dingdongbell

$英伟达(NVDA.US)

英伟达已经回调了不少，目前在强支撑位上方徘徊。近期没有太多催化剂，所以不指望价格会有太大作为，但它已经超卖得相当厉害，因此从这些水平反弹并不令人意外。

不过，整体市场看起来已经过度拉伸，所以除非整体宏观环境显著改善，或者英伟达宣布一些重大产品进展，否则出现大规模反弹的机会只是一个乐观的预测。

@Bridge Buzz SG

市场看起来想要回调，但每次下跌都被买盘承接，老实说这相当令人印象深刻。不过资金只是在特定标的间轮动，所以保持谨慎仍是明智之举。

$AMD(AMD.US)

超威半导体是一家知名的挑战者，它曾因成功挑战英特尔而闻名，如今又在让英伟达倍感压力。它在推理领域为自己开辟了一个利基市场，其最接近的竞争对手是 ARM，尤其是在智能体 AI 领域。

不过从技术面看，它可能仍处于周期的早期阶段，但需要稍作喘息，可能会在继续冲高前回调一点。

@Bridge Buzz SG

我昨天还在讨论苹果可能涨价，结果他们真的涨了！典型的公司作风，为了保住丰厚的利润空间，不惜牺牲消费者利益。

$苹果(AAPL.US)

我想知道苹果将如何在这个由 AI 主导的环境和未来中确立自己的地位。他们已经将 AI 能力外包，只对将其整合到产品中感兴趣，而不愿承担构建成本。这意味着他们受到其外包的 AI 公司报价的任何价格的影响。

他们已经提到，内存价格上涨将影响未来的产品价格。我想知道未来会有多少成本转嫁给客户，以及是否有其他公司可能利用这一点并从中获利。他们看起来真的要走诺基亚的老路了。我们会看到另一个苹果的崛起吗？

@Bridge Buzz SG

宣布内存将长期存在的方式真是绝了。美光公司的业绩令人惊叹，并展示了内存向前发展的重要性。

$美光科技(MU.US)

我给 $美光科技(MU.US) 投了上涨 0-5%。财报应该会很亮眼，但更大的问题是市场预期。当所有人都已经预期业绩会大超预期时，股价就需要比好数字更多的东西——它需要足以令人惊喜的强劲指引。HBM 需求旺盛和供应紧张仍然是看涨因素，但在接近历史高点时，我预计会是一个可控的上行，而非巨大的突破。

$SpaceX(SPCX.US)

[看跌] 伟大的公司，危险的价格。

SpaceX 可能是有史以来最优秀的私营企业之一，但以 1.75 万亿美元的估值，其 IPO 的定价感觉像是要求一切必须立刻成功：星链规模化、星舰成功、发射主导地位、xAI 协同效应，且执行上不能有任何闪失。

我的看法是：不要追开盘的蜡烛线。我宁愿在热度消退后，等待第一波 FOMO（害怕错过）情绪过去后的真实价格发现。值得关注的目标区间：如果早期买家开始获利了结，关注 120-135 美元区间。持有期：3-6 个月，前提是支撑位能清晰地形成。

长期看涨的理由是真实的，但短期来看，这看起来像是一个典型的 “优秀公司，入场点过高” 的局面。我的对冲策略很简单：保持高现金比例，避免使用杠杆，只有在图表证明 IPO 烟花秀后需求能够维持时，才考虑买入。

@Hotspot

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黄金似乎正在抛售，我认为这是在和平协议似乎随着投票结束中东对峙而或多或少得到确认后的去风险化过程中。

这与油价下跌同时发生。然而，我仍然持有黄金，看起来它正处于三浪回调的末端。

@Bridge Buzz SG

市场又上上下下了。最微小的叙事都能引发抛售。这说明投资者有多么如履薄冰。

$特斯拉(TSLA.US)

特斯拉的表现一直令人钦佩，但市场在这些水平上一直波动，估值被拉得很高。地缘政治因素也无济于事，油价是其中的核心，也是通胀的重要组成部分。

无论喜欢与否，所有这些都会影响利润率，进而影响市场情绪和预期。市场是向前看的。它们能看得足够远，并忽略所有的噪音吗？

@Bridge Buzz SG

市场在这些价位上确实波动剧烈。我认为大多数人都在等待美光科技（Micron）的财报结果再做决定，这可能会是一个财报发布即卖出的时刻。我预计财报会不错，市场会先上涨，然后回落。

$英伟达(NVDA.US)

英伟达显示出疲态。尽管有好消息，其供应链上各公司业绩全面超预期并上调指引，这些都在支撑看涨叙事，但股价仍无法突破历史高点。

而且估值确实比之前盈利尚未跟上时更具吸引力。

那么，是什么在拖累英伟达？要么是机构正在吸筹，为下一波上涨做准备；要么是他们在派发筹码、获利了结。时间会证明一切。

@Bridge Buzz SG

看起来，即使有谅解备忘录与和平协议，只要有人不在乎，就毫无意义。希望和平能占上风。

$特斯拉(TSLA.US)

当其他 AI 股票都在上涨时，特斯拉却没有跟上，我是否应该担心？看起来它似乎和 SpaceX 一起回调了。这可能有关，也可能无关，或者只是市场情绪问题。

但特斯拉看起来确实滞后，在决定下一步方向之前可能需要喘口气。

@Bridge Buzz SG

$AMD(AMD.US)

AMD 现在正一飞冲天。就在几个月前，它还陷在无人问津的境地。而现在，它已飙升至 500 美元区间。

推理和自主人工智能在这次的上涨中扮演了重要角色，这也让 ARM 甚至英特尔等公司出现了抛物线式的上涨。但这样的走势不得不让我们思考。市场是否已经过度乐观了？

@Bridge Buzz SG

他们现在可能看起来很鹰派。但时机一到，他们就会改变论调，市场将再次咆哮。

$苹果(AAPL.US)

我之前已经多次提到我对苹果公司的担忧，特别是他们决定在人工智能建设上投入较少，而像谷歌等其他公司正在迅速扩大其人工智能基础设施。

短期来看，这可能会减轻资本负担，并降低这方面的风险。然而，从长远来看，这可能是一个让他们走上与诺基亚相同轨迹的决定。当他们将人工智能需求外包给他人时，比如他们目前与谷歌的合作，他们正让自己变得依赖他人。

@Bridge Buzz SG