美股 7 月 2 日盤後

【半導體再下挫，加倉機會來了？】

今日 SOX 再跌 5.44%，帶動納指 100 下跌 1.6%；標普表現不錯，超 70% 個股上漲，橫盤；道指半導體影響最少，上漲 1.14%，再創新高。
從三大指數的走勢可以看出，資金還是在往其他板塊調整，短期避險走勢明顯

SOX
兩日累計重挫 12%，從最高點回落 15.5%，那 SMH、SOXX 現在可以加倉了嗎？
先説結論，不能！

之前暴漲時，建議大家買 SMH、SOXX 的理由還記得嗎？
是緩解 FOMO 情緒，並不是長線投資很好的位置。
半導體雖然回落了 15%，但相比於之前的暴漲甚至都不算跌，現在加倉在我看來仍屬於追漲！
短期搏反彈是另外一回事，不再討論範圍

SOXX 合適的補倉點
最早是 490-515，SMH 在 SOXX 到位後對照買入即可。這兩個指數最近走勢有些分化，不過大方向上不影響。
看不懂點位也可以直接按標普回調幅度買入，回調接近 5%-10% 時，才有補倉的價值，標普現在壓根沒動

正在做空半導體的大空頭 Burry 給的半導體下跌比例是 30%，也就是 SOXX 會跌至 460，如果真跌到了，那別錯過加倉機會！

個股狀態位置：
NVDA、AVGO，兩個老登股，毫無行情
TSM、ASML、AMD、INTC，強勢位置，離轉弱還有距離
MU，跌破 900 再看，現在還沒炒完
ARM，跌破 300 才破位，目標 230
MRVL，破位，目標 200
QCOM，破位，目標 150

今日半導體下跌的因素
一是，Meta 昨日的出售算力的延續（昨日已詳細解讀）；
二是，Anthropic 啓動自研 AI 芯片，並與三星電子洽談潛在製造合作。
自研芯片，目標就是省錢，去年 TPU 大戰 GPU 的敍事相信大家還沒忘記，市場擔憂最強大模型廠商都開始放緩未來的算力支出，不過受此消息影響，現在三星在韓股的反彈還不錯

整體來看，半導體雖有鬆動，但市場情緒並未完全消散，上行趨勢也未打破，暫時看不到走大空的趨勢