资产页面资金字段介绍

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总资产

现金、余额通、基金与股票的价值之和。

持仓市值

所有股票持仓价值之和。

基金总额

基金理财价值之和,包含了基金持仓、买入待确认、卖出待赎回和卖出待入账的金额之和。

余额通/现金

当前时间的余额通和现金总计,包含可用现金、在途资金和冻结资金。

计算公式=昨日现金余额 + 待结算金额

昨日现金余额

所有交易已经完成结算形成的余额(包含余额通资金)。App 会在新加坡工作日早上 8:20 根据昨日交易结算情况进行更新并展示。

待结算金额

公式=∑卖出待交割金额合计-∑买入待交割金额合计。

由于当天交易未考虑手续费,所以相应金额仅供参考,实际以账单结算的金额为准。

冻结资金

因股票交易挂单或新股申购形成冻结金额合计。

浮动盈亏

计算公式:浮动盈亏 =(当前价 - 平均买入成本)* 股数

含义:目前持仓中(包括已结算和未结算)的所有股票的盈亏总计。

当日盈亏(所有市场)

计算公式:当日盈亏=最新价格 * 当前数量 - 昨日收盘价 * 当日初始数量 +∑成交价格 * 卖出数量-∑ 成交价格 * 买入数量

含义:相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

  • 港股市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

港股日切点为交易日北京时间的 9:00

  • 美股市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

美股日切点为交易日美东时间的 9:20

  • 新加坡市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

新加坡市场日切点为交易日北京时间的 8:30

  • A 股通市场当日盈亏

相对于昨天收盘之后,当日股票成交时的盈亏总计,该值在特殊情况下可能出现误差,仅供参考。该值不作为账户资产的清算与结算依据。我们不会根据此数据对资产进行计增或计减。但无论准确与否均不影响资产安全性。最终盈亏情况,请以实际交割单、对账单的数据为准。

A 股通日切点为交易日北京时间的 9:00

融资额度

当前账户可以融资的限额。

应追缴保证金

为了避免账户被强制平仓所需要存入或股票变现的最小金额。

剩余 T+0 次数

T+0 交易又称为日内交易、当日冲销,是指在一个交易日内,对同一只股票进行买卖交易。您当前使用的账户,因此您可以进行无限制的日内交易。

杠杆

计算公式:杠杆=持仓市值/总资产

含义:当前账户的杠杆使用情况。如果有持仓,总资产小于等于 0 时,杠杆会显示【已使用】;如果有持仓且总资产大于 0,持仓市值超过了总资产,说明当前账户有融资,杠杆会显示相应比值;如果有持仓且总资产大于 0,但是持仓市值没有超过总资产,说明当前账户没有融资。

风控状态

衡量您的账户风险状况的指标。风控状态分为 4 个等级:安全、中等、预警、危险。

  • 安全:未使用融资。
  • 中等:已使用融资,股权资产大于初始保证金要求;依照账户当前杠杆倍数判断,当前使用杠杆倍数越高,则风险越高。
  • 预警 : 股权资产小于等于初始保证金要求且股权资产大于维持保证金,此时购买力已用尽,不可新增开仓;请关注持仓风险,如账户出现「应追缴保证金」金额,请及时补充资金或卖出股票补足欠款。
  • 危险:股权资产小于等于维持保证金要求,在此状态下,您的账户必须根据「应追缴保证金」的数值在截止日 15:00 前存入足够的保证金或主动平仓部分头寸,否则您的账户会被强制平仓。券商有权自行决定平仓的股票/价格/数量和时间。请您注意风控状态和杠杆等指标。

现金

当前时间的现金余额,包含可用现金、在途资金和冻结资金。由于余额通资金只有在您股票、基金或者出入金等发生结算时才会变动,所以在未完成结算前,对于您账户各币种不包含余额通的现金金额为负值是正常情况。

其他资金页面

可提参考值

当前账户相应币种的可提取的现金额。

由于申请提交和实际处理时间有差异,当前页面中的金额仅供参考,具体以实际处理时的金额为准。

可兑参考值

当前账户相应币种的可兑换的现金额。

由于申请提交和实际处理时间有差异,当前页面中的金额仅供参考,具体以实际处理时的金额为准。

当月应计利息

该账户当月各币种累计到当前融资应计算的利息。融资利息采用按日计算,按月结算规则。融资利息以交割后的各币种账户余额进行计息。

各币种的融资利率详见「我的」-「会员费率」。

注:

  1. 卖出股票:卖出股票后,如果市场需要 T+2 日结算完成,因此在卖出股票后的 T 日和 T+1 日,账户如果依然有欠款,也会产生利息。
  2. 入金:客户入金会优先偿还欠款,偿还欠款的部分在入金成功后的当日将不再计息。
  3. 融资利率可能周期性调整,以适应货币汇率的变化。
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