二季度的攜程：國內業務終於熬出了點希望

1、業績表現：

收入端

• 總體營收 59 億，+86% yoy，+43% qoq。儘管國內疫情反覆，我們的國內營收 +80% yoy，超過 2019 疫情前同期水平。
• 國內酒店和機票 GMV +150% yoy，和 2019 疫情前相比預定量增長超兩位數。
• 住宿收入 25 億，同比 96%，2019 年的 72%；國內酒店預訂同比 2019 年是兩位數增長；
• 交通 21 億，同比 80%，大約是 2019 年的 61%，國內機票業務同比翻番，同比 2019 年是兩位數增長；
• 儘管 6 月廣東疫情，其他地區基本沒有受到影響，並展示出強勁勢頭，國內酒店和機票預定（除廣東）和 2019 疫情前相比 +30%
• 我們持續滲透二線城市，我們很高興看到總體酒店預訂率提高很多，和 2019 年疫情前相比 +50%。
• 本地遊是增長的強勁動力，本地酒店量和 2019 年疫情前相比 +80%。
• 我們的商旅管理業務 3.9 億，和其他業務 6.4 億，和 2019 年疫情前相比，分別同比增 27%，和 17%；
• 國內旅遊度假 3.67 億，大約是 2019 年的 75%；國內門票相比 2019 年幾乎翻倍；
• 交叉銷售（從交通到住宿）和 2019 年疫情前相比 +20%。

支出端

• 毛利率 79%，去年同期 72%。
• 產品研發費用為 22 億，+24% yoy，主要由於產品研發人員相關費用的增加。環比基本保持不變。產品研發費用佔淨營業收入的 38%。
• 銷售及營銷費用為 14 億，+112% yoy，+47% qoq，主要原因是相關銷售和營銷活動費用的增加。和 2019 年疫情前相比節省了 34%。銷售及營銷費用佔淨營業收入的 24%。
• 一般及行政費用為 7 億，+39% yoy，主要原因是去年同期對公司的旅行供應商的預期信貸虧損撥備進行了一次衝回，以反映旅行行業的恢復所導致的信用風險的變化。若不計預期信貸虧損撥備的影響，一般及行政費用同比持平。+4% qoq。一般及行政費用佔淨營業收入的 12%。
• 調整後歸屬攜程集團股東的淨利潤為 7.28 億，去年同期淨虧損為 12 億，上季度虧損為 2 億。
• 二季度經調整 EBITDA 為 9.16 億，去年同期 1.24 億，今年一季度為-2.16 億。
• 截至 2021 年 6 月 30 日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為 754 億。

（2）三季度展望：

7 月，國內恢復勢頭持續，特別是地區和本地出行，國內酒店預定 +20%yoy，國內機票業務收入有兩位數增長。

8 月，跨省出遊影響較大，和 2019 年疫情前相比，國內酒店租出率和機票預訂率-50%。本地遊受影響較小，和 2019 年相比，本地酒店預定 +30%。

9 月，疫情在中國很多地區基本得到了控制，國內的情況逐漸恢復，在中秋節期間，和 2019 年疫情前相比，國內酒店預定實現兩位數增長，機票也呈現出全面恢復的趨勢。

因為疫情不確定性，預訂的窗口期變短了。我們希望在國慶期間能夠看到業務的更好發展。

在出境遊仍然不是很明朗的情況下，歐洲和美國市場有了很大提高，我們的全球品牌開始逐漸恢復。