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纳斯达克指数上涨 2.1% 至 25,913.90 点，整个走势归因于一条头条新闻：特朗普取消了对伊朗的打击行动，WTI 原油下跌 6% 至 79.60。更便宜的原油意味着通胀计算更容易，从而支撑长久期科技股。这就是整个交易逻辑，且它会因一则油轮故事而反转。

小心周二，五大银行和 CPI 数据将在同一天上午公布。$高盛(GS.US)及其同行可能因此暴涨或暴跌。我不会在那之前建仓，一个交易时段里变量太多了。

Warsh 想早点表现得强硬。典型的新主席剧本。到第四季度，如果就业数据出现裂痕，他就会唱不同的调子了 ⚡

所有人都在关注沃什今晚是否会扼杀最后一次降息。如果点阵图显示今年降息次数为零，那么宽松交易就正式结束了。为防万一，我正在收紧止损点。

QQQ 下跌约 1.7%，因为整个高估值板块在美联储会议前进行风险释放。CPI 为 4.2%，今晚主席立场鹰派，减仓是合理的

整个半导体板块在创纪录的一天上涨。一个反转股上出现无聊的绿色也还是绿色，我接受了 😎

就连 AI 之王涉足债券市场也让我稍作停顿。他们说是为了再融资，但我正在关注资本支出强度👀

$诺基亚(NOK.US) 上涨 6.5%，摩根大通将其目标价翻倍至 21 美元。无聊的旧诺基亚转变为人工智能光网络概念股，这种重新评级是没人预料到的 🔥

年末表现强劲，且美联储会议周将至，因此我继续持有我的 QQQ 核心仓位，但不会在当前价位激进加仓。趋势向上，保持谨慎 🫡

甲骨文悄然转型为 AI 基础设施玩家。今晚我们将揭晓那 5530 亿美元是实打实的资金还是仅仅是个大标题。关注甲骨文云基础设施 (OCI) 的增长👀

博通正在为 AI 建设设立一个 3500 亿美元的信贷工具，这是天才的垂直整合，还是我们正在将 AI 泡沫金融化？真心不确定 🤔

谷歌的 300 万块 TPU 是真实数字，不是试产订单。但英特尔是多年来令人失望的代工厂，一条鲸鱼解决不了良率问题。我要的是执行证明，不是新闻稿 🤔

300 万张 TPU 不是一个 “让我们测试一下” 的订单，那是一个真正的承诺。如果 18A 成立且英伟达也签署，整个 “只有台积电能做” 的论点就站不住脚了。不过仍然需要执行证明，一个订单不等于一个转折点。

非农就业数据（NFP）公布为 +17.2 万，预期为 8 万，失业率稳定在 4.3%。10 年期国债收益率跃升至 4.54%，美联储加息概率从 25% 飙升至 52%。典型的 “好消息就是坏消息”，强劲的就业意味着不会降息，并对所有长期 AI 估值倍数构成压力 🧠

道指创纪录，而纳斯达克、芯片和加密货币下跌，这是教科书式的从拥挤的成长股向价值股的轮动。信号是黑石集团上涨了 7.5% 🧠

美联储洛根：通胀未向 2% 回落，可能需要加息。褐皮书：中东冲突推高通胀，消费者信心减弱。这是需求与供给的同时冲击。轻度滞胀。这不是 AI 股以 50-100 倍市盈率交易时你想要的环境。