Michael Burry Tracker

突发：利奥波德·阿申布伦纳刚刚提交了他2026年第一季度的13F文件关于他最近的13F，你需要了解的一切前十大持仓：1. VanEck半导体ETF $SMH [看跌期权] — 20.4亿美元2. 英伟达 $NVDA [看跌期权] — 15.7亿美元3. 甲骨文 $ORCL [看跌期权] — 10.7亿美元4. 博通 $AVGO [看跌期权] — 10.1亿美元5. 超威半导体 $AMD [看跌期权] — 9.69亿美元6. 布鲁姆能源 $BE — 8.79亿美元7. 闪迪 $SNDK — 7.24亿美元8. 美光科技 $MU [看跌期权] — 5.84亿美元9. CoreWeave $CRWV — 5.56亿美元10. 台积电 $TSM [看跌期权] — 5.35亿美元新增持仓：• $SMH, $NVDA, $ORCL, $AVGO, $AMD, $MU, $TSM, $ASML, $INTC, $GLW — 全部为看跌期权• $MU [看涨期权] — 4.22亿美元• $TSM [看涨期权] — 3.55亿美元• $SNDK [看涨期权] — 3.89亿美元最大增持：• CleanSpark $CLSK: 股份数 +648%• Riot Platforms $RIOT: 股份数 +87%最大减持：• CoreWeave $CRWV [看涨期权]: 股份数 -83%• 布鲁姆能源 $BE: 股份数 -36%完全清仓：• 英特尔 $INTC [看涨期权] — 原持仓7.47亿美元• Lumentum $LITE — 原持仓4.79亿美元• EQT公司 $EQT — 原持仓1.33亿美元• Tower半导体 $TSEM — 原持仓8500万美元总结：他保留了AI基础设施的多头仓位，并新开了84.5亿美元针对科技和半导体板块的看跌期权。

更新：自迈克尔·伯里公开看空Palantir $PLTR以来，已经过去200天了。自那以后，它下跌了-37%。

更新：迈克尔·伯里公开看空英伟达 $NVDA 已经23天了自那以来股价已下跌17%

更新：自巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露40亿美元持仓以来，谷歌 $GOOGL 现已上涨39%

被Y Combinator封杀，谷歌的算法更新一夜之间摧毁了他的公司。这些都没能阻止他。

他就是在酒吧外投资2.5万美元给Uber，最终获得1亿美元回报的那个人

认识一下贾森·卡拉卡尼斯

• 1970年：出生于纽约布鲁克林
• 1993年：获得福特汉姆大学心理学学位
• 2003年：在马克·库班的支持下，从自己的公寓创立了Weblogs, Inc.
• 2005年：以2500万美元的价格出售给AOL
• 2006年：被红杉资本招募为投资侦察员
• 2007年：推出Mahalo挑战谷歌。达到每月1500万访问量
• 2010年：在酒吧给Uber开了一张2.5万美元的支票 → 1亿美元回报
• 2011年：谷歌熊猫更新一夜之间摧毁了Mahalo
• 2016年：被禁止参加Y Combinator演示日
• 2020年：与查马斯、萨克斯、弗里德伯格共同主持All-In播客
• 如今：投资了350多家公司 — 包括Robinhood、Calm、Thumbtack、Superhuman

他的基金至今仍在运营。以下是其持仓：
Robinhood $HOOD：零售交易应用。上涨755%
Meta $META：社交媒体帝国。上涨287%
台积电 $TSM：AI芯片代工厂。上涨292%
亚马逊 $AMZN：云计算与电商。上涨152%
谷歌 $GOOGL：搜索与AI。上涨181%

这个硅谷曾试图踢出去的布鲁克林小子，哪儿也没去 @Jason

突发：华尔街最受关注的交易员之一刚刚公布了他的最新交易动态
肯·格里芬在城堡投资管理着超过650亿美元的资产
有趣的是，他卖出了流媒体和电子商务股票，转而买入半导体股票
主要买入：
台积电 $TSMC：全新的14亿美元头寸
美光科技 $MU：增持6.82亿美元
Meta $META：增持5.18亿美元
主要卖出：
Netflix $NFLX：完全清仓（6.43亿美元离场）
ASML $ASML：完全清仓（5.53亿美元离场）
亚马逊 $AMZN：减持16亿美元
英伟达 $NVDA：减持7.66亿美元

