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像 Alphabet、Nvidia 等传统大型科技股已从历史高点回调了两位数。唯一看涨的板块是与存储相关的公司，因为无论是交易员还是投资者都在持续向它们投入资金。总的来说，这只是暂时的账面亏损，但我预计今年结束时仍会有相当不错的收益。让我们拭目以待。

$Strategy(MSTR.US) 上周，当投资者抛售加密货币时，股市的分化仍在继续。值得注意的是，比特币难以守住 60,000 美元关口的支撑位。BTC 一度跌至 58,000 美元左右，随后才回到支撑位。微策略公司正引领着恐慌性抛售。这家从软件公司转型为比特币持有者的企业，对其优先股有着沉重的股息支付承诺。比特币跌得越深，其按市价计价的损失就越大。而这完全是意料之中的。加密货币严重依赖供需关系，随着空头占据主导，跌势仍在继续。持有微策略就像持有比特币，但额外承担了围绕其运营/策略的负面情绪风险。@Bridge Buzz SG

$亚马逊(AMZN.US) 亚马逊计划到 2030 年前在印度再投资 130 亿美元，以扩大和支持该国的人工智能和云基础设施。这家美国科技巨头周四表示，这项计划中的支出是在去年 12 月概述的 350 亿美元印度业务投资基础上的追加投资。最新投资将用于扩大亚马逊网络服务在孟买和海得拉巴的数据中心容量，并为企业及政府组织提供定制 AI 芯片、托管 AI 服务、云技术和开发者工具。这是亚马逊为在快速发展的印度经济中抢占市场份额和需求而采取的战略举措，但在此时宣布更多支出可能弊大于利。@Bridge Buzz SG

$超微电脑(SMCI.US) Odine 已与超微达成战略合作伙伴关系，以增强土耳其的人工智能基础设施。此次合作将使 Odine 能够部署高性能 GPU 系统和云架构，这些是 AI 工厂解决方案所必需的，旨在满足数据处理和运营效率日益增长的需求。该伙伴关系旨在支持包括电信和金融在内的多个行业，同时提升整个地区的人工智能基础设施能力。此外，分析师在现价给予 SMCI 买入评级，表明其可能拥有约 50 美元的巨大上涨潜力。 @Bridge Buzz SG

川普刚刚在 X 上发帖称，他已与伊朗达成协议，将进行 “未来很长一段时间的最高级别核检查”，并且霍尔木兹海峡现已开放，没有海军封锁，昨天约有 1900 万桶石油流出。我不知道他的话有多少真实性，但他似乎是在试图安抚股市。我个人已经不再像以前那样受他言论的情绪影响了，因为我们一次又一次地知道，即使不是几小时内，几天内达成的协议也可能改变。

$英伟达(NVDA.US) 周二，科技股承压，全球市场的大幅抛售波及半导体股、大型 AI 概念股以及更广泛的成长股。这一动向紧随华尔街的疲软表现，并迅速蔓延至亚洲、欧洲和美国盘前交易。伊朗、美国与霍尔木兹海峡局势的不确定性，加上美国银行预计到 2026 年底还将有 3 次加息，引发了大规模抛售，尤其是在科技和芯片等成长股板块。英伟达目前正回落测试 190-200 美元的支撑位，即使在这个价位，其远期市盈率看起来也颇具吸引力。我们来看看这种情况还会持续多久。@Bridge Buzz SG

$亚马逊(AMZN.US) AWS 的 Bedrock 和 AgentCore 构成了一个用于构建、保护和部署 AI 代理的综合性平台，其使用量迅速上升，预示着早期但强大的企业采用趋势。AI 驱动的自动化已经为顾客带来了切实的生产力提升，强化了亚马逊解决方案的商业价值。与此同时，在企业仍处于采用 AI 的早期阶段，亚马逊在结构上处于有利地位，他预计 AWS 将在生成式 AI 和机器学习堆栈的关键层面保持领先。亚马逊正在持续推出成本更低、可实现当日送达的履约中心，这将有助于在 2026 年及以后从零售部门释放更强的自由现金流。 @Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) 2024 年 4 月，比特币网络完成了第四次减半，区块奖励被削减，矿工公司的收入减半。大家都以为一波矿工即将消亡。但他们没有。他们不仅活了下来，还签署了价值数千亿美元的合同，发行了投资级债券，并实现了比挖矿高峰期更高的利润率。IREN 从微软获得了价值 9.7 亿美元的五年期 GPU 云服务合同，并与英伟达签署了 3.4 亿美元的协议。用于比特币挖矿的相同兆瓦电力，其收入会随着比特币价格剧烈波动。然而，将这一兆瓦电力租赁给 AI 公司托管 GPU 集群，产生的收入是传统挖矿的三倍。 @Bridge Buzz SG

