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今天在SpaceX $SPCX上做了一些交易。买进卖出赚了几块钱，但这东西波动得离谱，讽刺的是这反而会吸引很多交易者。周五交易了5亿股之后，今天又交易了1.3亿股。期权明天开始交易，我敢打赌$SPCX每天的交易量（无论是看涨期权还是看跌期权）都会排进前五，就像$NVDA和$TSLA一样。以200亿美元营收支撑着2.3万亿美元的估值，埃隆周末说他觉得到2030年营收能增长50倍，达到1万亿美元。谁在买？$SPCX +11%来源：amit

$苹果(AAPL.US) $谷歌(GOOGL.US) $英伟达(NVDA.US) 

苹果、谷歌和英伟达联手提升苹果AI算力：

- 苹果表示，已与谷歌和英伟达合作，将其私有云计算方法引入谷歌云基础设施。

- 据苹果高管在WWDC上透露，苹果最大的AI模型AFM Cloud Pro将在谷歌云基础设施上运行。

- 苹果表示，他们构建了自己的世界知识服务，运行在其私有云计算平台内，更复杂的苹果智能请求会被路由到那里处理，而许多请求则保留在设备端。

- 苹果强调，该系统并非以谷歌搜索为基础，并表示目前已是第三代苹果基础模型。来源：amit

我仍在试图理解为什么上周五纳斯达克$QQQ会下跌4%。我们上一次遭遇如此糟糕的交易日还是在2025年4月。我认为每个人心中的疑问是，这次下跌是更大规模调整的开始，还是一次孤立事件。我能看到的导致这次抛售的核心原因有：- 就业报告**过于**强劲，这意味着如果就业岗位如此之多，降息的可能性几乎消失，因为这会导致更多通货膨胀。好消息变成了坏消息。- SpaceX $SPCX将需要大量流动性，因此人们正在抛售那些表现非常好的资产以释放资金。- 市场已经垂直上涨了一个月，如果我们遇到糟糕的财报，我们注定会承受一些痛苦，而$AVGO的财报并不差，但缺乏对指引的上调就足以被用作借口。- Meta $META在最糟糕的时段泄露了关于股份稀释的传言，这只会让人们更加担忧，资本支出融资正进入一个全新的阶段，这在我们看到谷歌$850亿的稀释消息后，对亚马逊和微软也有影响。- 加密货币的清算从来都不是好事，上周导致整个加密货币市场基于动量的下跌，这也伤害了股市中科技等风险偏好较高的部分。所有这些似乎都是合理的论点，我只是想知道它们是否都*足够*引发一场更广泛的抛售。第二季度的盈利增长会持续吗？如果持续，市场是否会再次给予股票上涨的信任票？如果盈利下滑，股价会下滑吗？凯文·沃什会因为健康的劳动力市场而实际加息吗？还是会等待？伊朗局势会很快解决，还是会继续成为笼罩市场的阴云？本周将非常重要，但对于上周的抛售是否会在未来几个月演变成更广泛的下跌，目前的问题远多于答案。来源：amit

$英伟达(NVDA.US) 今天真的撑起了市场 😂来源: amit

今日股市发生了大量事件。

以下是完整回顾：

1. 迈威尔科技上涨约50%，有望创下其有史以来最佳单日表现，市值增加超过800亿美元，此前黄仁勋在Computex上称$MRVL为“下一家万亿美元公司”。

2. 据彭博社报道，OpenAI Codex现在拥有超过500万周活跃用户，其中约20%来自非开发人员岗位。OpenAI正在将Codex扩展到软件工程之外的领域，推出了用于公开股票投资、银行业、销售、内部工作场所应用和专业文档编辑的新插件，据报道接下来将推出法律和企业金融工具。

3. 美国4月JOLTS职位空缺数为762万，远高于687万的预期。

4. 据The Information报道，$META Meta在员工强烈反对后，正在缩减其员工追踪工具的部分功能。该工具名为“模型能力倡议”，收集计算机使用数据，以帮助训练AI模型了解员工如何完成任务。Meta现在正在增加更强的隐私保护措施、一些员工豁免选项和一个30分钟的暂停选项，同时表示活动将被汇总而非捕获输入的确切词语，原始数据访问权限将仅限于一小群工程师。

