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Adams Natural Resources Fd

PEO

29.4800.96% ( +0.280 )

已收盤: 9月9日 16:00:00 (美東)

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概況

ETF 名稱: Adams Natural Resources Fund
追蹤指數: S&P 500 Energy TR USD
類型: 股票型
總費率: 0.9%
管理費: --
派息政策: 按季度
資產淨值: USD 29.61 (16/03/2026)
發行數量: 2,803.48 萬 (08/09/2026)
上市日期: 1929 年 1 月 30 日
管理人: Adams Natural Resources Fund Inc
託管人: The Northern Trust Company

ETF 文件

更新日期類型

30/07/2026Semi Annual Report

21/02/2026Annual Report

23/04/2026Quarterly Report