Michael Burry Tracker

21 年前的今天，《大空头》拉开序幕

突发：利奥波德·阿申布伦纳刚刚提交了他 2026 年第一季度的 13F 文件

关于他最近的 13F，你需要了解的一切

前十大持仓：

1. VanEck 半导体 ETF $半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US) [看跌期权] — 20.4 亿美元

2. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) [看跌期权] — 15.7 亿美元

3. 甲骨文 $甲骨文(ORCL.US) [看跌期权] — 10.7 亿美元

4. 博通 $博通(AVGO.US) [看跌期权] — 10.1 亿美元

5. 超威半导体 $AMD(AMD.US) [看跌期权] — 9.69 亿美元

6. 布鲁姆能源 $Bloom Energy(BE.US) — 8.79 亿美元

7. 闪迪 $闪迪(SNDK.US) — 7.24 亿美元

8. 美光科技 $美光科技(MU.US) [看跌期权] — 5.84 亿美元

9. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) — 5.56 亿美元

10. 台积电 $台积电(TSM.US) [看跌期权] — 5.35 亿美元

新增持仓：

• $半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US), $英伟达(NVDA.US), $甲骨文(ORCL.US), $博通(AVGO.US), $AMD(AMD.US), $美光科技(MU.US), $台积电(TSM.US), $阿斯麦(ASML.US), $英特尔(INTC.US), $康宁(GLW.US) — 全部为看跌期权

• $美光科技(MU.US) [看涨期权] — 4.22 亿美元

• $台积电(TSM.US) [看涨期权] — 3.55 亿美元

• $闪迪(SNDK.US) [看涨期权] — 3.89 亿美元

最大增持：

• CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US): 股份数 +648%

• Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US): 股份数 +87%

最大减持：

• CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) [看涨期权]: 股份数 -83%

• 布鲁姆能源 $Bloom Energy(BE.US): 股份数 -36%

完全清仓：

• 英特尔 $英特尔(INTC.US) [看涨期权] — 原持仓 7.47 亿美元

• Lumentum $Lumentum控股(LITE.US) — 原持仓 4.79 亿美元

• EQT 公司 $EQT(EQT.US) — 原持仓 1.33 亿美元

• Tower 半导体 $Tower半导体(TSEM.US) — 原持仓 8500 万美元

总结：他保留了 AI 基础设施的多头仓位，并新开了 84.5 亿美元针对科技和半导体板块的看跌期权。

突发：所有等待 Aschenbrenner 13F 文件的人要等到下周才能看到

突发：华尔街最受关注的交易员之一刚刚公布了他的最新交易动态

肯·格里芬在城堡投资管理着超过 650 亿美元的资产

有趣的是，他卖出了流媒体和电子商务股票，转而买入半导体股票

主要买入：

台积电 $TSMC：全新的 14 亿美元头寸

美光科技 $美光科技(MU.US)：增持 6.82 亿美元

Meta $Meta(META.US)：增持 5.18 亿美元

主要卖出：

Netflix $奈飞(NFLX.US)：完全清仓（6.43 亿美元离场）

ASML $阿斯麦(ASML.US)：完全清仓（5.53 亿美元离场）

亚马逊 $亚马逊(AMZN.US)：减持 16 亿美元

英伟达 $英伟达(NVDA.US)：减持 7.66 亿美元

文艺复兴科技公司（由吉姆·西蒙斯创立）刚刚发布了其 2026 年第一季度 13F 文件

更新：自迈克尔·伯里公开做多 Adobe 以来已过去 72 天。自那时起，其股价已下跌 12.9%。然而，特朗普总统今日披露，他至少投资了约 260 万美元于$Adobe(ADBE.US)。

