dingdongbell

由于利率波动引发的抛售，市场态势良好。大盘指数和 QQQ 在第四波回调的 38.2% 回撤位显得颇具看点，而 SMH 则看起来像是在其 38.2% 位置形成第二波回调。加密货币刚刚启动引擎。市场似乎正在为风险偏好升温的熔升行情做准备？

美国必须通过《清晰度法案》。整个庞大的金融机器无法在没有它的情况下运转。它就是这么重要！

太好了！美国已表明立场，并告诉债市不要胡思乱想，无论叙事中有多少 FUD（恐惧、不确定和怀疑），他们都会捍卫收益率。

$美光科技(MU.US)

背景：

美光是我今年早些时候买入的一只股票，当时我意识到存储芯片将成为 AI 建设的重要组成部分。

我的交易：

已平仓 - 买入后美光表现不错，我决定获利了结。

心得：事后看来，我当时应该继续持有仓位。你看美光现在的股价就知道了。但话说回来，落袋为安才是真金白银。心存感激，未来还会有其他机会。

@Captain's Treasure

当你比较大盘和科技股时，很明显这并非适合胆小者的市场。看起来又是风险偏好从高风险高贝塔板块向医疗保健等防御性板块以及防御性科技股的轮动。

健康的牛市总是会有浅幅回调，随后出现上涨或反弹。看起来我们正在经历一次非常有必要的回调。市场也需要喘口气。

$英伟达(NVDA.US)

英伟达正迅速成为不仅仅是 AI 的面孔。它也正成为 AI 的脊梁。每个人都已经认可英伟达是 AI 的 ‘先驱’，是那个唤醒世界认识 AI 的公司。

她仅仅作为一个显卡品牌的时代已经一去不复返了。（我记得那些美好的游戏时光，围绕英伟达显卡和拥有惊人画面的 ‘最佳游戏’ 展开，需要她的支持才能展现最佳效果。）

现在她当然仍然生产显卡，但 AI 在字面上依赖于她。

@Captain's Treasure

看起来资金正回流至人工智能领域，特别是那些在经历健康回调后，能从建设热潮中受益的股票。

$应用光电公司(AAOI.US)

AAOI 是众多为 AI 供应链提供重要组件的股票之一。它使 GPU 能够在机架内进行扩展（scale up）时相互通信，也能在机架间进行扩展（scale out）时相互通信。

该公司提供光学组件，而铜缆是另一种组件，其传输距离较短。随着下一阶段 CPO（共封装光学）和 NPO 的到来，光学供应商正从 AI 基础设施建设中受益。

即使是铜缆网络提供商 Credo，也已转向光学领域。

我认为 AAOI 仍在重新估值，价格走势看起来正在盘整，准备再次大幅上涨。

@Captain's Treasure

通胀数据出炉，CPI 和 PPI 均表现有利。市场对此反应积极，随之走高。

黄金白银闪耀的时刻

黄金自古以来一直是一种备受珍视的资产。白银也是如此。

我的意思是，如果你回顾历史，许多在我们之前的文明通用的货币是什么。没错，是金银硬币。

为什么不是钻石或其他一些闪闪发光的东西？我不知道。黄金和白银是被选中者。

即使在现在，政府和组织储存什么来衡量价值？主要是黄金。他们持有黄金并将其列入资产负债表。

在金融政策不确定的时期，人们会转向黄金。黄金的价格以及其他贵金属的走势似乎表明前几个月的下跌已经结束，随着人们蜂拥而至寻求安全，它们的价格可能会再次上涨。

@Captain's Watch

$AMD(AMD.US)

AMD 目前走势稳健。它较好地抵御了科技股的抛售潮，并且处于有利位置，有望再次冲击历史新高。

从基本面来看，AMD 也处于良好状态。其优势在于推理能力，而这正是本轮 AI 革命下一阶段的发展方向。

@Captain's Treasure

CPI 按预期公布，有人说是温和的。所以我想这对通胀是件好事。市场因此有所回升。

$苹果(AAPL.US)

自 7 月 29 日创下历史新高以来，苹果股价有所回落，而这一天（不出所料）也是高贝塔科技股触底的日子。

我曾提到，由于苹果属于防御性科技股且市值巨大，基金在等待高贝塔科技股触底时，将其作为资金的 “停放” 场所非常方便。似乎部分资金已再次轮动至高贝塔科技股，随着动能回升，高贝塔科技股似乎在充分休整后，引擎再次启动。

@Captain's Treasure

我认为市场在决定下一步走势之前，希望先看到 CPI 数据。如果数据显示通胀正在放缓，这对市场将是利好。

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黄金处于有利位置。我无法确定是否已经见底，但看起来市场对黄金的需求正在回归。从历史来看，黄金在上涨后也会出现回调。但纵观历史，黄金存在已久，其长期趋势只有一个方向：向上。

@Captain's Treasure