☕️ [任務幣贈送] 每日市場談 — 芯片無視戰爭恐慌

跌入熊市兩天後，芯片股強勢反彈。儘管美國持續打擊伊朗，半導體股仍大漲 3%+，納斯達克指數也錄得上漲。SK 海力士今日在美國上市，可能成為史上規模第二大的 IPO，而中國批准其巨頭購買英偉達 H200 芯片。我們來深入瞭解一下👇

📊 市場速覽 — 行情回顧與動因

🇺🇸 美國 — 風險偏好迴歸，芯片領漲

🔑 關鍵事件：市場無視地緣政治風險。📈 納斯達克指數 +1.30% 至 26,207 點，標普 500 指數 +0.81% 至 7,544 點，道瓊斯指數 +0.27% 至 52,487 點。半導體引領反彈（SOXX +5%），美光 +4.5%，閃迪 +7.6%，AMD +7.2%，這得益於美光的美國投資計劃以及中國批准阿里巴巴、字節跳動和深度求索購買一批英偉達 H200 芯片（僅用於訓練）。VIX 指數大幅下跌，油價回落。

👀 其他關注點

SK 海力士 (SKHY) → 今日在美上市，籌資約45.45 萬億韓元（約合 297 億美元），其簿記建檔超額認購超過 7 倍。這使其在美國 IPO 中規模僅次於 SpaceX，超過阿里巴巴。今日開始臨時 “when-issued” 交易，代碼 SKHYV；常規 SKHY 交易將於週一啓動。
Meta (META) +4.7% → 扎克伯格駁斥了對 “過度建設” 算力的擔憂；一份泄露的備忘錄顯示，計劃明年將算力幾乎翻倍至 14 吉瓦，其定製 AI 芯片將於 9 月投產。
光學股大漲 → 受該 Meta 備忘錄影響：Lumentum +12% 至 794 美元，應用光電 +10%，康寧 +2.4%。AI 產業鏈的 “賣鏟子” 交易再度受到青睞。
好市多 (COST) -4.5% → 六月同店銷售額從五月的 12.5% 放緩至 8.8%；一份 “好但不夠驚豔” 的財報引發了獲利了結。百事可樂因財報超預期而上漲。

@Horsey Meow ：“美光估計在上一輪大幅回調後，價格會再次上漲。走着瞧！可能會逢低買入！”

🇭🇰 香港/中國 — ADR 上漲，但港股現貨走弱

🔑 關鍵事件：市場表現分化。在美上市中概股延續漲勢（CQQQ ETF 上漲約 4%，阿里巴巴因獲 H200 芯片購買許可及雲業務樂觀情緒，延續前一日漲勢），但香港恒生指數收跌-0.7% 至 24,030 點，因本地科技股回吐漲幅（騰訊、美團、快手均下跌）。關注 ADR 的強勢能否帶動港股回升。

👀 其他關注點

英偉達 H200 對華銷售 → 據報道，批准數量不到 20 萬片芯片，僅用於訓練，北京方面仍在推動國產芯片用於推理。這是一次有限但具有象徵意義的解凍。

🇸🇬 新加坡 — 創紀錄新高與創紀錄的淡馬錫

🔑 關鍵事件：海峽時報指數在銀行股（大華銀行領漲）推動下延續漲勢，突破 5,400 點。更大的頭條是：淡馬錫的投資組合創下 5,180 億新元的歷史新高（增加 490 億新元），一年期股東總回報率達10.5%，主要得益於其上市的新加坡資產。

👀 其他關注點

新加坡交易所 (S68) → 以約2,300 萬歐元（約合 3,400 萬新元）將 Scientific Beta 出售給 STOXX，在該部門錄得虧損後，重新聚焦其證券、衍生品和數據業務。
Del Monte Pacific (D03) → 因出現 5.899 億美元淨資本赤字，被新加坡交易所就其持續經營能力提出質詢，儘管其菲律賓子公司仍保持盈利。
🏠 上半年豪宅銷售額達到11 億新元，受新公民和永久居民支持；平均豪宅價格上漲 8.3%。

@Dividends Lover ：“一個致富或至少獲得被動收入的快捷方法是買入我們本地三家銀行的所有股票。我三隻都有，我的未實現收益是六位數。這就是簡單模式的投資。”

@NewUser_oPJWOU ：“新加坡市場大漲，銀行股進一步走高，大華銀行意外領漲，漲幅達 3%。儘管本地市場相對於亞洲其他地區表現強勁，但我預計它會降温並小幅回調。”

🌍 其他地區

🛢️ 伊朗 / 石油 → 美國持續發動打擊，特朗普稱伊朗臨時協議 “已結束”，但油價從高位回落，股市無視風險繼續上漲。霍爾木茲海峽的交通量急劇下降，使燃料價格保持高位。
🏦 美聯儲 → 宣佈了五個改革工作組的領導層，吸納了一位前央行官員、一位硅谷 AI 界人士和一位諾貝爾獎得主，這表明沃什領導下的美聯儲希望重新思考其政策框架的意願有多強。

📅 今晚/本週關鍵事件

🇺🇸 SK 海力士 “when-issued”（SKHYV）今晚開始交易

💬 芯片股在跌入熊市僅兩天後就強勢反彈，而美國當時仍在轟炸伊朗。這是韌性十足的 AI 交易證明回調是買入良機，還是無視風險的超跌反彈？

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