更新：自 Leopold Aschenbrenner 披露约 3400 万美元持仓以来，Tower Semiconductor 现已上涨 +150%

他首次在 2025 年第四季度披露其$Tower半导体(TSEM.US) 持仓，当时股价约为 99 美元/股

Leopold 的下一次交易披露将在 2 天后于此报告

更新：自吉姆·西蒙斯首次披露 460 万美元持仓以来，英伟达现已上涨 +47,000%

他于 2011 年第一季度以约每股 0.45 美元的价格建仓$英伟达

突发：OpenAI 在 22 岁时解雇了利奥波德·阿申布伦纳。三年后，他管理着 55 亿美元

他的下一份 13F 文件将于本周五提交，新的交易将在这里发布

利奥波德正迅速成为最优秀的 AI 投资者之一

这一切始于 2024 年 4 月，他因泄露一份关于 AI 安全的备忘录而被 OpenAI 解雇

他没有就此罢休，而是花了 6 个月时间撰写了一份 165 页的文件，预测通用人工智能（AGI）将在 2027 年到来

随后他创立了 “情境感知” 有限合伙基金。获得了 Stripe 创始人和 GitHub 前 CEO 的支持

以下是他买入的标的：

• Bloom Energy (BE)：为 AI 数据中心供电。上涨约 1,420%

• Lumentum (LITE)：大规模连接 AI 芯片的光学组件。上涨约 1,335%

• SanDisk (SNDK)：AI 工作负载的存储层。上涨约 3,130%

• CoreWeave (CRWV)：用于 AI 训练和推理的 GPU 云服务。上涨约 166%

• Iris Energy (IREN)：专注于 AI 的计算基础设施。上涨约 585%

每一个构建的 AI 模型都需要电力、存储数据的地方以及运行所需的算力。在其他人还没注意到之前，他就买入了这三者。

突发：迈克尔·伯里表示，他知道人们视他为 “喊狼来了的男孩”。

但他曾准确预测：

• 2000 年互联网泡沫破裂

• 2008 年房地产危机

• 2021 年迷因股崩盘

• 2023 年银行股挤兑

现在他表示，当前股市的感觉就像互联网泡沫破裂前的最后几个月。

IBM 建造了历史上最伟大的机器，赢得了 5 亿美元，股价创下历史新高，然后他们把它关掉了

29 年前的今天，深蓝诞生，旨在超越人类

深蓝是一台每秒能评估 2 亿个国际象棋棋局的超级计算机。IBM 建造它只有一个目的：击败自 1985 年以来的卫冕世界冠军加里·卡斯帕罗夫

时间线：
• 1996 年：卡斯帕罗夫以 4-2 击败深蓝。IBM 回到实验室
• 1997 年：IBM 从头开始重建它
• 1997 年 5 月 11 日：深蓝赢得复赛。卡斯帕罗夫在第 19 步认输
• 次日：$IBM(IBM.US) 股价跃升至 10 年来的历史新高
• 卡斯帕罗夫指控 IBM 作弊，并要求再次复赛
• IBM 拒绝，关闭项目，并将深蓝退役至史密森尼博物馆

当时没人知道，但这是机器首次证明其思考能力可以超越人类

突发：迈克尔·伯里已建仓美客多 $拉美商业服务(MELI.US)

新消息：一周内，利奥波德·阿申布雷纳将披露其新交易

$闪迪(SNDK.US) 自利奥波德·阿申布雷纳披露其最初 1290 万美元持仓以来，现已上涨 466%

他首次于 2025 年 11 月以约 254 美元/股的价格披露了该持仓

标普 500 指数从未像现在这样被如此少的股票所推动。目前，500 只成分股中仅有 42 只需要为市场的上涨负责。历史上，这个数字通常在 100 左右。而这 42 只股票又仅由 5 只引领：• Alphabet $谷歌-A(GOOGL.US) • 英伟达 $英伟达(NVDA.US) • 亚马逊 $亚马逊(AMZN.US) • 博通 $博通(AVGO.US) • 苹果 $苹果(AAPL.US)。以往每次市场变得如此头重脚轻，回调都会随之而来。上一次出现类似情况是在 2000 年的互联网泡沫时期。

