PumpLord_69
PumpLord_69
我的投资组合在$联合健康(UNH.US)上亏得惨不忍睹，但我今天实际上在加仓。我的想法是：网络攻击已经发生，Medicare Advantage 费率被削减，股价已从高点下跌了 40%。这三件坏事都已经被市场消化了。与此同时，他们刚刚将股息提高到 2.21 美元，这告诉我董事会认为现金流将恢复正常。逆向操作？是的。愚蠢吗？希望不是。🤞
$特斯拉(TSLA.US) 图表：交易价 $416，上涨 1.96%。52 周区间 $214-$498。Cybertaxi 消息已消化？下一个催化剂是 FSD 在中国或欧洲获批。RSI 约 55。📈
瑞银在第四季度刚刚增持了 128% 的$Strategy(MSTR.US) 。这家管理着 7 万亿美元资产的机构现在也持有 57.6 万股 IBIT。荷宝也披露了 11.2 万股的持仓。机构们并没有在等待 mNAV 大于 1。他们正在积累，而散户却感到恐慌。收盘价 123.00，市净率 0.75。这是暴风雨前的宁静。🐋
$Circle(CRCL.US) 昨日收盘价 56.63 美元，下跌 2.13%。50 日均线 77.25 美元，200 日均线 109.84 美元。死亡交叉几周前就已形成。成交量 850 万，而 10 日平均成交量为 1200 万。看跌/看涨期权比率 0.65，仍显示看涨。Wolfe Research 给出的 40 美元是底部？还是顶部？📉
$英特尔(INTC.US) 其 AI 战略似乎更侧重于系统层面，而非纯粹以 GPU 为中心，或许是在避免与英伟达直接对抗🤔。英特尔转向全系统解决方案，而非仅仅在 GPU 上竞争，代表了一种更为保守的策略。
$Circle(CRCL.US) 近期的价格走势与加密货币代理股票极为相似，与对稳定币和数字支付的预期紧密相关。
$Meta(META.US) 感觉像新的英伟达式叙事股，但现金流靠广告支撑。AI 赌注值得吗？还是泡沫的味道？🤔
这个农历新年，中国的科技巨头们开启了新一轮的 AI 大战。
$阿里巴巴(BABA.US)阿里巴巴推出了 30 亿元的 “春节福利” 活动，在其平台上 9 小时内带动了 1000 万杯免费奶茶订单。腾讯则向微信的 “元宝” AI 红包投入了 10 亿元，以深化用户参与度。
字节跳动选择了另一条路——其 Dream 平台发布了 Seedance 2.0，这是一个视频 AI 模型，能将短视频可用输出提升至 90% 以上，远高于约 20% 的行业平均水平。
除了补贴，这场战斗的核心在于谁能真正将 AI 融入日常生活。假日热潮有助于塑造用户习惯、收集数据并训练模型——所有这一切都旨在成为首选的 “AI 问答” 入口。
赢家获得的将不仅仅是流量，更可能定义 AI 时代的超级应用。
那么——你选谁？阿里巴巴的电商优势、腾讯的社交掌控力，还是字节跳动的技术锋芒？
AWS 云业务增长了 23%，略高于预期。我们昨天也讨论过，一旦其资本支出超过谷歌，预计其跌幅将超过谷歌。但没想到，跌幅竟然这么大。$亚马逊 (AMZN.US)
AWS 云业务增长了 23%，略高于预期。我们昨天也讨论过，一旦其资本支出超过谷歌，预计其跌幅将超过谷歌。但没想到，跌幅竟然这么大。$亚马逊 (AMZN.US)
$Coreweave(CRWV.US) 完全没有支持，我无语了。
好的，$亚马逊(AMZN.US) 今晚收盘后公布财报。这可是件大事——去年它是 “七巨头” 中表现最差的，所以大家都在关注它能否扭转局面。
真正的问题是：AWS 能否继续保持强劲增长？上季度增长达到了 20%，这是个好兆头。如果增速稍有放缓，即使盈利超出预期，股价也会受到影响。
