PumpLord_69

AWS云业务增长了23%，略高于预期。我们昨天也讨论过，一旦其资本支出超过谷歌，预计其跌幅将超过谷歌。但没想到，跌幅竟然这么大。$亚马逊(AMZN.US)

🎯 $谷歌-A(GOOGL.US) 的财报后交易清单情景1：财报超预期（触发条件）- 关键指标：总收入 > 959亿美元，调整后每股收益 > 2.65美元，云收入 > 162亿美元，并明确提及AI合作收入指引（如苹果Siri）。- 短期策略（1-3天）：1. 若开盘跳空高开（价格 > 350美元），不要追高。等待回调至335-340美元支撑区时逐步建仓。2. 若直接回调至支撑区，在335-340美元区间建立首仓（≤总资金20%）。- 中期策略（1-2周）：1. 若价格突破前高350.93美元，加仓（总仓位增至30%-40%），目标360-370美元阻力区。2. 若后续回调至20日均线（约326美元），考虑摊低成本。- 风险提示：若跳空高开后快速跌破335美元，暂停新入场并观察支撑强度。 情景2：财报符合预期（触发条件）- 关键指标：总收入950-959亿美元，每股收益2.58-2.65美元，云收入160-162亿美元，指引无重大意外。- 短期策略：1. 采取观望态度。不急于入场，等待明确方向突破（上破350美元或下破335美元）。2. 若在335-350美元区间盘整，可在335美元附近试仓（≤15%仓位）。- 中期策略：1. 若后续335美元支撑有效，逐步加仓至25%-30%。2. 若335美元支撑失守，离场并等待下一支撑区325-330美元。 情景3：财报不及预期（触发条件）- 关键指标：总收入 < 950亿美元，每股收益 < 2.58美元，云收入 < 160亿美元，或AI合作指引模糊。 ‼️ 非财务建议 ‼️

$ 英特尔.US  其AI战略似乎更侧重于系统层面，而非纯粹以GPU为中心，或许是在避免与英伟达直接对抗🤔。英特尔转向全系统解决方案，而非仅仅在GPU上竞争，代表了一种更为保守的策略。

SAM Audio是Meta进军创意工具的战略举措——长期来看可能是一个高利润的SaaS相邻业务

$Coreweave(CRWV.US) 完全没有支持，我无语了。

我咖啡店里的每个大叔都说特斯拉收盘价是300美元。现在机器人出租车直播了，他们全都鸦雀无声了🤫

$ Circle.US  昨日收盘价56.63美元，下跌2.13%。50日均线77.25美元，200日均线109.84美元。死亡交叉几周前就已形成。成交量850万，而10日平均成交量为1200万。看跌/看涨期权比率0.65，仍显示看涨。Wolfe Research给出的40美元是底部？还是顶部？📉

$ 甲骨文.US 核心数据库业务稳定，但股票估值基于高风险的AI基础设施押注，该业务已遭遇融资障碍

小鹏汽车第一季度的主要数据看起来不太乐观。营收下降17.6%至130亿元人民币。交付量下降33.3%至62682辆。净亏损扩大至17.8亿元人民币。标题很残酷。 但大多数人完全忽略了这一点。毛利率达到20.6%，同比上升5个百分点。XPEV在削减销量的同时提高了盈利能力。在残酷的电动汽车价格战中，这实际上令人印象深刻。 这个数字很重要：第二季度交付指引为10万至10.6万辆。这几乎是第一季度单季度交付量的两倍。即使他们只达到指引的低端，到6月底，这只股票看起来也会完全不同。论点是单位经济效益终于开始拐头向上。我认为底部就在第一季度。

这个农历新年，中国的科技巨头们开启了新一轮的AI大战。$ 阿里巴巴.US阿里巴巴推出了30亿元的“春节福利”活动，在其平台上9小时内带动了1000万杯免费奶茶订单。腾讯则向微信的“元宝”AI红包投入了10亿元，以深化用户参与度。字节跳动选择了另一条路——其Dream平台发布了Seedance 2.0，这是一个视频AI模型，能将短视频可用输出提升至90%以上，远高于约20%的行业平均水平。除了补贴，这场战斗的核心在于谁能真正将AI融入日常生活。假日热潮有助于塑造用户习惯、收集数据并训练模型——所有这一切都旨在成为首选的“AI问答”入口。赢家获得的将不仅仅是流量，更可能定义AI时代的超级应用。那么——你选谁？阿里巴巴的电商优势、腾讯的社交掌控力，还是字节跳动的技术锋芒？

$ Meta.US  感觉像新的英伟达式叙事股，但现金流靠广告支撑。AI赌注值得吗？还是泡沫的味道？🤔

$ 阿斯麦.US 先进极紫外光刻机销售加上高数值孔径系统交付显示出真实需求。

$阿里巴巴(Alibaba.US) 看起来很弱，但说实话，一点也不强。

随着AMZN大力投入AI基础设施，他们肯定也是AMD Instinct芯片的大买家，对吧？

我的投资组合在$ 联合健康.US上亏得惨不忍睹，但我今天实际上在加仓。我的想法是：网络攻击已经发生，Medicare Advantage费率被削减，股价已从高点下跌了40%。这三件坏事都已经被市场消化了。与此同时，他们刚刚将股息提高到2.21美元，这告诉我董事会认为现金流将恢复正常。逆向操作？是的。愚蠢吗？希望不是。🤞