5. 伊朗表示，伊斯兰革命卫队航空航天部队已对科威特的美国军事基地进行了“精确和密集的导弹袭击”，以回应美国对格什姆岛的袭击，标志着该地区的又一次重大升级。据报道，科威特的防空系统拦截了来袭的导弹和无人机，而油价在每桶95美元附近徘徊，美国期货走低，因为市场正在消化不断上升的地缘政治风险。

今日按合约交易量计算最活跃的10大期权是$NVDA（360万份合约）、$TSLA（180万份合约）、$AAPL（110万份合约）、$MSFT（85.6万份合约）、$GOOGL（75.7万份合约）、$INTC（68.5万份合约）、$NOK（63.8万份合约）、$META（63.7万份合约）、$MSTR（61.8万份合约）和$AMZN（61.5万份合约）。英伟达以近370万份期权合约交易量遥遥领先市场，特斯拉以180万份紧随其后，苹果则超过110万份。

6. $BTC 比特币在Strategy $MSTR披露罕见地出售了32个BTC，价值约250万美元后大幅抛售，这是该公司多年来首次出售比特币，据报道收益用于资助优先股股息支付。此次出售动摇了加密货币市场的情绪，因为迈克尔·塞勒长期以来被视为市场上最坚定的“永不卖出”的比特币持有者，投资者认为即使是微小的出售也象征着一种转变。比特币跌破68,000美元，而$MSTR下跌超过9%，因为市场质疑如果资金压力上升，Strategy是否可能被迫出售更多BTC。分析师指出，与Strategy的总持有量相比，此次出售在财务上规模很小，但其心理影响要大得多，因为它挑战了该公司核心的比特币持有叙事。

7. Palo Alto Networks $PANW 报告了强劲的第三季度业绩，营收同比增长31%至30亿美元，调整后每股收益为0.85美元，均超出预期。其下一代安全年度经常性收入同比增长60%至81亿美元，而剩余履约义务增长36%至184亿美元。该公司还提高了全年展望，预计营收约为114亿美元，调整后每股收益在3.77至3.79美元之间，因为客户大规模保护AI部署的需求正在加速。

8. 据彭博社报道，一家与$CRWV CoreWeave相关的数据中心筹集了9亿美元的高收益债务。这笔5年期债券以票面价值定价，收益率为7.5%，收益将用于资助芝加哥附近一个按需定制建造的超大规模数据中心，该中心已完全租赁给$CRWV，租期15年，代表约22亿美元的未来收入。AI数据中心开发商今年已通过垃圾债券筹集了超过270亿美元。

9. 外国对美国股票的所有权已攀升至20万亿美元的历史新高，现在约占整个美国股票市场的19%，几乎是2000年份额的三倍。被动基金也达到了历史新高，共同基金和ETF现在持有17万亿美元，约占美国股票的15%，自2008年金融危机以来其所有权份额增长了两倍。与此同时，主动管理型共同基金继续失去阵地，所有权降至11万亿美元，约占市场的10%，为1990年代初以来的最低份额。

10. 据报道，埃隆·马斯克的SpaceX股份在公司IPO后将被锁定366天。按当前$SPCX估值计算，埃隆将在本月晚些时候成为世界首位万亿美元富翁。

11. $UBER Uber将AI编码工具支出上限设定为每位员工每月1,500美元，此前据报道其在短短四个月内就烧光了2026年的AI预算。

12. GameStop $GME 报告了其有史以来最高的季度净利润3.896亿美元，以及创纪录的第一季度营业利润1.433亿美元。受收藏品推动，净销售额同比增长14%，而现金、证券、数字资产、应收账款和质押抵押品总计97亿美元。$GME批准了一项截至2029年6月2日的20亿美元股票回购授权，而Shopify $SHOP将其回购计划增加了30亿美元，使总授权额达到50亿美元。

