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$现在服务(NOW.US) AI 轮动开始了吗？周五半导体股票大跌，而软件板块却在上涨。第一季度的 13F 文件显示，懂王投资了 ServiceNow 公司，可能是因为该股估值低得令人无法忽视，也可能暗示了资金下一步的轮动方向。我不是说人们现在就应该投资软件股，但像 NOW 这样的软件股不会很快消失。业务基本面依然稳固，而超级投资者们仍在以低廉的估值买入。这告诉我，该股仍有很长的增长跑道。@Bridge Buzz SG

$微软(MSFT.US) 超级投资者比尔·阿克曼已购入微软股份，标志着对 “七巨头” 股票的又一笔投资。他认为微软凭借其强大的企业技术特许经营权 M365 和 Azure 被低估了。他也看到了微软持有 OpenAI 27% 股份的潜力。尽管存在对竞争和增长的担忧，但他认为这些担忧被夸大了。我同意他的观点，以折扣价买入具有强大护城河的公司，并寻求长期收益。@Bridge Buzz SG

【第四周 – 我的投资组合健康检查，做多 IREN】

已建仓 IREN，因其正转型为最引人入胜的 AI 基础设施标的之一。最新的催化剂是该公司与英伟达公布了一项为期五年、价值 34 亿美元的大型 AI 云协议，巩固了该公司在 AI 算力军备竞赛中日益增长的地位。根据协议，IREN 将为英伟达自身的 AI 和研究工作负载提供基于 NVDA Blackwell 系统的托管 GPU 云服务，同时两家公司还计划合作部署高达 5 千兆瓦的 AI 基础设施。英伟达还额外获得了向 IREN 投资高达 21 亿美元的潜在权利，这强烈表明这家芯片巨头将 IREN 视为一个战略性的长期基础设施合作伙伴。@Bridge Buzz SG

$英伟达(NVDA.US) 在过去的六个月里，英伟达的表现逊于其竞争对手 AMD，甚至英特尔。这种表现不佳主要是由于英伟达对其 2027 年收入前景的说明不如竞争对手提供的长期指引那么清晰。英伟达在其 GTC 大会上讨论的 1 万亿美元机会也没有完全包括未来的增长动力，例如尚未预订的新业务以及 Rubin pod 架构的潜在贡献。投资者情绪也因担心 NVDA 可能面临来自定制 AI 芯片的更激烈竞争以及内存成本上升带来的利润率压力而承压。然而，我仍然相信英伟达的主导地位远未结束。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 内比乌斯公司报告了强于预期的 2026 年第一季度业绩。该公司本季度调整后亏损 1.003 亿美元，远好于华尔街预期的 1.74 亿美元亏损。同时，营收达到 3.99 亿美元，同比增长 684%，并超过了分析师 3.751 亿美元的预期。这次巨大的业绩超预期为投资者注入了信心，因为该公司旨在从其他头部公司吸引更多投资流入，同时努力在可预见的未来实现盈利。然而，我确实认为当前股价略有高估，在炒作热潮消退后将会回调。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 微策略公司报告 2026 年第一季度运营亏损 145 亿美元，尽管营收 1.24 亿美元，但仍对其财务状况造成重大影响。该公司持有大量比特币，总计 818,869 枚，由于其数字资产的未实现亏损，导致其收益大幅波动。然而，当市场跟随趋势和炒作时，并不真正在意这些。随着近期比特币的看涨势头，交易员们再次涌入微策略，使其股价回升至接近 200 美元。然而，这能否长期持续仍是个问题，因为比特币只有在有需求时才会繁荣。 @Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) IREN 通过与英伟达的交易和合作令投资者感到兴奋，其中包括一份价值 34 亿美元的云服务协议和一项潜在的 21 亿美元股权投资。随之而来的是计划在 IREN 的数据中心管线（包括其位于德克萨斯州斯威特沃特市的 2 吉瓦园区）中，部署高达 5 吉瓦的符合英伟达标准的人工智能基础设施。尽管业绩未达预期，但从加密货币挖矿公司转型为数据中心公司的转变，已推动其股价迅速上涨。在我看来，在公司开始扭亏为盈之前，波动性仍将保持高位。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 微策略的最新财报可能未达预期，但由于比特币稳定回升至 8 万美元关口附近，其股价并未因此下跌。只要微策略继续购买并持有比特币，其股价就会跟随加密货币的走势，但主要风险在于比特币不产生任何收益。它只有在加密货币市场有需求时才有效，而一家公司将全部身家押注于单一资产，如果比特币再次暴跌，这可能会很危险。@Bridge Buzz SG