$超微电脑(SMCI.US) 超微电脑公司最近宣布计划通过股权发行筹集 70 亿美元，用于购买履行价值 390 亿美元 AI 服务器订单所需的组件。通常情况下，积压订单对公司来说是积极的，但通过发行股票筹集资金来履行该订单却让投资者感到不安。为了更直观地理解这个积压订单的规模，该公司最近一个财年的收入为 220 亿美元，因此履行这些订单将具有挑战性。然而，考虑到 2026 年的指导收入预计在 389 亿至 404 亿美元之间，并且超微电脑公司将交付搭载 Vera Rubin 技术的服务器，该公司的处境可能并不像近期股价下跌所暗示的那么令人担忧。 @Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) 周一，在 Facebook 推出一款新的 AI 工具后，Meta Platforms 股价上涨 4.77%，至 593.39 美元，结束了连续六天的下跌。尽管出现反弹，Meta 的股价今年仍下跌约 10%，与标普 500 指数近 9% 的涨幅形成对比。由于前景疲软和成本上升，该公司面临压力，不过分析师认为其广告业务和用户基础可能维持长期增长。Meta 已持续证明自己是一家能产生现金的公司，尽管其资本支出也令人侧目，因为他们倾向于在最终失败的产品上过度支出。无论如何，我长期看好。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 在美国和伊朗宣布达成协议结束敌对状态并重新开放霍尔木兹海峡后，比特币攀升至近两周以来的最高水平。这一原始加密货币在周一亚洲早盘交易中上涨近 3%，新加坡时间上午 9:30 左右报 65,400 美元左右。在总统唐纳德·特朗普在社交媒体上表示与伊朗的和平协议 “现已完成”，美国将结束对这条关键贸易水道——海峡的封锁后，风险偏好重新回到市场。这有助于微策略暂时企稳并呈上升趋势，但加密货币的长期趋势看起来仍然不稳定。@Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) Meta 首席执行官马克·扎克伯格告诉员工，公司在人工智能驱动的组织转型中犯了错误，并表示类似问题可能再次发生。Meta 正投资数千亿美元于人工智能，以重塑其核心业务结构，但 AI 技术的快速变化带来了重大的组织挑战。在一些人员调整和重组工作中出现了错误，扎克伯格承认公司未来将努力提供更大的组织稳定性。扎克伯格还表示，他预计 Meta 今年不会再次进行大规模裁员。该股相对于其内在价值仍处于合理折价。 @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 集团将在 6 月 22 日市场开盘前加入纳斯达克 100 指数，作为纳斯达克季度指数调整的一部分。预计此次纳入将产生显著的买入压力，因为追踪该指数的被动基金和 ETF 将需要购买 Nebius 的股票。Nebius 报告 2026 年第一季度营收为 3.99 亿美元，同比增长 684%，并得到英伟达的支持以及与微软和 Meta 的合作关系的进一步支撑。我认为该股票存在长期机会，因为仍有大量未开发的潜力有待实现。此外，他们未来几年可能会进行股票拆分，以便更多散户投资者能够负担得起。 @Bridge Buzz SG

根据川普的说法，美国这几天正在全力对付伊朗，他受够了伊朗不同意谈判，并且迟迟无法达成协议。股市在开始复苏仅两个月后，再次逼近极度恐惧区域。然而，一年内出现 5% 或以上的回调，即使不是几次，至少也会发生一次。这为在基本面坚实的公司上逢低买入提供了机会，尽管全球情绪是否开始转向看跌还有待观察。

