第 6 周 – 投資組合整合與穩健收益

進入六月，投資組合仍專注於具有高度確定性的半導體和數字中心基礎設施標的。

業績亮點

英特爾 (INTC) 繼續成為主要驅動力，實現 +137.97% 的顯著收益。

Astera Labs (ALAB) 保持強勁勢頭，目前回報率為 +109.97%。

美光科技 (MU) 表現穩健，獲得 +76.15% 的堅實收益。

Roundhill Memory ETF (DRAM) 是我最大的持倉，權重為 10.43%，為投資組合提供穩定性，並在內存板塊保持 +19.71% 的持續敞口。

交易回顧：減倉與調整

我一直在系統性地減持個別高波動性股票，以優先考慮更廣泛的行業敞口，這一點從我的 ETF 持倉穩步增長中可以看出。

我繼續削減規模較小、效率較低的倉位，以精簡整體投資組合結構，將資金集中到勢頭最明確的領域。

洞察與風險管理

當前策略嚴重傾向於 AI 基礎設施熱潮中的 “鏟子股”。雖然像 Zscaler (-19.13%) 和 Constellation Energy (-11.57%) 這樣的倉位目前處於虧損狀態，但它們僅佔投資組合總權重的很小一部分。我的風險管理方法保持紀律性，利用追蹤止損來保護核心收益，免受任何突然的市場整體波動影響。展望未來，我將繼續優先考慮資本保全，同時讓我表現最佳的半導體倉位繼續運行。