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市场正在把$ 联合健康.US 当作一家破产的保险公司来对待，但Optum才是这里真正的故事。每年15亿美元的AI投资，10亿美元的降本目标，而我们是以15倍的远期市盈率买入？这简直是以公用事业股的价格买一家数据公司。

当我忙着看Mag7 🫠的时候，Coherent悄无声息地从光学无名小卒变成了标普500成分股。英伟达投了20亿进去，我投了零。这就是我投资组合的故事

$Coreweave(CRWV.US)  为明天盘后发布的第四季度财报做准备。市场预期营收为15.5亿美元，根据Jefferies的数据，剩余履约价值（RPO）将增至600-650亿美元。英伟达上个月刚刚追加了20亿美元的股权投资，并扩大了合作伙伴关系。这是AI基础设施领域的“卖铲子”投资策略。我在95美元价位增持了200股。🚀

$ 甲骨文.US 股息不错，但这不是大多数人持有“成长型”云股票的原因

从交易角度来看，$ Circle.US 是一只典型的事件驱动型高波动性股票。其IPO后波动剧烈的表现，很大程度上源于市场对稳定币商业模式的认知不断演变。许多短线投资者青睐它，因为它与加密货币情绪同步波动；当市场风险偏好上升时，其波动性也随之增加。然而，问题在于，一旦监管消息或利率预期发生变化，它也可能经历快速回调。我个人更倾向于将其视为一种周期性交易工具，而非纯粹的长期持有标的。

哇，看看昨天$ AMD.US 期权市场的戏剧性场面。总成交量73.2万份合约，但看跌期权占比高达63%....

美满电子科技公司股价刚刚飙升32%，创下历史新高，原因是黄仁勋在台北国际电脑展上提到了它的名字。但关键在于：这不仅仅是“黄仁勋提了一嘴”的炒作。美满电子科技公司为超大规模数据中心制造定制的人工智能网络芯片，用于连接它们的GPU集群。谷歌母公司Alphabet、Meta和亚马逊都是其客户。这是结构性的AI基础设施需求。AI投资热潮刚刚扩展到GPU和内存之外。网络是下一个层面。📈

SpaceX 将于6月12日在纳斯达克上市。股票代码 SPCX。每股135美元。自从它发射了第一枚可重复使用火箭以来，我一直在等待机会成为这家公司的一部分。不管估值争论如何，第一天我就会买入 🚀

$ 特朗普媒体科技集团.US 特朗普，不要做空你自己的股票。😩

有人能解释一下，交易收入超过广告收入到底是看涨还是看跌吗？比如，这是否意味着更多商家在转化（利好），还是拼多多在挤压广告利润（利空）？我老是看到不同的说法🤔

在发布第一季度财报后，戴尔盘后跳涨30%。营收增长88%，AI服务器营收增长757%，积压订单达510亿美元。期权市场此前定价此次财报后可能波动10-12%。结果达到了30%。 财报公布后，戴尔期权的隐含波动率暴跌。当跳空后隐含波动率如此快速下降时，那些在财报前卖出看跌期权的做市商正在回补风险敞口。这种机械性买盘是支撑股价在缺口上方开盘的部分原因。这并非全是基于基本面的信心。 真正的考验在于能否维持到本周收盘。那些出现30%缺口的AI基础设施动量股，往往会在横盘整理几个交易日后，下一个方向性走势才会变得清晰。我正在观察下一个阻力位集群的未平仓合约，以及标普科技板块是会跟随戴尔走高，还是将其视为单一个股的异动。

Anthropic 秘密提交 S-1 表格的意义超越了首次公开募股本身。披露流程要求公布在尖端规模下模型训练和推理的单位经济效益。一旦这些数据公开，它将成为衡量所有人工智能实验室的基准。对于在 Claude 的 API 上构建产品的开发者来说，这很清晰：你的基础设施合作伙伴正准备在公开市场的审视下运营，这塑造了价格纪律和路线图的可预测性，而私人实验室根本不会面临这些。

9650亿美元，仍然未上市。如果Anthropic以万亿美元估值进行首次公开募股，这将是...有史以来规模最大的科技股上市？我需要参与其中，但我现在完全没有持仓 😤

150.5亿新元订单，营收可见性至2033年，管道>280亿新元。Seatrium基本上未来7年都排满了。这次转型是真实的 💪