$微软(MSFT.US) 微软首席执行官萨提亚·纳德拉警告过度使用人工智能，并主张由于基础设施成本上升影响大型科技公司，应进行高效的模型选择。他强调将任务与合适的人工智能模型对齐的重要性，并指出人工智能的使用应产生价值，而非仅仅关注使用量。纳德拉的言论反映了微软更广泛的变革，包括旨在增强其在人工智能领域竞争力的重组努力。此外，微软的游戏 Xbox 业务也已连续数个季度下滑，这是其多元化业务中一个令人担忧的领域。该股目前交易价格回到了具有吸引力的远期市盈率，我正长期持有。@Bridge Buzz SG

$超微电脑(SMCI.US) 超微计算机的股票在宣布 70 亿美元融资后交易中下跌，此举可能会稀释现有投资者的股权。此次融资对于满足人工智能服务器产品 390 亿美元的积压订单是必要的，这表明了强劲的需求而非财务困境。投资者将重点关注该公司能否将这些巨额订单转化为收入，同时他们也在观察订单管道中潜在的延迟或取消风险。超微计算机，连同其他顶级科技公司如 Alphabet 和 Meta，一直在发行新股以筹集资金，这表明人工智能支出远未结束。我相信股价将很快恢复，因为这只是一些投资者暂时的获利了结。@Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) 全球对 AI 主导权的争夺加剧了对获准电力供应的需求，给超大规模云服务提供商带来了挑战。IREN 正从比特币矿工转型为 AI 云基础设施提供商，并获得了南澳大利亚一个数据中心的重大输电协议以利用这一趋势。凭借机构支持及其 AI 云服务收入 142% 的季度环比增长，IREN 正从依赖加密货币转向基础设施的稳定性，有望成为 AI 经济的主要参与者。通常，公司从一个行业转向另一个行业并不总能有好结果，但凭借结构化的规划和全球参与者的支持，我相信 IREN 会表现良好。@Bridge Buzz SG

SpaceX 即将进行的 IPO，可能是近年来最重磅的 IPO 之一，尽管当前通胀正在上升，地缘政治关系也仍处于危险之中。此外，我认为 SpaceX 不值那么多钱，肯定超过了其内在价值，对于 FOMO 投资者来说，可能会发生拉高出货的情况。

$超微电脑(SMCI.US) SMCI 在整体市场抛售中微幅上涨，从前周五 8.5% 的跌幅中反弹。此次下跌由强劲的五月非农就业数据引发，该数据推高了 10 年期国债收益率，并降低了市场对美联储降息的预期，同时博通令人失望的盈利指引也影响了 AI 硬件股。近期动态包括推出了新的 AI 基础设施产品以及在印度达成了一项 20 亿美元的交易，不过涉及走私指控的合规丑闻仍对公司构成重大挑战。我认为该股具备长期增长潜力，如果出现进一步下跌，我将加仓。 @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 集团的第一季度更新显示其实现盈利转向，这主要得益于人工智能云收入的增长以及与微软和 Meta 的重要合作，以及英伟达数十亿美元的投资。该公司庞大的收入积压和近期协议支持其增长战略，但也凸显了客户集中和过度建设相关的风险。分析师预计到 2029 年收入将达到 241 亿美元，收益达到 3.783 亿美元，同时警告在雄心勃勃的增长预期和债务上升的背景下，仍存在潜在的下行风险。此外，我们也可以看到，当整体市场情绪负面时，该股票的波动性有多大，这表明与其他成熟公司相比，这仍然是一项风险较高的投资。@Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) 在 Alphabet 增加股票出售后，有报道称 Meta 可能进行股权出售以资助其 AI 扩张，其股价随后下跌。马克·扎克伯格已大力投资于 AI 人才和基础设施，试图从 Llama 4 发布和项目延迟的挫折中恢复。周五，在强于预期的就业报告推高了 12 月加息可能性至 42% 后，大盘抛售，这一消息更是雪上加霜。尽管面临挑战，分析师对 Meta 股票仍维持 “强力买入” 的共识，平均目标价暗示有 38.1% 的上涨潜力。@Bridge Buzz SG