ravenelle

QQQ 是我衡量整个 AI 板块的 “温度计”，昨天它却 “发烧” 发错了方向，随着市场叙事降温，科技股普遍遭到抛售。基本面并未发生根本性变化，这看起来更像是仓位过于拥挤后的适度平仓。我特意留了些现金就是为了应对这种日子，如果抛售持续到本周，我会开始小批量买入指数，而不是试图去挑选那个最先反弹的个股。

大家都在为 Copilot 的诉讼案恐慌，但他们刚刚与雪佛龙签署了合资协议，要建一个人工智能数据中心。这才是真正的长远布局。当一家如此优质的公司股价下跌 17% 时，我视之为折扣，而非警告。一直在小规模加仓，悄悄地。

MRVL -9.6%， MU -4%， 整个 AI 硅片板块今天一起被去风险了。当相关性趋近于 1 时，就是宏观因素主导，而非个股因素了🤌

这个老旧的数据库恐龙悄无声息地变成了 AI 基础设施巨头，却连 “科技七巨头” 的饭桌都没被邀请上 😏