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这周可能是一个波动性很强的一周，周二有 CPI，周三有 PPI。随着伊朗再次关闭霍尔木兹海峡，贵金属持续下跌。周五早上我也会关注 Netflix 的财报，以了解其过去一个季度的业绩以及未来的雄心和目标，特别是考虑到其上半年两次失败的并购。

$谷歌-A(GOOGL.US) 字母表公司一直在开发其 TPU，将其定位为英伟达图形处理器的竞争替代品。谷歌对 TPU 的投资旨在将 AI 计算成本降低高达 30%，这可能会改变其数据中心，并影响英伟达目前 86% 的市场份额。新云业务模式的引入加剧了这一威胁，因为谷歌计划将 TPU 算力出租给其他科技公司，挑战英伟达的定价能力和利润率。许多其他科技公司也在寻求定制处理器，以使其 AI 模型更高效并降低成本。SpaceX 正在构建一些人称之为 “主权 AI” 的系统，他们拥有从芯片设计、制造到 AI 模型本身的一切。@Captain's Treasure

$NU Holdings(NU.US) Nu Mexico 已获得国家银行和证券委员会 (CNBV) 授权，可以开始作为银行运营。拥有超过 1500 万客户的 Nu 将成为该国最大的数字银行。这一授权巩固了 Nu 在该国建立的模式：简单、透明、创新、100% 数字化且以客户为中心。Nu 正在墨西哥建立一种新的金融服务交付方式，一种真正以人为中心的方式。墨西哥是 Nubank 的关键市场，这是其对墨西哥长期承诺的决定性一步，预计到 2030 年总投资额将达到 42 亿美元。 @Captain's Treasure

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英格兰对阵挪威。前者能否最终 “把奖杯带回家”，还是后者将创造历史，击败英格兰并闯入半决赛？我明天早上会在朋友家观看这场精彩的比赛！我支持英格兰，希望他们这次至少能进入半决赛，但如果哈兰德和厄德高能带领挪威出人意料地取胜，我也不会感到惊讶。希望晚些时候能有一场进球大战和精彩的比赛！@Captain's Watch

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尽管有早期迹象表明通胀将比预期更热，且中东局势将持续一段时间，但市场仍无视宏观风险，芯片股引领了昨晚的反弹。由于新加坡市场在过去 10 天表现优于亚洲大部分市场，本地银行似乎拥有所有势头。很高兴我们也分散投资到了自己的"无聊"市场。

$Meta(META.US) Meta 已推出其最新 AI 模型 Muse Spark 1.1，旨在与 OpenAI 和 Anthropic 竞争，现已开放公开预览。此次升级紧随四月份原始 Muse Spark 模型的私下发布，并采用了激进的定价策略，从提供 20 美元免费额度开始，随后按 token 收费。Meta 的重点已转向将其专有 AI 模型货币化，尽管它仍致力于开源开发，并计划未来推出 Muse Spark 的变体。此外，在算力供应紧张的情况下，Meta 正考虑出租 AI 算力，这可能为业务带来更多价值。 @Captain's Treasure

由于特朗普表示他已受够且和平协议告吹，美国隔夜继续发动攻击。WTI 和油价再次飙升，而芯片股继续下跌，因为其顶部价格已被市场消化。目前跌幅不大，因为人们选择从高度波动的存储器和 AI 板块轮动到更保守和稳定的必需消费品股票。

$蔚来(NIO.US) 截至 2026 年 7 月 8 日，蔚来汽车在上海的累计新车交付量已超过 15 万辆，为中国总计 119 万辆的交付量做出了显著贡献。受 ES9 和 ES8 等车型强劲需求的推动，该公司在 2026 年 1 月至 5 月期间以 16,582 辆的零售销量位居上海乘用车市场榜首。蔚来的扩张包括在上海新建一个电池研发基地，旨在提升其制造和研发能力，同时支持车辆交付量实现令人印象深刻的同比增长。尽管成就斐然，我仍在密切关注该公司，因为中国有严格的监管政策以及激烈的多线电动汽车竞争。 @Captain's Treasure

内存股仍在继续下滑，但我不会说它们已经进入熊市。它们目前的价位仍远高于启动时的水平，我认为这只是又一次调整，大概还会持续 10% 左右。标普指数继续在当前水平附近徘徊，无法突破阻力位，但也保持相对稳定。这意味着大多数人仍留在股市，我们看到的只是资金从一个板块流向另一个板块。

$亚马逊(AMZN.US) 近年来，AI 竞赛中的六家大公司已发行了超过 4600 亿美元的未偿债务。周二，随着亚马逊再融资 250 亿美元，AI 债务大幅抛售。Janus Henderson 全球多部门信贷主管 John Lloyd 表示：“今天超大规模企业债券的大部分疲软，反映了投资者筹集现金以参与亚马逊的新发债，而非基础信用状况的改变。” 尽管如此，投资者越来越质疑该行业在未来几年需要多少额外债务来为 AI 基础设施支出提供资金。最终，尽管长期潜力巨大，但公司承担的债务越多，其承担的风险也就越大。@Captain's Treasure

芯片和存储股昨夜反弹，AMD 和西部数据领涨。特朗普呼吁大家去买戴尔电脑的言论再次施展魔法，该股飙升 7%。整体股市小幅走高，但前两次触及这一阻力位后都出现了回调。让我们看看这次上涨能否稳住。

$SoFi Tech(SOFI.US) SoFi 股价因其扩大贷款选择，新增小企业贷款并参与特朗普账户计划而大幅上涨。这家以多元化金融服务闻名的公司，其股价交易于关键移动平均线之上，这表明尽管面临长期挑战，但近期呈上升趋势。分析师预计 SoFi 的每股收益将升至 11 美分，营收预估为 11.1 亿美元，而近期评级则反映了投资机构间的分歧情绪。尽管近期表现强劲，但股价距离其高点仍相去甚远。即将发布的财报对于判断投资者情绪和公司未来发展方向至关重要。 @Bridge Buzz SG

英伟达下一代产品的延迟可能会火上浇油，因为该股已经面临压力，投资者转向更安全的必需消费品股票，而交易员继续涌入存储芯片股。然而，公司在发展过程中遇到波折是完全正常的，更重要的是英伟达如何专注于尽快恢复和交付产品。

$亚马逊(AMZN.US)开发 Claude 模型的 AI 公司 Anthropic 已提交首次公开募股申请，此前该公司完成了 650 亿美元的融资轮，估值达到 9650 亿美元，预计收入将达到 500 亿美元。

亚马逊持有 Anthropic 的较大股份，其潜在估值在 1350 亿至 1600 亿美元之间。如果 Anthropic 以 1 万亿美元的估值上市，预计亚马逊的敞口将为其带来相对于其规模而言显著的收益，与直接投资于风险更高的 Anthropic 首次公开募股相比，这是一种更有利的投资。我认为通过亚马逊间接投资 Anthropic 会更安全，以避免经历巨大的波动，但缺点是收益也会较少。@Bridge Buzz SG

美国就业报告降温，将加息概率从 60% 降至 50%。进入 2026 年下半年，我认为市场将比以往更加动荡，虽有继续上涨的潜力，但会经历多次起伏。内存股在抛售后估值略有下降，达到一个更合理的水平。