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特朗普：过去两天美伊进行了 “非常良好且富有成效的会谈”。

当地时间 3 月 23 日，特朗普在 Truth Social 上发文称，“过去两天，美国和伊朗进行了非常良好且富有成效的会谈。” 他还说，他已下令暂停所有针对伊朗发电厂和能源基础设施的军事打击五天。

真是受不了了。今早见证了全球抛售，现在又坐过山车？又要 TACO 时间了？会很快反弹吗？

$Coreweave(CRWV.US) 为明天盘后发布的第四季度财报做准备。市场预期营收为 15.5 亿美元，根据 Jefferies 的数据，剩余履约价值（RPO）将增至 600-650 亿美元。英伟达上个月刚刚追加了 20 亿美元的股权投资，并扩大了合作伙伴关系。这是 AI 基础设施领域的 “卖铲子” 投资策略。我在 95 美元价位增持了 200 股。🚀

市场正在把$联合健康(UNH.US) 当作一家破产的保险公司来对待，但 Optum 才是这里真正的故事。每年 15 亿美元的 AI 投资，10 亿美元的降本目标，而我们是以 15 倍的远期市盈率买入？这简直是以公用事业股的价格买一家数据公司。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 目前持有 442 万枚 ETH，占总供应量的 3.66%。外加 6.91 亿美元现金、2 亿美元 Beast 股份、1700 万美元 ORBS。总资产 96 亿美元。市值 87.4 亿美元。交易价格为其资产价值的 0.91 倍。每股 19.22 美元。ETH 现价 1958 美元。如果 ETH 回升至 3000 美元，资产将达 140 亿美元。数字就是数字。🧮

哇，看看昨天$AMD(AMD.US) 期权市场的戏剧性场面。总成交量 73.2 万份合约，但看跌期权占比高达 63%....

Egerton Capital 的约翰·阿米蒂奇刚刚减持了 54.1 万股$Meta(META.US)。与此同时，比尔·阿克曼刚刚投入了 20 亿美元，现在占 Pershing Square 的 10%。第四季度营收 598.9 亿美元超预期，每股收益 8.88 美元超预期。2026 年资本支出指引为 1150-1350 亿美元，自由现金流可能转负。这里有人大错特错。我押注阿克曼。🐍

白银刚刚跌破 82 美元，日内跌幅-2.58%。$白银信托 ETF - iShares(SLV.US) 不过，昨天收盘价为 70.19，上涨了 5.25%。52 周价格区间为 26.57-109.83。7 天内从 121 美元跌到 64 美元，现在 82 美元。谁能交易这个？反正我不能。隐含波动率超过 100%，CME 保证金现在是基于百分比的。我只是在旁观。🚫

$AMD(AMD.US) 最近感觉有点分裂！！AI 和数据中心驱动了创纪录的收入，但投资者担心 AI 增长仍落后于英伟达。市场需要证明 AMD 真的能在 AI 领域竞争。

$英特尔(INTC.US) 请变绿吧🙏

从交易角度来看，$Circle(CRCL.US) 是一只典型的事件驱动型高波动性股票。其 IPO 后波动剧烈的表现，很大程度上源于市场对稳定币商业模式的认知不断演变。许多短线投资者青睐它，因为它与加密货币情绪同步波动；当市场风险偏好上升时，其波动性也随之增加。然而，问题在于，一旦监管消息或利率预期发生变化，它也可能经历快速回调。我个人更倾向于将其视为一种周期性交易工具，而非纯粹的长期持有标的。

DBS、SNDK 和 WDC 让我明白了什么是稳定性，尤其是在看到 UNH 随着每个周期头条新闻摇摆不定之后。

Circle 和 Coinbase 仍然是受监管的核心加密货币投资标的，但价格走势仍与整体加密货币市场情绪相关。Circle 受益于 USDC 的采用和监管透明度的提高，而 Coinbase 继续主导美国交易所的交易量和稳定币流动。机构逢低买入是一个积极的信号，但在比特币方向更加明确之前，短期波动不可避免。

$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 特朗普，不要做空你自己的股票。😩

随着 PLTR 盘后财报的发布，这感觉像是一个二元交易——超出预期=上涨，不及预期=下跌。参与还是观望？

你认为现在是英特尔逢低买入的机会吗？

$Coreweave(CRWV.US) 电动车行业目前很艰难，特斯拉波动性很大。他们的订单簿情况如何？

$联合健康(UNH.US) UH 进入财报季了吗？

$Circle(CRCL.US) 收入来自储备收益。业务可预测，增长缓慢且依赖监管

$Circle(CRCL.US) 类似公用事业的商业模式。短期内与加密货币价格或股票风险情绪无关。数字资产领域的安全港

$Circle(CRCL.US) 在高增长领域表现得像低收益债券。不适合寻求刺激的交易者。

$甲骨文(ORCL.US) 股息不错，但这不是大多数人持有 “成长型” 云股票的原因

$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 兄弟，别撒谎了，醒醒吧

$甲骨文(ORCL.US) 兄弟你在干嘛？快回来吧😫

英特尔在 CES 上发布 Panther Lake——市场对新品反应冷淡

冷静来看，最近 DJT 的飙升本质上是由三个叙事驱动的：与特朗普的关联、聚变能源作为终极能源的概念，以及合并预期。TAE 本身在聚变能源领域并非边缘参与者，但 “计划明年建造发电厂” 的时间表显然相当激进。市场正在提前消化整个故事——接下来将完全取决于执行情况。