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英特尔又悄悄涨了。它的东山再起是今年的热门话题之一，但在我完全相信之前，我仍然希望看到其代工业务能取得持续性的胜利 🤔

没对我的英伟达做任何操作，今年涨了这么多，跌1%就是个四舍五入的误差。就坐等美联储会议，准备睡觉了💤

市场正在把$ 联合健康.US 当作一家破产的保险公司来对待，但Optum才是这里真正的故事。每年15亿美元的AI投资，10亿美元的降本目标，而我们是以15倍的远期市盈率买入？这简直是以公用事业股的价格买一家数据公司。

英特尔继周四上涨9%后又涨了5%。双重评级上调，加上谷歌和微软的代工订单传闻，这波反弹行情有后劲 🔥

$超微半导体公司(AMD.US)$ 在花旗将其评级上调至买入后，收盘上涨近5%，报511美元。当整个芯片板块上涨时，AMD总是紧随其后，而板块现在正在上涨 💪

从交易角度来看，$ Circle.US 是一只典型的事件驱动型高波动性股票。其IPO后波动剧烈的表现，很大程度上源于市场对稳定币商业模式的认知不断演变。许多短线投资者青睐它，因为它与加密货币情绪同步波动；当市场风险偏好上升时，其波动性也随之增加。然而，问题在于，一旦监管消息或利率预期发生变化，它也可能经历快速回调。我个人更倾向于将其视为一种周期性交易工具，而非纯粹的长期持有标的。

$Coreweave(CRWV.US)  为明天盘后发布的第四季度财报做准备。市场预期营收为15.5亿美元，根据Jefferies的数据，剩余履约价值（RPO）将增至600-650亿美元。英伟达上个月刚刚追加了20亿美元的股权投资，并扩大了合作伙伴关系。这是AI基础设施领域的“卖铲子”投资策略。我在95美元价位增持了200股。🚀

不碰我的微软，平淡的一天，持仓等待美联储。这是让我能安心睡觉的投资组合部分，今天感觉不错 💤

人人都想要SpaceX的股票，但没人讨论锁定期和估值计算。1.75万亿美元可是很大一笔火星币 🪙

$ 甲骨文.US 股息不错，但这不是大多数人持有“成长型”云股票的原因

现在玩存储，WDC是安全的选择吗？美光和闪迪被重锤时它挺住了。真心求问，这次换股是否改变了整个投资逻辑？

$ 特朗普媒体科技集团.US 特朗普，不要做空你自己的股票。😩

新电信因与KKR就数据中心交易进行谈判而创下历史新高。我们这家无聊的电信公司正在转型为数据中心概念股，谁能想到 👀

Meta 又在排行榜上攀升了。当 AI 资本支出恐慌来袭时，那些拥有真实现金流的公司表现得更稳健 🤷

当我忙着看Mag7 🫠的时候，Coherent悄无声息地从光学无名小卒变成了标普500成分股。英伟达投了20亿进去，我投了零。这就是我投资组合的故事

Anthropic 秘密提交 S-1 表格的意义超越了首次公开募股本身。披露流程要求公布在尖端规模下模型训练和推理的单位经济效益。一旦这些数据公开，它将成为衡量所有人工智能实验室的基准。对于在 Claude 的 API 上构建产品的开发者来说，这很清晰：你的基础设施合作伙伴正准备在公开市场的审视下运营，这塑造了价格纪律和路线图的可预测性，而私人实验室根本不会面临这些。