华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

今天股市发生了大量事件。以下是完整回顾：1. 纳斯达克 $QQQ 盘中一度下跌高达 5.3%，创下我们多年来所见的最剧烈盘中回撤之一。上一次接近这种波动就在上周五，而再往前，则要追溯到 2025 年 4 月。高盛指出，今天的 NDX 盘中波动是过去三年中最大的一次。然而，买家在低点积极介入，$QQQ 最终收跌 1%。这是科技股在 3 天内出现历史性盘中回撤的第二个交易日。2. 川普总统今天表示，伊朗在霍尔木兹海峡上空击落了一架正在巡逻的美国阿帕奇直升机，涉及两名飞行员，据报道两人均安全无恙。他将此事件定性为对美国的直接攻击，并表示美国必须做出回应，这增加了世界上最重要的石油运输通道之一局势升级的风险。3. 中国正在制定一项约 2950 亿美元、为期五年的计划，以建设全国性的人工智能数据中心网络，大部分基础设施预计将由国有企业运营。北京还计划将 80% 以上的关键技术实现国内采购，依赖华为等本地供应商，这可能会进一步限制英伟达 $NVDA 和 AMD $AMD 等美国芯片制造商在中国人工智能基础设施建设中的机会。4. 今日按合约交易量排名前十的最活跃期权是：$NVDA 340 万张合约，$TSLA 270 万张，$AAPL 170 万张，$MU 73.1 万张，$AMZN 72.1 万张，$MSFT 71.6 万张，$INTC 62.9 万张，$MRVL 52.4 万张，$NOK 49.4 万张，以及 $PLTR 49.3 万张。英伟达以超过 340 万张合约的交易量领跑期权市场，其次是特斯拉的 270 万张和苹果的 170 万张。5. Anthropic 发布了 Claude Fable 5，这是其首个广泛可用的“神话级”模型，也是迄今为止其能力最强的通用 Claude 模型。该公司还推出了 Claude Mythos 5，该模型基于相同的基础模型，但对受信任访问用户的限制更少。Anthropic 表示，“神话级”模型的流量数据现在将保留 30 天，以支持安全监控。6. 美国科技股分化正变得极端。过去三个月，表现最好的 20% 科技股跑赢表现最差的 20% 约 120 个百分点，这是有记录以来第二大的差距。唯一一次更高的读数出现在互联网泡沫时期，当时差距峰值约为 135 个百分点。这一差距在过去一年中扩大了四倍，甚至比 1999-2000 年的飙升速度更快。最强的科技股在过去三个月上涨了约 110%，接近 2000 年 2 月的水平，而最弱的 20% 则下跌了约 10%。7. Robinhood $HOOD 报告了强劲的 2026 年 5 月月度指标，在客户、资产、交易量和生息资产方面均实现增长。入金客户数增至 2770 万，环比增加 11 万，同比增加 176 万。平台总资产达到 3770 亿美元，环比增长 9%，同比增长 48%。在活动方面，股票名义交易量为 3150 亿美元，环比增长 27%，同比增长 75%；而期权合约交易量达到 2.31 亿张，环比增长 3%，同比增长 29%。加密货币名义交易量为 122 亿美元，环比增长 3%，同比增长 4%；事件合约交易量激增至 39 亿张，环比增长 22%，显示出 Robinhood 较新的预测/事件合约业务持续增长势头。8. 根据美国社会保障管理局的最新受托人报告，美国社会保障退休信托基金预计将在 2032 年耗尽，距今仅剩六年。如果国会在此之前不采取行动，届时将只能支付约 78% 的预定退休福利，这意味着大约每四美元承诺的福利中就有一美元将实际消失。社会保障在其历史上从未错过支付，但资金时间表并未改善，这给立法者在 2032 年前解决资金缺口带来了更大压力。9. 在参加 AIPCon 10 之后，Baird 重申了对 $PLTR Palantir 的“跑赢大盘”评级，目标价 200 美元，称投资者仍然低估了该公司故事的几个部分。该机构强调了 Palantir 不断扩大的合作伙伴生态系统，特别是与埃森哲、德勤、贝恩和英伟达的合作，这可能会扩大其在大型企业和受监管行业客户中的覆盖范围。Baird 还指出，人工智能前线部署工程师是主要的产能释放点，认为他们可以帮助 Palantir 在有限的人头增长下实现规模化。报告强调，Palantir 的护城河不仅仅在于其代码库，还引用了近二十年的现场经验、客户反馈循环和深厚的部署专业知识。Baird 还表示，Palantir 以结果为导向的方法与人工智能实验室和传统咨询公司有根本不同，并指出人工智能驱动的安全是一个不断增长的机会。10. 据路透社报道，SpaceX $SPCX 告诉投资者，其目标是在 2027 年底前进行首次轨道人工智能计算演示，早于其 IPO 招股说明书中提到的“最早 2028 年”的时间表。高管们表示，早期部署将是演示系统，旨在在更广泛的商业推广之前验证概念。首批人工智能卫星预计将使用英伟达 $NVDA 芯片，计算能力相当于一个英伟达 GB300 机架。SpaceX 还已请求批准发射多达 100 万颗天基数据中心卫星。其 IPO 定价为每股 135 美元，目标估值 1.75 万亿美元，预计将于周五在纳斯达克以 $SPCX 代码开始交易。11. Perplexity CEO Aravind Srinivas 告诉 CNBC，无论 Anthropic、OpenAI 或 SpaceX 等其他主要人工智能 IPO 在市场上表现如何，该公司仍计划在 2028 年上市。他将 SpaceX 描述为即将到来的人工智能巨型 IPO 浪潮的潜在“领先指标”，同时表示人工智能支出正开始从“无脑支出”转向更经济高效的模型，这些模型可以以更低的价格提供相同的结果。12. 5 月份，43.6% 的美国人表示他们的财务状况比一年前更差，这是自 2023 年 1 月以来的最高读数。这也是连续第三个月增长，标志着自 2022 年以来最长的财务情绪恶化周期。作为背景，该指标在 2022 年 6 月达到 51.3% 的峰值，而在疫情前的 2017-2019 年期间，该指标从未超过 20%。展望未来，36% 的美国消费者预计未来一年财务状况将恶化，这是自 2022 年 10 月以来的第二高读数，大约是 2015 年至 2019 年平均水平的两倍。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

