大盤解讀 6 月 10 日

一、【今日資訊】：

1、CPI 數據：5 月整體 CPI 同比上漲 4.2%（符合預期），但剔除食品和能源後的核心 CPI 環比僅上漲 0.2%，低於市場預期，加息暫時不可能了；

2、甲骨文財報，今天盤後，本週最重要的一份財務，直接影響軟件股走勢和資本開支情況將直接影響半導體走勢；

3、SK 海力士計劃最早於 8 月份在美股上市；

4、大盤：CPI 數據符合預期，繼續大幅調整的可能性已經降低了，逢低可以分批補倉，買回來前期止盈減倉的一部分；

二、機構研報

1、銦行業：中郵證券，AI 需求爆發，銦資源亟待重估，維持強於大市的評級，關注：雲南鍺業、錫業股份、中金嶺南、株治集團；

2、雙碳行業：中郵證券，政策加碼釋放產能，全產業鏈迎來商業化加速器，維持強於大市的評級；關注：陽光電源、隆基綠能、金風科技、復潔環保、億華通、重塑能源、中材科技、國服氫能等

三、【本週個人操作】：

本週操作回顧：昨天唯一操作建倉了 *** * 試探倉，46/42/38 補倉；微軟 400 掛單自動補了一點；

1、rddt：上週建倉成本 170；等回調補倉；160/150/140。業績好，增速快，低估；

  進入觀察清單：博通（已建試探底倉）、谷歌、VST、GEV、VRT；

2、電力能源：將 GEV 作為電力首選；ceg 有回調，下調補倉價 240/220/200 暫時先不補倉；二次發行且價格 281，短期利空；

3、英偉達長期持有；GTC 大會超預期；還是 26 年首選；回調補倉，補倉價 190/180；

4、甲骨文，繼續持有，已經漲成了第一大重倉。倉位超過了英偉達；這 2 天回調比較多，6 月 10 日前 orcx 減一點倉；甲骨文倉位有點過大了；

5、微軟，繼續持有，剛開始漲。目標價 500/550/600 長期持有；昨天補了一點點倉，目標 5.5 成倉左右。400/380 左右再補一點；上週微軟補了一點倉；後續不再補倉；除非回到 380 左右；

6、zs、net、ANET  5 月建倉，持股待漲，長期持有；crm 賣飛；NET 繼續持有，32% 浮盈了，已對非核心圈公開；不適合重倉，小盤股，波動太大；

7、crwv 啓動暴漲了，這 2 天回調，99/95/90/85/80 補倉持股即可；掛單 95

8、中概：Vnet 持股待漲；gds 等回本清倉，pdd84 的成本拿到 99 左右下車，baba 浮虧的，等回本清倉，不玩中概了。後續不再同步中概操作；

四、【個股研究】

【算力芯片相關】：

英偉達：首選，持倉不變；財報前計劃逢高減倉；避免財報回調；長期持有也沒問題；

【算力租賃，tocken 工廠】： 6 月份重點

雲服務：snow，now，mdb，等回調；

諾基亞：等回調機會；

網絡安全：crwd、panw 估值太貴；net、zs 持股待漲即可；

【二線半導體】：6 月份重點

高速數據連接：

anet\crdo\aaoi\alab：估值普通太貴，等回調

【AI 基礎設施相關】：6 月份重點

CEG：核電龍頭，二次上市短期利空；VST：天然氣、核電概念；GEV：電力設備龍頭；估值不太貴；

【港股&中概】後續不參與中概
騰訊：400/350/300 上車，快到 430 了，沒有芯片，大模型也一般，走下坡路了，我個人不參與

baba：120/110/100，AI 全棧唯一一個；波動大，阿里雲國內雲服務第一；回本就清倉，持股體驗太差；

gds：不補倉，回本後清倉。

中芯國際：港股。唯一會買的。70/65/60/55/50 左右，進入觀察清單了