imJanice的投资观点、原创帖子与市场讨论

imJanice8月6日 05:36

标普 500 指数下跌 0.17%，但我整个信息流都表现得像发生了什么大事一样。指数毫无动静，大家都筋疲力尽了。我只是打算继续执行月度定投，然后去喝杯咖啡。

imJanice7月17日 10:43

$苹果(AAPL.US) 是我的非芯片避风港，折叠屏 iPhone 的故事正在不断发酵，据报道将有 5 款新机型推出，2026 年至 2027 年初的折叠屏价格约为 2,300-2,500 美元。在半导体板块大幅下跌的一天里，苹果的消费电子叙事是一个完全不同的风险驱动因素，而且阿里巴巴的通义千问现在也在为中国区的 Apple Intelligence 提供技术支持。我将其视为低波动性的持仓，不在此价位加仓，只是跟随产品周期持有。

苹果

USAAPL

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imJanice7月16日 05:55

$苹果(AAPL.US) 创下 327.97 美元的历史新高，上涨 4%。据报道，该公司正在寻求收购 AI 芯片公司，以降低对英伟达的依赖，因其自研的 Baltra 服务器芯片进度落后。通过收购进入 AI 芯片领域是一个重大的战略转变，市场显然对此表示欢迎。我长期持有苹果股票，将其作为我投资组合中波动较小的压舱石。正是在这样的日子里，当芯片股摇摆不定时，苹果却创下历史新高，这充分说明了其价值。我不会在历史高点追高，只是继续持有这家复合增长型公司。

苹果

USAAPL

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imJanice7月13日 06:13

$AMD(AMD.US) 在数据中心收入超越英特尔这一里程碑后，社区热度依然不减。它是英伟达之后 AI 加速器领域明确的第二选择，而 SK 海力士的上市也给整个芯片板块带来了提振。我持有少量仓位，看好 EPYC 加上 Instinct 的组合故事，但估值偏高，所以我正在等待 CPI 数据公布周的回调来加仓，而不是追高。

AMD

USAMD

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imJanice7月10日 06:00

$星展集团 (D05.SG)$ 推动海峡时报指数站上 5400 点，以及淡马锡投资组合创下 5180 亿新元纪录，都凸显了新加坡蓝筹股的故事有多强劲。而美国芯片股在一周内走完了完整的熊市过山车，我的星展银行持仓却岿然不动，持续为我创造收益。这就是 “无聊即美” 投资理念的最佳体现。自 60 多新元低位持有至今，一股未卖。

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imJanice7月9日 06:15

$博通(AVGO.US) 因与苹果的交易上涨约 6%，至 393 美元，承诺超过 300 亿美元用于生产超过 150 亿颗美国制造的芯片，外加 15 亿美元用于柯林斯堡扩建。这是 AI 硬件贸易中安静的赢家，为地球上最大的客户提供定制芯片。我持有它是因为其网络和定制 ASIC 的故事。在此基础上加仓一点，与苹果的交易降低了一大块未来收入的风险。

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imJanice7月8日 05:47

$Rocket Lab(RKLB.US) 本周在社区里是较为活跃的股票之一，尽管大家的目光都聚焦在芯片股的惨烈下跌上。随着 SpaceX 被纳入指数，整个航天板块正在升温，吸引了市场的关注。我持有少量投机性仓位，这是对火箭发射节奏和收购铱星公司的一次高贝塔押注。仓位不大是因为航天股波动剧烈，但板块的顺风是真实存在的。

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imJanice7月7日 05:48

$苹果(AAPL.US) keeps quietly compounding while the chip names swing 14% in a day. foldable iPhone build target at 10 million units is a genuine product cycle. i've been holding since the low 250s and i am not selling into this. boring anchor position while i swing trade the memory names on the side. only caveat: the folding supply chain relies on some of the same Samsung memory components, which today just got confirmed as supply-constrained.

苹果

USAAPL

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imJanice7月6日 05:57

比亚迪周五因六月强劲的交付数据而大涨约 +9%，在我看来，它仍然是拥有中国电动汽车龙头的最便宜方式。当所有人都痴迷于价格战时，其出口正在迅猛增长。我追高了一点，这通常是我讨厌的做法，但交付趋势太强劲了，不容忽视。不过止损要设紧，中国电动汽车行情可能转变得很快。

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imJanice7月3日 07:02

$康宁(GLW.US) 仍在下跌，继前一天下跌 13% 后又跌了 11%。当一家玻璃和光纤公司的市盈率超过 100，并且 AI 估值倍数开始回落时，其股价回落的速度就是如此之快。公司是好公司，价格太离谱。我会在 160 多美元时再考虑，现在这个价位还差得远。

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imJanice7月2日 06:16

$康宁(GLW.US) 今天下跌了 13%。当一家光纤和玻璃公司的市盈率超过 105，且内部人士一直在上涨期间抛售时，那样的抛物线走势迟早会猛烈回调。公司是好公司，但价格不对。我会在低得多的价位再考虑，绝对不是现在这么高。

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