Nicky

今晚的 CPI 数据... 请冷静点。我的投资组合可受不了再来一个下跌日了😅

Reading through the bull/bear case on $Coreweave(CRWV.US) . Bulls: $560M backlog, Nvidia backing, Meta contracts, 235% revenue growth. Bears: 6.9x leverage, cash burn, lawsuits, insider selling, HSBC $41 target . Who's right?

感觉$特朗普媒体科技集团(DJT.US)最近的交易更像是一个政治情绪指数，而不是一只正常的科技股。在数字代币倡议和股东验证更新之间，市场密切关注其生态系统扩张能否真正推动收入，还是仅仅制造炒作。我个人认为波动性很高，但交易兴趣浓厚。🤔

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 昨日收于 19.74 美元，较名义价格上涨 1.39%，而纳斯达克指数暴跌 2%。密歇根州退休基金刚刚建仓 312 万美元。拥有 432.6 万枚 ETH，加密货币 + 现金储备达 100 亿美元。较 161 美元的高点下跌了 88%。分析师仍给出 43 美元的目标价。有人在积累。我也在少量买入。 🐋

市场似乎正在重新评估 $谷歌-A(GOOGL.US) 现在。你认为它仍然是价值投资还是 AI 贝塔？

最近，$台积电(TSM.US) 再次成为 AI 产业链中最稳定的一环。市场越来越清楚地认识到，无论是$英伟达(NVDA.US)、$AMD(AMD.US)还是$苹果(AAPL.US)的自研芯片，最终都将依赖台积电的先进制程技术来实现。

$Coinbase(COIN.US) 现在感觉更像一个杠杆化的加密货币代理📈📉。比特币/以太坊的波动在股价中被放大。更高的交易量有助于收入，但监管和宏观情绪仍然是波动的主要驱动力。

$苹果(AAPL.US) 它这周到底能不能涨到 280，还是会一直在 270 甚至更低的位置徘徊？它根本就没动...

我目前对巴巴的看法是，市场正慢慢从纯粹的宏观折价回归到业务基本面。最近的关键叙事围绕 AI 投资、云业务重组以及持续的回购等股东回报。

云业务增长的重新加速是投资者密切关注的事情，因为在监管压力到来之前，它曾是主要的估值驱动力。同时，核心电商已不再是高速增长的故事，而更像是一个现金牛业务。

对我来说，现在的问题是巴巴能否将自己重新定位为 AI+ 云平台，而不仅仅是中国消费的代表。

我认为很多人仍然将$特朗普媒体科技集团(DJT.US)视为一只 “政治情绪股”，但该公司近期的举措清楚地表明其正在向控股平台转型，而不仅仅是 Truth Social。首先，他们为股东引入了数字代币奖励，随后宣布与核聚变公司 TAE Technologies 合并，将焦点从纯粹的社交媒体转向科技 + 能源的叙事。问题在于，这个跨越太大了；市场认为这仅仅是讲故事，但资本却钟爱这类跨行业冒险。关键在于执行力，因为核聚变的商业化本身风险极高，目前全球还没有真正商业化运营的项目。

我对$英特尔(INTC.US)在 2026 年的表现持乐观态度。否则，美国应该停止谈论将制造业带回美国。

鉴于 GLD 的历史走势比 SLV 更为平稳，一些 SPY 持有者目前可能选择对冲黄金而非白银

$阿里巴巴(BABA.US) 它的数据中心、人工智能和芯片不应该迎来价格上涨吗？

$阿斯麦(ASML.US) 他们对极紫外光刻机的垄断意味着无论哪家芯片制造商赢得 AI 竞赛，他们都能获利

Zacks 文章称 AMD 在 2025 年表现优于 NVDA，并具有积极的盈利 ESP。是时候轮换了吗？

CoreWeave 仍然是一个小众公司，但 AI 云 GPU 的需求是真实的。问题是它能否获得足够多的超大规模合同以实现盈利。

$联合健康(UNH.US) 机构持股比例非常高（约 88%），表明这是大资金的核心长期持仓

$美光科技(MU.US) 今晚我们能到 400 吗？！！

$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 股票随特朗普相关新闻波动。今日：他正率领创纪录的美国代表团出席达沃斯论坛。这正是其支持者喜欢的 “强人” 类新闻。

$苹果(AAPL.US) 苹果现在接受华为和小米手机以旧换新！为捍卫市场份额的绝望之举？

$Circle(CRCL.US) 有点耐心测试😅

CRWV 与 CRCL：小盘股领域的天地之别

$AMD(AMD.US) 关注数据中心 CPU 市场份额数据与英特尔 (INTC) 的对比

圣诞市场今晚有动作——但这是熊市的派对。 🐻📉$Oracle.US