62 年前的今天，有人骗了沃伦·巴菲特，于是他买下了整个公司

当时，巴菲特只是伯克希尔·哈撒韦公司的一个小股东，计划很简单：低买高卖。

但事情并没有按计划发展

1964 年，伯克希尔董事长西伯里·斯坦顿口头同意以每股 11.50 美元的价格买断巴菲特的股份。然后信来了，上面写着 11.375 美元。少了 12.5 美分

巴菲特没有卖。相反，他买下了所有能找到的股份

时间线：

• 1962 年：巴菲特以每股 7.50 美元买入一家濒临倒闭的新英格兰纺织厂

• 1964 年：斯坦顿问巴菲特要价。巴菲特说 11.50 美元。斯坦顿握手同意

• 1964 年 5 月 6 日：信到了，价格是 11.375 美元。巴菲特勃然大怒，开始尽可能买入一切

• 1965 年：巴菲特拥有公司 38% 的股份并取得控制权。斯坦顿出局

• 1967 年：伯克希尔以 860 万美元收购了第一家保险公司——国民赔偿公司。转型开始

• 1985 年：最后一家纺织厂关闭。伯克希尔现在是一家控股公司

• 今天：BRK-A 股价为 703,435 美元/股

斯坦顿试图节省 28,125 美元，结果却失去了整个公司

密切关注 5 月 15 日

在那一天，所有股票持仓超过 1 亿美元的对冲基金都将向美国证券交易委员会提交其 13F 文件

届时，我们将了解到以下人士的最新动向：

• 利奥波德·阿申布伦纳 —— 情境认知有限合伙公司
• 比尔·阿克曼 —— 潘兴广场
• 格雷格·阿贝尔 —— 伯克希尔·哈撒韦
• 大卫·泰珀 —— 阿帕卢萨管理公司

以及更多

每个人都将密切关注顶级基金经理的持仓变动

更新：自迈克尔·伯里公开看空 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 以来，已经过去了 184 天。自那以后，它下跌了-35%。

更新：是时候认真谈谈利奥波德了

$闪迪(SNDK.US) 已经连续 10 个月每月收盘价都更高

阿申布雷纳首次披露该头寸是在 2025 年 11 月，价格约为每股 254 美元

突发：迈克尔·伯里今天已清仓所有 GameStop 股票

他持有$GameStop(GME.US) 仓位达 98 天

最新消息：SanDisk 宣布一项 60 亿美元的股票回购计划

自 Leopold Aschenbrenner 披露其 1290 万美元持仓以来，$闪迪(SNDK.US) 现已上涨约 390%

他首次于 2025 年 11 月以约 254 美元/股的价格披露了该持仓

更新：自巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露 40 亿美元持仓以来，谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 现已上涨 39%

更新：自迈克尔·伯里公开做多 Adobe $Adobe(ADBE.US) 以来，已经过去了 57 天。自那以后，它下跌了 11.2%。

最新消息：利奥波德持续发力

Solaris Energy 今日上涨约 5%，自他于 11/14/25 披露持有价值约 4600 万美元的 $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US) 股份以来，现已累计上涨 65%

即便有所延迟，这个回报率依然可观

史上最大的两宗 IPO 正在联邦法院对簿公堂

据 CNBC 报道，埃隆·马斯克以欺诈和不正当得利为由起诉萨姆·奥特曼，索赔 1340 亿美元

马斯克于 2015 年共同创立了 OpenAI，当时它是一个非营利组织，但在捐赠了约 3800 万美元后，他于 2018 年离开

不久之后，OpenAI 接受了微软 10 亿美元的支票，并转型为营利性公司

马斯克称自己被骗了，而奥特曼则表示马斯克知情并支持了这次转型

陪审团筛选将于周一开始

如果马斯克胜诉：其 “营利性” 结构将被撤销，奥特曼和布罗克曼将被免职，所有 “不当得利” 将归还给非营利组织

如果马斯克败诉：OpenAI 将于今年上市，与 SpaceX 争夺史上最大 IPO 的桂冠

迈克尔·伯里刚刚买入了 2026 年表现最差的大型科技股之一

根据他的 Substack，他新开了微软 $微软(MSFT.US) 的头寸

然而，他同时在买入对冲：

英伟达：2027 年 1 月看跌期权
QQQ：2027 年 1 月和 3 月看跌期权
SOXX：2027 年 1 月看跌期权