dingdongbell

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黄金处于有利位置。我无法确定是否已经见底，但看起来市场对黄金的需求正在回归。从历史来看，黄金在上涨后也会出现回调。但纵观历史，黄金存在已久，其长期趋势只有一个方向：向上。

@Captain's Treasure

$英伟达(NVDA.US)

虽然英伟达在我的投资组合中仓位不重，但我仍然密切关注它，以此作为衡量市场的整体指标。

它就像那个发动机故障指示灯。如果它运转正常，那就说明情况良好，表明人工智能仍在强劲驱动市场稳步前行。

目前，它在财报发布前表现良好，市场也总体看起来平稳且呈上升趋势。

@Captain's Treasure

$AMD(AMD.US)

AMD 看起来是今天的一个好话题。它公布了不错的业绩，但股价回落了。公平地说，自上周以来它已经反弹了不少，所以确实需要喘口气。

它一直在这些水平附近盘整，这很好，可以在再次冲击新高之前积蓄能量。希望如此！

@Captain's Treasure

$AMD(AMD.US)

AMD 实际上公布了非常不错的业绩。但这个市场似乎有着极高的期望，并且已经习惯了被惊艳，所以仅仅 “不错” 是不够的。

他们想要的是令人惊叹的表现。但稳中求进总是更好的选择。

@Captain's Treasure

$苹果(AAPL.US)

看起来苹果从树上掉下来了。当高贝塔科技股被抛售时，它曾傲然屹立于其他科技股之上。

正如我所提到的，苹果是防御性科技股，且拥有巨大的市值，因此很容易将资金从高贝塔股的抛售中转移过来，并大量停放以保值。

当市场情绪再次转向风险偏好时，资金会再次轮动到高贝塔股。看看自上周高贝塔科技股低点以来的价格背离情况。

苹果是一家好公司，但它们属于定义 21 世纪初的夕阳移动/社交媒体微趋势。AI 是新的微趋势，除非它们迅速转型，否则有成为下一个诺基亚的风险。即使是诺基亚也吸取了教训并正在进军 AI。

@Captain's Treasure

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黄金在这些价位看起来表现不错。它一直是一种避险资产，也是中央银行和投资者在法定货币体系出现恐惧和不信任时依赖的对象。

老实说，只要通货膨胀存在，黄金的价值就会一直上涨。

@Captain's Treasure

$英伟达(NVDA.US)

英伟达最近相当安静。但考虑到其巨大的市值，这是意料之中的事。它已变得更像蓝筹股，而非曾经的成长股。

然而，从估值角度来看，在这个价位它看起来很有吸引力，特别是如果它能证明其增长尚未结束的话。

@Captain's Treasure

$亚马逊(AMZN.US)表现良好

亚马逊的业绩加强了我的看涨观点，因为该公司两个最高质量的业务——AWS 和广告——继续实现健康增长。

虽然由于持续的 AI 基础设施投资导致自由现金流有所放缓，但我认为这是战略决策而非结构性弱点。

如果 AWS 随着企业 AI 采用的加速而继续提速，今天的高资本支出可能成为明天的竞争护城河。

对于长期投资者来说，我相信亚马逊仍然是利用 AI 周期在云计算和电子商务领域实现货币化的最佳公司之一。

@Captain's Watch

$AMD(AMD.US)

高科技高贝塔股迎来惊人的反转。价格已经跌得如此便宜且严重超卖，时间一到只是迟早的事。

市场资源有限，大幅折让的筹码会被迅速抢购一空。

AMD 表现非常出色，随着资金重新流入高贝塔科技股，其涨势有望持续。此前资金都躲在防御性板块中，如今大型超大规模云服务商已公布财报并确认 AI 建设仍在继续，前景明朗，资金正纷纷回流。

@Captain's Treasure