紐約見面會的忙碌週末（感謝所有 350 位到場的朋友！），但我一直在關注週末的市場動態，顯然情況不太樂觀。
快速想法：- 大部分拋售感覺像是對 Warsh 成為新美聯儲主席及其圍繞量化緊縮的鷹派立場的過度反應。聽着，最終是特朗普選了他，而特朗普想要一個強勁的市場。我認為 Warsh 明白這一點，他之前支持 AI 作為通縮力量的言論可能讓他主張大幅降低利率。看漲。- 我認為加密貨幣下跌有兩個原因：黃金/白銀勢頭增強 + 槓桿繼續被清除。我真的不知道$Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 和$Grayscale Ethereum Mini Staking ETF(ETH.US) 會跌到多低，但這並不像是一個結構性外逃，需要看到比特幣跌到 5 萬美元和以太坊跌到 1.5 千美元，這可能會發生，但現在你已經進入自 2024 年 8 月以來最超賣的區域。今天將很重要，看看買家是否會進場。- 成長股在令人難以置信的盈利後遭到拋售，這種拋售水平對我來説似乎很假。抱歉，但$微軟(MSFT.US) 在一個季度內雲業務僅差 2% 的情況下不應該跌 10%，尤其是當你看到來自$TSMC、$美光科技(MU.US) 等公司的需求水平時。這一切都會回流到超大規模公司。$SoFi Tech(SOFI.US) 也不應該跌 15%。我認為這些股票中有很多價格已經非常誘人，尤其是考慮到它們並沒有隨標普 500 指數下跌（基本上$SPX 持平或略微下跌），這意味着它們可能會進一步下跌，但它們的盈利似乎並不支持這一點。- 黃金/白銀對我來説仍然很奇怪。保證金要求的提高可能影響了流動性，但這些資產 10% 的波動感覺不太健康。我想我們已經到了資本主義的這個階段，這些類型的資產需要像現在這樣被大量交易，但我只是旁觀。有很多股票已經跌得足夠多，比金屬更值得買入。如果金屬穩定並盤整，感覺會更健康。- Moltbook 真的瘋了。但是，非常看好 AI。智能體只會變得更好。- 盈利很重要，到目前為止 80% 的公司都超出了預期。其他一切都是噪音。如果公司繼續超出預期，市場有機會繼續獎勵它們。壓力很大，但第四季度的盈利一直很強勁。仍然是一個選股市場，像太空、內存、無人機這樣的核心主題在今年初表現不錯，2 月份將很重要，看看這些主題是否繼續成為贏家，不管大型科技公司是否發佈強勁數據。- 美國 10 年期收益率需要下降。你會認為像 Warsh 這樣的潛在鷹派會讓他們下降……但還沒有。上週的生產者價格指數可能太強了。在收益率下降之前，我認為我們會看到一些非常奇怪的股價波動。- 黃仁勳在週末強調了內存對 AI 理論的重要性以及他對 OpenAI 的支持程度……看起來大部分科技行業將繼續支持他們，並確保他們上市。SpaceX 和 XAI 的合併也完全合理，我認為絕對應該發生。最後，Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 今天發佈盈利。我認為我們會看到一些不錯的數據和嚴肅的指引。宏觀因素將決定股價走勢，但這家公司已經改變了很多人的生活，他們才剛剛開始。營收和運營利潤率的實際增長應繼續將他們標榜為地球上最重要的 AI 軟件公司。將在美國東部時間下午 3:30 直播盈利發佈！好了，是時候看看市場在 2 月的第一週如何反應了……來源: amit
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