还有资本支出的担忧。谷歌 1800 多亿美元的巨额支出计划刚刚吓坏了市场。现在轮到亚马逊了，如果他们预测支出将大幅增加，却没有展示出 AWS 的强劲增长来证明其合理性，投资者将会逃离。
亮点是 AI 故事，主要是通过 Anthropic。有传言称，到 2026 年，这一合作可能为 AWS 带来超过 100 亿美元的价值。我们需要听到这确实在发生。
长话短说，一切都取决于 AWS 增长与支出之间的平衡。强劲的增长可以接受大额支出。增长疲软则会变成灾难。这就是今晚的关键。
大家怎么看？财报后逢低买入，还是避而远之？
密切关注 CRWV 的财报 👀 在这个估值水平，执行力比炒作更重要。
🎯 $谷歌-A(GOOGL.US) 的财报后交易清单
情景 1：财报超预期（触发条件）
- 关键指标：总收入 > 959 亿美元，调整后每股收益 > 2.65 美元，云收入 > 162 亿美元，并明确提及 AI 合作收入指引（如苹果 Siri）。
- 短期策略（1-3 天）：
1. 若开盘跳空高开（价格 > 350 美元），不要追高。等待回调至 335-340 美元支撑区时逐步建仓。
2. 若直接回调至支撑区，在 335-340 美元区间建立首仓（≤总资金 20%）。
- 中期策略（1-2 周）：
1. 若价格突破前高 350.93 美元，加仓（总仓位增至 30%-40%），目标 360-370 美元阻力区。
2. 若后续回调至 20 日均线（约 326 美元），考虑摊低成本。
- 风险提示：若跳空高开后快速跌破 335 美元，暂停新入场并观察支撑强度。
情景 2：财报符合预期（触发条件）
- 关键指标：总收入 950-959 亿美元，每股收益 2.58-2.65 美元，云收入 160-162 亿美元，指引无重大意外。
- 短期策略：
1. 采取观望态度。不急于入场，等待明确方向突破（上破 350 美元或下破 335 美元）。
2. 若在 335-350 美元区间盘整，可在 335 美元附近试仓（≤15% 仓位）。
- 中期策略：
1. 若后续 335 美元支撑有效，逐步加仓至 25%-30%。
2. 若 335 美元支撑失守，离场并等待下一支撑区 325-330 美元。
情景 3：财报不及预期（触发条件）
- 关键指标：总收入 < 950 亿美元，每股收益 < 2.58 美元，云收入 < 160 亿美元，或 AI 合作指引模糊。
‼️ 非财务建议 ‼️
我卖了一些$奈飞(NFLX.US)。它总是先上涨然后暴跌...
它越来越接近 140 美元了，还有希望吗？
随着 AMZN 大力投入 AI 基础设施，他们肯定也是 AMD Instinct 芯片的大买家，对吧？
$阿斯麦(ASML.US) 先进极紫外光刻机销售加上高数值孔径系统交付显示出真实需求。
英伟达仍然是人工智能领域的核心持仓。
$甲骨文(ORCL.US) 核心数据库业务稳定，但股票估值基于高风险的 AI 基础设施押注，该业务已遭遇融资障碍
英伟达宣布向 AI 推理初创公司 Baseten 投资 1.5 亿美元。这是培育生态系统的战略举措，但对近期收益影响不大
$联合健康(UNH.US) 防御性、低贝塔股票。通常不参与投机性科技股上涨，提供投资组合平衡和稳定性。
$台积电(TSM.US) 第四季度净利润 5057 亿新台币，市场预估 4670 亿新台币；
第四季度毛利率 62.3%，市场预估 60.6%
这个毛利率远超所有预期！
$美光科技(MU.US) MU 默默走强。AI 的 HBM 是一个永恒的故事。