看起来川普为了结束战争错过了儿子的婚礼标普500指数 $SPX 永续期货隐含开盘价为7600美元市场喜欢这个来源：amit

今天股市发生了大量事件。以下是完整回顾：1. 在美国对伊朗南部发动袭击后，伊朗宣布全面关闭霍尔木兹海峡，急剧升级了这条全球最关键石油运输路线之一的紧张局势。伊朗官方媒体还表示，伊朗军队袭击了在巴林的美国第五舰队，以回应此次打击。据Axios报道，美国总统特朗普正在白宫战情室召开会议，讨论潜在的进一步打击。战争部长皮特·赫格塞斯今天表示：“我们今晚将对伊朗进行严厉打击，他们已有时间进行谈判，这些袭击不是战争的重新开始，而是为协议设定条款。”2. 甲骨文$ORCL报告FY26资本支出为557亿美元，高于此前500亿美元的计划，此前Q4资本支出达到159亿美元，并指引FY27资本支出达到惊人的900亿至950亿美元，其中约700亿美元预计为现金资本支出，因其正在增加AI数据中心支出。该公司还计划通过债务和股权筹集约400亿美元，包括其200亿美元的ATM计划，以资助建设。在FY26第四季度，甲骨文报告收入为192亿美元，略高于预期，同比增长21%；调整后每股收益为2.11美元，超出预期，同比增长24%；运营收入为86亿美元，超出预期；云收入为99亿美元，同比增长47%。3. Palantir $PLTR首席执行官亚历克斯·卡普在CNBC上就Anthropic、AI实验室、Maven以及Palantir为何能赢得企业客户发表了若干引人注目的评论。关于Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代，卡普表示“他们在公开场合谈论的大部分事情都在Palantir上运行”，并补充说阿莫代已从“远远落后”变为“领先”，并且他真诚地相信自己所说的话。卡普还表示，公众只看到了Maven的旧版本，并认为美国人会对美国国防技术的进步“感到惊喜”。更广泛地说，他批评AI实验室以他所谓的“超乐观主义的超宗教”运作，称他们相信自己能解决所有问题——包括人性，甚至他们自己制造的问题。他更大的观点是，模型本身并不创造价值；真正的价值来自实施、部署以及将AI转化为实际工作流程，这就是Palantir能赢得企业客户的原因。4. 美国5月份通胀符合预期，但仍处于高位。整体CPI同比上涨4.2%，符合预期，而核心CPI同比上涨2.9%，也符合预期。这标志着自2023年以来最热的通胀读数，但由于整体和核心CPI都符合市场预期，该报告更多是确认通胀仍然顽固，而非带来重大意外。5. Citadel Securities在其新的“代币经济学”报告中提出了一个简单的观点：AI可能是革命性的，但它仍然必须遵守经济学。随着代币账单的上升，公司被迫考虑计算成本、电力、冷却、内存带宽和推理预算。Citadel表示，市场已经转向更便宜的“足够好”的模型，造成了一种分裂，即只有最大的参与者才能负担得起规模化前沿AI。6. 据《华尔街日报》报道，OpenAI据称正在考虑大幅降低其AI服务价格，以从Anthropic赢得更多企业客户。