【第 3 周 – 我的投资组合健康检查，一次漂亮的 SMCI 波段交易】

在 SMCI 联合创始人涉嫌向中国走私英伟达芯片的消息首次爆出时，我抄底了。即使后来跌得更低，我也坚持持有，因为我坚信负面情绪总会过去，这次也不例外。现在，出色的财报让股价强势反弹至 30 美元/股以上，我目前正享受着这波上涨行情。然而，财报结果未经审计，波动性依然存在，因此我认为这是一只非常适合波段交易的股票。注意安全！ @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 正在收购 Eigen AI。此次收购旨在将 Nebius Token Factory 打造为一个尖端的、用于 AI 生产的托管推理平台。通过将 Eigen AI 久经考验的优化堆栈与 Nebius 庞大的全球计算能力和 AI 云平台相结合，此举将增强他们的产品服务。此外，Nebius 还将获得来自推理领域精英研究人才的专业知识，从而加强其现有的内部 AI 研发能力。这也是该股票今日飙升的原因。@Bridge Buzz SG

【第二周 – 我的投资组合健康检查，银行股被低估了】

摩根大通是全球运营最好的银行之一，其财报恰恰反映了这一点。其年同比营收增加了 45 亿美元，并且持续通过不同业务板块（无论是并购咨询费还是固定收益交易）增加收入。其市盈率也比历史上大多数时候都相对便宜，然而人们却忽视了银行股。在我看来，只要股价低于或接近 300 美元，对我来说就是买入时机，因为摩根大通已经证明了它是像新冠疫情和全球金融危机这样的经济下行时期中一个可靠的选择。@Bridge Buzz SG

$微软(MSFT.US) 微软再次回落至 400 美元支撑线，因为小幅超预期的盈利不足以说服投资者继续持有或重新加入。做空者也在行动，通过买入看跌期权，加剧了股票的下跌。Azure 持续 38% 的增长符合预期，但并无太多惊喜，随着谷歌云在云业务领域作为竞争对手的强势崛起，资金正流向谷歌。在我看来，微软的基本面依然强劲，但游戏收入下降可能是其业务板块的一个警告信号，需要尽快纠正。 @Bridge Buzz SG

$亚马逊(AMZN.US) 亚马逊将在盘后公布财报，AWS 仍然是值得关注的关键事项之一。除此之外，今晚将是鲍威尔的最后一次美联储会议和降息决定，这无疑会影响整体市场，以及七大巨头公司的财报表现。根据期权统计数据以及人们对财报结果的预估，预计市场波动性可能在 5% 左右。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 在经历了几个月的上涨后回调，曾飙升至 160 的历史新高。在过去几个月需求激增后，这种回调是意料之中的，从长远来看，这对股票实际上是健康的。像 Nebius 这样的高增长高风险股票，预计会有波动，但我仍然相信它还有更多潜力有待释放，因此未来也有更大的增长空间。@Bridge Buzz SG

$现在服务(NOW.US) 在上周 ServiceNow 财报后，我指出了底部和超卖信号！技术分析显示，在进入超卖区域后出现了反弹，现在股价正在回升。然而，未来可能发生很多情况，我不会说从现在起它只会涨。下一个阻力位将是 100，如果股价能够突破并在一段时间内保持在阻力线上方，那么这将是更清晰的信号，表明最糟糕的时期可能已经过去。 @Bridge Buzz SG

