港元的價格又買入了 50 股京東，使我的總持倉達到了 250 股。
以下是我持續增持的原因：
深度價值：在這個價格，京東的遠期市盈率僅為 9.9 倍，估值被嚴重低估。對於一家物流和電商巨頭來説，這簡直便宜得不可思議。
同行優勢：與同行相比，京東的定價似乎存在嚴重偏差。阿里巴巴的遠期市盈率接近 19 倍，而像亞馬遜這樣的全球巨頭交易市盈率接近 2...
拼多多控股 2026 年第一季度業績中發生了一件公司歷史上從未有過的事。首次，拼多多從已完成交易中賺取的錢超過了它...
0527 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、國家統計局公佈的數據顯示，4 月份，全國規模以上工業企業利潤增長 24.7%，增速較 3 月的 15.8% 顯著加快，創 2023 年 11 月以來最高水平。工業盈利顯著回暖，裝備製造與高技術製造業引領增長，AI 需求與 PPI 回升是主因。但上下游分化仍在、內需修復待鞏固，盈利持續性需觀察，利好 A 股製造業與週期板塊修復...
對證監會今日升級對 3 家主要香港券商平台的執法行動感到非常遺憾。最新舉措包括正式調查、沒收違法所得、處以重罰，併為現有內地用户安排了為期兩年的結構化清退方案。
與香港關聯的券商至關重要，因為許多內地散户投資者利用它們便捷、低摩擦地進入離岸市場，包括投資像$阿里巴巴(BABA.US)這樣的美國存託憑證以及$阿里巴巴-W(09988.HK)等港股，通常還能使用槓桿或享受比官方渠道更低門檻。
受影響平台上...
[第 5 周] 投資組合健康檢查：駕馭波動浪潮 🌊
1️⃣ 當前持倉
我繼續調整我的倉位權重，並進一步加碼我高確信度的標的。我的行業分佈如下：
🟢 汽車：30.48% (比亞迪)
🟢 互動媒體與服務：22.82% (騰訊 & 嗶哩嗶哩)
🟢 綜合零售：23.64% (阿里巴巴 & 京東)
🟢 科技硬件與設備：17.11% (小米)
比亞迪現在是我最大的單一持倉，佔比超過 30%。這反映了我對這家電動汽...
$阿里巴巴-W(09988.HK)
阿里巴巴的新款 “震武” M890 AI 芯片在處理智能體工作負載時性能提升了三倍，在美國限制下增強了其半導體獨立性。
股價目前為 128.10 港元，市值約 2.46 萬億港元。儘管市盈率約為 20.5 倍，但股價仍較 52 周高點低約 31%，提供了引人注目的價值。
作為一名堅定的股東，我相信阿里巴巴的創新、其驅動的復甦以及長期增長，這強化了我持有的信念。😁
訪華週接近收尾，從基金視角切到公司視角——NVDA、BABA 股東榜上誰在進、誰在出？一組命令把「公司股東榜 + ETF 配置 + 決策層」一次看清。AI 算力鏈 vs 中概互聯，兩邊對照看機構真實判斷差。評論點單（票 + 維度），轉發參與，評論有獎。
0520 ｜海豚君重點關注：🐬 個股 1、$阿里巴巴-W(09988.HK) 在近期舉辦的阿里云云峯會上，推出自研 AI 芯片真武 M890，性能為上代 3 倍、144GB 顯存；同步發佈 128 卡超節點服務器，計劃 2027 年推 V900。阿里此次發佈高規格自研算力芯片，是國內互聯網企業深耕底層算力自主化的重要落地動作，大幅降低企業高端算力業務對海外高端芯片的依賴程度...