该公司正在权衡大幅降低代币定价，鉴于运行先进模型所需的大量计算成本，此举可能会给整个AI行业的利润率带来压力。这一举措是在Anthropic的Claude Code在软件工程师中获得关注并帮助该公司收入快速增长之际推出的，迫使OpenAI在价格上更积极地竞争。更广泛的AI价格战可能通过降低成本使客户受益，但也可能使OpenAI和Anthropic的经济状况变得更加艰难，因为企业正在寻找更便宜的大规模使用AI的方式。7. 今日按合约交易量排名前十的最活跃期权是：$TSLA 360万份合约，$NVDA 320万份合约，$AAPL 170万份合约，$AMZN 82.1万份合约，$SMCI 69.6万份合约，$MSFT 60.4万份合约，$META 57.9万份合约，$ORCL 56.9万份合约，$MU 52.9万份合约，$HOOD 50.6万份合约。特斯拉以超过360万份期权合约交易量领跑市场，其次是英伟达的320万份和苹果的170万份。8. 杠杆和反向ETF的交易刚刚创下纪录。美国上市的杠杆和反向ETF的总名义交易量在周二飙升至900亿美元，创历史新高，是一年前水平的三倍多。该交易量约占整个杠杆/反向ETF领域所有资产管理规模的50%。仅3倍做空半导体ETF $SOXS 就交易了超过13亿股，创下过去20年来美国上市ETF第三大单日交易量。仅有的更大ETF交易量日来自$QLD和$SSO，均发生在2008年金融危机期间。9. 据The Information报道，OpenAI据称正在洽谈租赁俄亥俄州联邦土地上拟建的10吉瓦数据中心园区。该项目将由软银的SB Energy在俄亥俄州南部的能源部土地上建造，OpenAI通过20年租约控制设备。付款将在场地投入运营后开始，第一阶段预计在2028年。英伟达$NVDA预计将提供硬件，并提供与OpenAI租赁义务和SB Energy融资相关的财务担保，进一步加深英伟达在AI基础设施建设中的作用。10. PIMCO警告称，新的信贷损失周期正在进行中，低质量借款人的违约率可能急剧上升，包括杠杆公司和部分私人信贷。该公司表示，市场可能对风险过于自满，尤其是在AI驱动的颠覆可能对已经脆弱的负债累累的企业构成压力之际。在此背景下，PIMCO看好中期政府债券，理由是衰退风险、持续的不确定性以及未来央行降息的可能性。11. 据报道，SpaceX的IPO需求已超过可用股份的4倍，突显了投资者对该上市的巨大兴趣。该公司旨在以1.8万亿美元的估值筹集约750亿美元，这将使其成为有史以来最大的IPO，并超过沙特阿美创下的纪录。股票预计将于6月12日开始交易，代码为$SPCX。12. 摩根大通表示，美国股指期货上周净卖出210亿美元，大部分压力来自周五的标普500和纳斯达克100指数合约。然而，268亿美元的ETF流入完全抵消了这些卖出，表明尽管市场波动，投资者仍在将资金投入使用。固定收益ETF也需求强劲，而大宗商品和一些新兴市场基金面临赎回。总体而言，摩根大通表示，投资者在不同板块之间轮动，但即使市场波动加剧，仍普遍做多股票。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