$摩根大通(JPM.US) 银行股已经停滞了一段时间，但我对它们并不太担心，尤其是像摩根大通这样的大银行。对我来说，低于 300 美元的价格都是合理的，目前我只是持有。@Bridge Buzz SG

【第一周 – 我的投资组合健康检查，坚守英伟达】

当所有人都为 AMD 的大幅上涨而兴奋时，我并没有卖出任何英伟达的股票去转向前者。英伟达已经一次又一次地证明了自己是一只稳健的成长股，并且在熊市情绪中也表现得相对不错。它也是标普 500 指数中最大的持仓股之一，因此我仍然看好它。虽然我必须承认，鉴于近期的 CPU 需求和英特尔出色的财报，AMD 在未来几年看起来也是一个绝佳的机会。@Bridge Buzz SG

$现在服务(NOW.US) NOW 绝对是超卖了，尽管部分原因也是交易员通过做空施加压力。人们似乎忘记了 ServiceNow 与 Anthropic 等 AI 公司有合作，而且 SaaS 行业的普遍困境对每家软件公司的影响程度不同。NOW 基本面依然强劲，业绩也符合预期。然而，保守的指引足以让交易员再次恐慌性抛售，跌回 52 周低点。不过，我个人认为股价很快就能回到 100。@Bridge Buzz SG

$亚马逊(AMZN.US) Meta Platforms 和亚马逊宣布，Meta 将根据一项价值数十亿美元的多年度协议，利用亚马逊网络服务的 Graviton5 CPU。该交易涉及使用相当于 “数千万个核心” 的 Graviton 芯片，这将增强 Meta 的人工智能基础设施。该消息推动股价升至 52 周新高，而亚马逊在经历了近一年的几乎停滞之后持续上涨，令人松了一口气。所有亚马逊的持仓者们，干得漂亮！@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 在加密货币强劲反弹后，比特币创下六个月新高，微策略也随之上涨。交易量依然很高，我预计在测试支撑位和阻力位之前会出现小幅回调。如果成功守住支撑位，微策略最终可能有望收复过去一年的亏损，但这需要一些时间。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 预计将在本周晚些时候公布财报，但上一份财报未达预期，因此投资者在财报发布前仍应保持谨慎，尤其是在其财报前已上涨如此之多的情况下。分析师平均目标价约为 155 美元，而当前价格也在此附近，让我们看看这将如何发展。 @Bridge Buzz SG

$超微电脑(SMCI.US) SMCI 在经历了前几周的暴跌后迎来了强劲反弹，不过要想恢复到历史最高点的一半还有很长的路要走。目前持有少量仓位，打算等它再涨一点就部分获利了结。 @Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) Nebius 的股价依然波动，目前在我认为其内在价值附近徘徊。该股自去年以来已上涨一倍，如果全球市场情绪积极，甚至可能在年底前挑战 200 美元的价格关口。我打算在本次财报季期间继续持有。@Bridge Buzz SG

$Meta(META.US) Meta 现在正引领 “七巨头” 发起牛市冲锋，并抹去了几周前的所有跌幅。Meta 是增长最快的股票之一，同时产生着巨额利润。看看即将发布的财报是否会说明他们将在近期恢复股票回购，这将很有趣。如果发生这种情况，股价将进一步上涨。 @Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 比特币已突破 7 万美元大关，目前正在测试 7.5 万美元的阻力位，而微策略的股价走势与比特币同步。目前，微策略只是对比特币进行杠杆操作，对于短线交易来说可能是个不错的选择。但全仓押注并仅依赖单一因素，对于长期投资来说是一场危险的赌注。一旦它进一步上涨，我会寻找退出机会。 @Bridge Buzz SG