Bluegate1104
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鲍威尔最新表态：中性偏鸽。
鲍威尔刚刚结束了他的讲话——总体来看，立场偏向中性至鸽派。两个关键要点：
第一，他表示尽管当前油价飙升，但长期通胀预期保持稳定。因此美联储尚未做出任何决定——这意味着加息预期并不高。
第二，他指出美联储的资产购买——即资产负债表扩张——有助于降低利率并支持经济。这实际上与近期流传的缩减预期相反。
好吧，中性偏鸽。股市和债市的反应都证实了这一点。但我们仍需观察今晚油价如何反应。只要油价保持稳定，情况应该就还好。
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今年降息不到一次？
市场已不再完全定价美联储今年会降息。根据最新的利率互换数据，债券交易员目前预计今年只会降息 24 个基点——基本上不到一次完整的降息。
原因何在？飙升的油价正在推高通胀预期。尽管川普今天再次在社交媒体上敦促鲍威尔降息，但三月降息几乎是不可能的。
但今年是否会像交易员预测的那样惨淡，取决于油价带来的通胀影响以及未来美国就业状况。而且随着沃什将在六月接任，一切皆有可能。
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注意：今晚美国非农就业数据发布 🕘
美国 2 月就业数据将于新加坡时间晚上 9:30 公布。市场预期增加 5.9 万人——较上月的 13 万人大幅下降。如果数据弱于预期，6 月降息的可能性可能会上升。
战争头条目前可能主导市场情绪，但就业数据仍然重要——它直接影响美联储的下一步行动和市场流动性。
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刚看到酷派以 127.58 美元的价格，斥资 498 万美元买入了$Strategy(MSTR.US) 。一家香港上市的手机制造商将微策略作为 “比特币国债公司” 概念来投资。如果亚洲企业开始效仿塞勒的策略，这事可能会变得很有趣。他们不是直接购买比特币——他们买的是自带杠杆的企业外壳。是聪明还是疯狂？🧐
The ad revenue story is finally getting real. $1.5B in 2025, doubling to $3B in 2026. At 6% of total revenue next year, this is no longer a "side hustle." And with 190M monthly active viewers, advertisers can't ignore them . $奈飞(NFLX.US)
GSA Capital 刚刚减持了其 $Palantir Tech(PLTR.US) 仓位的 79.4%。桥水也进行了减仓。但瑞穗银行将其评级上调至 “跑赢大盘”，目标价 195 美元。191 倍市盈率的股票，有人跑路，有人追逐。营收 +70% 是事实，内部人士抛售 1050 万美元也是事实。PLTR 现价 130 美元，我正看着这场战斗谁会赢。🤔
CEO Hemsley 自 2024 年 6 月以来就没有卖出过 $联合健康(UNH.US) 。在 284 美元价位上，内部人士零卖出。过去 12 个月：买入 3160 万美元，卖出 18.9 万美元。买入方占比 99.4%。内部人士在 52 周低点也没有卖出。这是整个混乱局面中最清晰的信号。🚨
最新季度财报尚未公布，但上一季度云 AI 业务增长 +34%，AI 相关收入已连续七个季度实现三位数增长。管理层暗示 3800 亿元人民币的资本支出 “可能太少了”。$阿里巴巴(BABA.US) 不是一个故事股，而是一个资产股。AI+ 零售 + 云 + 国际业务的市盈率仅为 22 倍，其潜在价值是免费的。
$标普 500 ETF - SPDR(SPY.US) 已在 6920-6980 区间盘整一周。收盘 6941，20 日均线在 6850，50 日均线在 6680。成交量萎缩，VIX 指数仍在 24。一月份那些 “看涨至 700” 的期权现在已一文不值。现在所有人都在等 CPI 数据或英伟达的财报来打破这个区间。📊
$AMD(AMD.US) 最近再次成为市场焦点，主要因其在 AI GPU 领域的竞争。我认为当前的股价反映的是未来潜力，而非当前盈利。
$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 越来越像以太坊版本的 MSTR 了，核心逻辑就是持续融资买入 ETH。😅
短线交易 $BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 的表现像迷因股 + 加密货币的混合体。其走势随以太坊价格波动，并受创作者经济投资和质押计划等叙事头条影响。这是一个高风险高波动的玩法。
在存储三巨头（MU, WDC, SNDK）中，$美光科技(MU.US) 拥有最广泛的产品组合和领先的 HBM 技术。
$微软(MSFT.US)又被降级了？也许 AI 泡沫终于要接受现实检验了
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老实说，这只股票开始感觉不像纯粹的挖矿概念股，更像一个加密货币国库的故事。最近$BitMine Immersion Tech(BMNR.US)一直在围绕扩大其加密货币持仓和推进质押策略制造动静，尤其是在以太坊敞口方面。这极大地改变了叙事逻辑。他们不再仅仅依赖挖矿利润率和电力成本，现在实际上是在对加密货币价格加上质押收益进行方向性押注。
对于散户投资者来说，这让估值变得棘手，因为你不再只是为算力或基础设施定价，还要考虑国库策略的风险。有些人将其比作带有以太坊风味的 MicroStrategy 模式。
我个人认为，如果加密货币保持强势，它有上涨空间，但波动性可能会非常剧烈。
$美光科技(MU.US) 看起来存储是今年的主要焦点。
今天终于有了一点上涨，那为什么它还在继续下跌？
AMD 的指南显示，即使是 AI 赢家也面临执行和预期障碍。数据中心增长的故事依然完整，但价格已经完美定价。
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他们在回避财务报告；既然价格差不多，我先换成$台积电(TSM.US)。
鉴于联合健康集团的巨大规模和在美国医疗保健领域的主导地位，估值在抛售后看起来更便宜——但监管和政策风险仍然是一个主要悬而未决的问题。
Palantir 今晚公布财报！他们的 AI 故事最好足够精彩来拯救这个市场
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