8/19 美股分析

今天市場出現一個比較重要的變化美國財政部宣佈擴大長期國債回購操作規模，將流動性支持型回購的最大規模至少提高一倍，消息公佈後美債收益率明顯回落，10 年期美債收益率一度回落至 4.65% 左右，30 年期收益率也明顯下降。債券市場壓力得到一定緩解，市場風險偏好隨之改善，美股期指出現反彈。

這個消息對於今天的市場來説屬於短線偏利好

前幾天美債收益率快速上漲，30 年期收益率一度升至 2007 年以來高位，長端利率快速上行給科技股估值帶來了明顯壓力。今天財政部釋放流動性支持信號以後，長端收益率回落，對高估值科技股形成一定支撐。

不過需要注意的是

今天的債券市場雖然出現修復，但是 10 年期和 30 年期收益率目前仍處於相對高位，同時原油和地緣局勢仍然是市場的重要風險因素，所以今天更適合把這次上漲理解為技術性修復，而不是新一輪單邊上漲的開始。

看好大盤今天大幅高開後稍作震盪，然後向上打出高點後開始回落

盤中重點關注高開之後能不能繼續放量突破，如果衝高以後成交量沒有明顯放大，並且科技板塊無法同步走強，那麼高開後的衝高很可能成為今天的賣點。

隨後大盤大概率會震盪下行，逐步回補今天高開留下的缺口。

從目前市場結構來看，今天更可能走出高開低走的日內行情。

今天的波動幅度預計會比較大，預測日內高低點 65 到 75 點左右。

SPX 今天高點 7734

極限 7747

SPX 今天低點 7688

極限 7663

今天市場重點觀察

第一

10 年期美債收益率能否繼續向下

如果 10 年期收益率繼續下降，對科技股和成長股估值會形成支撐。

如果收益率盤中重新快速上漲，那麼美股高開之後出現回落的概率會明顯增加。

第二

觀察高開以後是否出現放量衝高

如果指數衝高但是成交量沒有明顯跟進，同時納斯達克和半導體板塊表現弱於標普 500，那麼需要警惕衝高回落。

第三

關注高開缺口

今天如果高開幅度較大，盤中一旦開始回落，缺口就會成為重要的價格目標。

如果指數持續震盪走低並且跌破開盤價附近支撐，那麼回補缺口的概率會進一步增加。

第四

關注 7688

7688 是今天重要的短線支撐位置。

如果回落到 7688 附近能夠獲得支撐並出現明顯反彈，説明多頭仍然具有承接能力。

如果 7688 被有效跌破，則進一步關注 7663 附近。

今天操作思路

今天不建議因為期指上漲就直接追多。

高開之後先觀察市場強弱，重點等待衝高之後的表現。

如果大盤衝擊 7734 附近遇阻，並且科技板塊同步轉弱，可以考慮逢高做空。

如果突破 7734 並且進一步站穩 7747，那麼今天的高開低走預期需要暫時降低，空單要嚴格控制風險。

如果指數快速下殺到 7688 附近，不建議直接追空，等待反抽確認之後再考慮操作。

今天屬於高波動交易日，倉位一定要控制，短線交易儘量避免重倉。

今天推薦關注個股

NVDA

AMD

MU

NBIS

今天操作需要注意

第一

高開不追多

第二

衝高不放量需要警惕衝高回落

第三

7734 是今天第一壓力位

第四

7747 是今天極限壓力位

第五

7688 是今天第一支撐位

第六

7663 是今天極限支撐位

第七

如果美債收益率重新快速上漲，需要降低多頭倉位

第八

如果黃金和美債同時走強，而美股科技股反而開始轉弱，需要警惕市場風險偏好出現變化

第九

今天波動幅度較大，做空等待反彈確認壓力以後再操作，不建議在低位追空

整體來看

今天財政部擴大國債回購操作，對債券市場形成流動性支持，美債收益率回落，美股期指因此獲得一定支撐。

但是經過前幾天的高位震盪以後，大盤仍然處於高位區域，今天的上漲更多是受到債券市場緩和推動的技術性修復。

因此今天重點防範高開之後的獲利盤兑現。

看高開

看衝高

看遇阻

看回落

看補缺口

今天大概率走出高開低走的日內行情，尾盤預計出現一定程度的技術性反抽，日 K 線傾向於收出帶較長上影線的 K 線。

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