$HOOD 重回 $100 真是令人欣慰，但这也是因为市场正在为一些核心催化剂定价：

- 涉足代理交易总市场，这能随着其增长而显著扩大交易量

- 世界杯在头几天就已经为预测市场带来了巨大的交易量，这可能会大幅提高第二/第三季度的盈利预期，尤其是因为 $HOOD 现在在其自有交易所上处理部分交易量

- 降息叙事对所有科技股都是利好，对交易量将非常有利，而油价低于 $80 可能有助于让降息重回议程

- 特朗普账户在 Robinhood 上快速增长

- 内部人士以约 $80 的价格购买了价值 $5000万 的股票，这表明董事们相当乐观，认为最坏的情况可能已经被定价了

Robinhood 上个季度下跌是因为营收增长15%以及每股收益/营收未达预期，因为华尔街的预期仍然过高。尽管他们在今年剩余时间面临严峻的同比基数，但他们正在涉足的新总市场很可能就是华尔街在尚未看到财报时就已经提前押注的。

此外，过去一个月 $HOOD 发生的最重要事情是它与 $BTC 的走势分化。如果它真的与比特币同步交易，现在应该勉强高于 $75。事实上，其业务的其他部分被视为独立于比特币，这是非常好的迹象，如果这种趋势持续下去并且 $BTC 最终回升，可能会为他们在年底前实现强劲表现奠定基础。来源：amit

今日股市发生了海量事件。

以下是完整回顾：

1. $ 英伟达.US 报告了2026年第一季度的巨大业绩，营收达到816亿美元，同比增长85%。数据中心营收达到752亿美元，增长92%，而每股收益（EPS）增长135%至1.87美元。毛利率扩大至75%，同比增长14%。英伟达还指引第二季度营收为920亿美元，宣布了一项新的800亿美元股票回购计划，并将季度股息从每股0.01美元提高到0.25美元。该股盘后交易中微跌至持平。

2. SpaceX 正式以代码 $SPCX 在纳斯达克提交了首次公开募股（IPO）申请，让投资者首次全面了解合并后的SpaceX、Starlink、X和xAI公司。申请文件显示2025年营收为186.7亿美元，增长30%，但净亏损49.4亿美元，而2024年实现了7.91亿美元的利润。该公司报告拥有9600多颗Starlink卫星，在164个国家拥有约1030万Starlink用户，AI计算铭牌功耗超过1GW，每日发帖量约3.5亿，月活跃用户5.5亿。Anthropic也已同意在2029年5月之前，每月支付12.5亿美元给SpaceX用于AI计算能力，费用在2026年5月和6月会逐步增加但有所减免。SpaceX将是一家受控公司，埃隆·马斯克担任CEO、CTO和董事长，同时保留85%的投票控制权，这意味着他可以控制主要股东决策，并且公司预计短期内不会支付A类股息。

3. $ 百事.US 计划提高小包装薯片的价格，因为百事公司在美国面临更高的成本，延续了食品公司将通胀和投入成本压力转嫁给消费者的更广泛趋势。

4. $ 谷歌-A.US 刚刚宣布了一项新的150亿美元投资，用于在密苏里州建设AI基础设施，扩大谷歌在美国的数据中心和AI计算足迹，因为围绕AI计算能力的竞争持续加速。

5. 据《华尔街日报》报道，OpenAI据称正准备最早于周五提交IPO申请。该公司正与高盛和摩根士丹利合作起草招股说明书，并可能在未来几天或几周内向监管机构秘密提交。OpenAI的目标是最早于9月准备好公开上市，不过时间表仍可能改变。此举是在OpenAI清除了埃隆·马斯克起诉该公司的一个主要法律障碍之后进行的。

