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18 小時前
📊 投資者筆記： 大衞·泰珀的 Appaloosa 基金上半年因 AI 存儲芯片押注獲利 32% - 彭博 - $美光科技 (MU.US)
👉 關鍵要點：
➤ Appaloosa Management在 2026 年上半年錄得32%的毛回報率。
➤ 根據彭博社數據，所有收益均在2026 年第二季度產生。
➤ 主要贏家包括美光科技、三星電子、SK 海力士、鎧俠和閃迪。
➤ 對HBM和NAND存儲器的 AI 驅動需求推動了投資組合的表現。
➤ 儘管回報強勁，Appaloosa 仍保持了平均40%的現金頭寸。
➤ 約90%的基金資本屬於大衞·泰珀及內部人士。
➤ Appaloosa 在 2024 年獲利近26%，且自 2021 年以來每年都實現了兩位數的回報。
➤ 投資者正在關注美光科技即將發佈的財報，以獲取關於 HBM 需求和供應的最新信息。
👉 為何重要：
➤ 強化了機構對AI 存儲器投資主題的信心。
➤ 突顯了HBM和數據中心基礎設施需求的持續強勁。
➤ 泰珀的高現金頭寸表明，儘管對 AI 持樂觀押注，但仍對宏觀環境保持謹慎。
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