突发：迈克尔·伯里表示“感觉像是1999-2000年泡沫的最后几个月”

上一次尼克斯队进入NBA总决赛时，纳斯达克指数在9个月后见顶，随后下跌了78%

历史正在强烈押韵：

1999年：
• 尼克斯队进入NBA总决赛
• 纳斯达克指数当年上涨84%
• 科技股占标普500指数的33%
• CAPE比率达到40倍
• 保证金债务创历史新高
• 对冲基金投资组合中31%为科技股

2026年：
• 尼克斯队进入NBA总决赛
• 纳斯达克指数12个月内上涨31%
• 科技股占标普500指数的32%
• CAPE比率为40倍
• 保证金债务创历史新高
• 对冲基金投资组合中33%为大型科技股

更新：自迈克尔·伯里公开做多Adobe以来已过去72天。自那时起，其股价已下跌12.9%。然而，特朗普总统今日披露，他至少投资了约260万美元于$Adobe(ADBE.US)。

突发：OpenAI 在22岁时解雇了利奥波德·阿申布伦纳。三年后，他管理着55亿美元
他的下一份13F文件将于本周五提交，新的交易将在这里发布
利奥波德正迅速成为最优秀的AI投资者之一
这一切始于2024年4月，他因泄露一份关于AI安全的备忘录而被OpenAI解雇
他没有就此罢休，而是花了6个月时间撰写了一份165页的文件，预测通用人工智能（AGI）将在2027年到来
随后他创立了“情境感知”有限合伙基金。获得了Stripe创始人和GitHub前CEO的支持
以下是他买入的标的：
• Bloom Energy (BE)：为AI数据中心供电。上涨约1,420%
• Lumentum (LITE)：大规模连接AI芯片的光学组件。上涨约1,335%
• SanDisk (SNDK)：AI工作负载的存储层。上涨约3,130%
• CoreWeave (CRWV)：用于AI训练和推理的GPU云服务。上涨约166%
• Iris Energy (IREN)：专注于AI的计算基础设施。上涨约585%
每一个构建的AI模型都需要电力、存储数据的地方以及运行所需的算力。在其他人还没注意到之前，他就买入了这三者。

更新：自沃伦·巴菲特透露伯克希尔买入谷歌 $GOOGL 以来，已经过去了137天。自那以后，它上涨了4%。

标普500指数从未像现在这样被如此少的股票所推动。目前，500只成分股中仅有42只需要为市场的上涨负责。历史上，这个数字通常在100左右。而这42只股票又仅由5只引领：• Alphabet $GOOGL • 英伟达 $NVDA • 亚马逊 $AMZN • 博通 $AVGO • 苹果 $AAPL。以往每次市场变得如此头重脚轻，回调都会随之而来。上一次出现类似情况是在2000年的互联网泡沫时期。

突发：迈克尔·伯里抄底露露乐蒙根据他的Substack“我在财报后下跌至110美元中低区间时，大幅增持了LULU的仓位。我还小幅增持了PayPal的仓位。我已清仓微软的持仓。”

当所有人都在抛售时，迈克尔·伯里买入了$UNH..自8月他的13F文件公布以来，现已上涨约36%。这是他最大的赌注，占Scion投资组合的近19%

突发：FTX创始人Sam Bankman-Fried正式向特朗普总统申请赦免

如果Sam Bankman-Fried没有做任何违法的事，他本可能是历史上最优秀的风险投资人

SBF的投资与当前价值对比：

• Cursor: ~20万美元 → ~30亿美元 (+1,499,900%)
• Anthropic: ~4.99亿美元 → 823亿美元 (+16,400%)
• SpaceX: ~2亿美元 → ~150亿美元 (+7,400%)
• Solana: ~1.89亿美元 → 51亿美元 (+2,600%)
• Robinhood: 6.125亿美元 → 49亿美元 (+700%)
• Genesis Digital: 11.7亿美元 → 35亿美元 (+200%)

如果他没做错任何事，他今天的预估身家将达到1140亿美元

在沉寂四个月后，迈克尔·伯里披露了新的股票持仓


游戏驿站：$GME
阿里巴巴：$BABA
京东：$JD
富达国民信息服务：$FISV


他看中了富达国民信息服务的什么...？