6. $ 阿里巴巴-W.HK 宣布了一款名为“震武M890”的新AI芯片，阿里巴巴称其性能是上一代震武810E芯片的3倍。据CNBC报道，这款新处理器包含144 GB的GPU内存，芯片间带宽为每秒800 GB，突显了阿里巴巴加强其内部AI基础设施并在AI计算竞赛中更积极竞争的决心。

7. 据《华尔街日报》报道，Anthropic第二季度营收据称将增长超过一倍，达到109亿美元，同时该公司预计也将首次实现运营利润。第二季度运营利润预计为5.59亿美元，这与之前投资者材料中预计至少要到2028年才能实现全年盈利的情况相比是一个重大转变。《华尔街日报》称，这些数字是在正在进行的一轮融资中与投资者分享的，该轮融资可能会将Anthropic的估值推高至超过OpenAI。一个需要注意的地方是，随着计算支出的增加，Anthropic可能无法保持全年盈利，而且运营利润数字不包括基于股票的薪酬。

8. 4月FOMC会议纪要显示，官员们普遍预计暂停加息的时间将比之前预期的更长，许多人倾向于从声明中移除宽松倾向。多数官员表示，如果通胀持续高于2%，进一步的政策收紧可能是合适的，上行风险与能源价格、关税和中东不确定性有关。几位官员表示，如果冲突缓和且通胀压力消退，今年晚些时候仍可能降息。预计劳动力市场状况在短期内将保持稳定，但就业下行风险依然存在。几乎所有官员都支持将利率维持在3.50%-3.75%，而一位官员倾向于降息25个基点。

9. 据《金融时报》报道，中国据称在上周黄仁勋访问北京期间，将英伟达的$ 英伟达.US 中国特供版RTX 5090D V2游戏芯片加入了海关禁止清单。该芯片旨在遵守美国出口管制，被游戏玩家、动画师和AI开发者用于较小的工作负载。该禁止清单最初还包括英伟达的H200和H20 AI芯片。即使在美国批准向阿里巴巴和腾讯等公司销售H200之后，发货仍被中国海关阻止。

10. 杰夫·贝佐斯在一次新采访中表示，对富人增税不会解决美国的财政问题，他认为即使将他已经支付的数十亿美元税款翻倍，也无法解决政府政策的根本问题。他还表示，他计划在有生之年捐出大部分财富。贝佐斯通过将其与亚马逊比较来批评政府效率低下，他说如果亚马逊像纽约市的学校系统那样运作，包裹需要六周才能送达，运费100美元，而且送来的还是错误的物品。他还表示，太空数据中心“非常现实”且“将会发生”，尽管2-3年的时间表可能过于雄心勃勃。

11. $ 美光科技.US 在摩根大通的波士顿会议上表示，需求持续增长，并且由于持续的结构性因素，仍然超过美光和整个行业的供应能力。管理层强调“成本是一种信仰”，资产负债表“从未如此强劲”，公司仍专注于用更高质量的产品满足客户需求。美光还表示，战略客户协议有助于改善规划和可见性。公司补充说，自上次财报电话会议以来，其财务前景已经加强，并且有望在第三财季再次实现可观的创纪录自由现金流。

12. $ 财捷.US 报告了强劲的第三季度业绩，同时宣布计划裁员3000多个职位，约占其员工总数的17%。营收为86亿美元，同比增长10%并超出预期，而调整后每股收益（EPS）为12.80美元，也超出预期。财捷将其2026财年指引上调至营收213.4-213.7亿美元，调整后每股收益23.80-23.85美元，同时给出的第四季度每股收益指引远高于预期。

华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

这些债券收益率飙升真是太糟糕了，但也像谁在乎呢，因为盈利并没有放缓……除非市场最终开始在意上次我们甚至接近10年期国债4.7%的时候，标普500指数下跌了30% 😂AI资本开支简直是唯一让这场派对继续下去的故事，它根本不能放缓但再一次，这只是个小调整，抛物线式的上涨让这个调整看起来像是这些股票只是回归正常，讽刺的是，这可能就是“那个回调”有趣的是，软件股日内下跌，而半导体股再次上涨 😆市场在这些板块之间左右为难，但也拒绝关心债券和石油也还没有到极度贪婪的程度来源：amit