amit

除了那个负责让所有半导体都跑起来的那个，其他半导体都在涨 😆除了英伟达之外的半导体和太空领域是引领当前市场的主题有一只太空股，过去五年跌了99.9%，今天却暴涨了110%真是疯狂的时代来源：amit

今日股市发生了海量事件。

以下是完整回顾：

1. $ 英伟达.US 报告了2026年第一季度的巨大业绩，营收达到816亿美元，同比增长85%。数据中心营收达到752亿美元，增长92%，而每股收益（EPS）增长135%至1.87美元。毛利率扩大至75%，同比增长14%。英伟达还指引第二季度营收为920亿美元，宣布了一项新的800亿美元股票回购计划，并将季度股息从每股0.01美元提高到0.25美元。该股盘后交易中微跌至持平。

2. SpaceX 正式以代码 $SPCX 在纳斯达克提交了首次公开募股（IPO）申请，让投资者首次全面了解合并后的SpaceX、Starlink、X和xAI公司。申请文件显示2025年营收为186.7亿美元，增长30%，但净亏损49.4亿美元，而2024年实现了7.91亿美元的利润。该公司报告拥有9600多颗Starlink卫星，在164个国家拥有约1030万Starlink用户，AI计算铭牌功耗超过1GW，每日发帖量约3.5亿，月活跃用户5.5亿。Anthropic也已同意在2029年5月之前，每月支付12.5亿美元给SpaceX用于AI计算能力，费用在2026年5月和6月会逐步增加但有所减免。SpaceX将是一家受控公司，埃隆·马斯克担任CEO、CTO和董事长，同时保留85%的投票控制权，这意味着他可以控制主要股东决策，并且公司预计短期内不会支付A类股息。

3. $ 百事.US 计划提高小包装薯片的价格，因为百事公司在美国面临更高的成本，延续了食品公司将通胀和投入成本压力转嫁给消费者的更广泛趋势。

4. $ 谷歌-A.US 刚刚宣布了一项新的150亿美元投资，用于在密苏里州建设AI基础设施，扩大谷歌在美国的数据中心和AI计算足迹，因为围绕AI计算能力的竞争持续加速。

5. 据《华尔街日报》报道，OpenAI据称正准备最早于周五提交IPO申请。该公司正与高盛和摩根士丹利合作起草招股说明书，并可能在未来几天或几周内向监管机构秘密提交。OpenAI的目标是最早于9月准备好公开上市，不过时间表仍可能改变。此举是在OpenAI清除了埃隆·马斯克起诉该公司的一个主要法律障碍之后进行的。

6. $ 阿里巴巴-W.HK 宣布了一款名为“震武M890”的新AI芯片，阿里巴巴称其性能是上一代震武810E芯片的3倍。据CNBC报道，这款新处理器包含144 GB的GPU内存，芯片间带宽为每秒800 GB，突显了阿里巴巴加强其内部AI基础设施并在AI计算竞赛中更积极竞争的决心。

7. 据《华尔街日报》报道，Anthropic第二季度营收据称将增长超过一倍，达到109亿美元，同时该公司预计也将首次实现运营利润。第二季度运营利润预计为5.59亿美元，这与之前投资者材料中预计至少要到2028年才能实现全年盈利的情况相比是一个重大转变。《华尔街日报》称，这些数字是在正在进行的一轮融资中与投资者分享的，该轮融资可能会将Anthropic的估值推高至超过OpenAI。一个需要注意的地方是，随着计算支出的增加，Anthropic可能无法保持全年盈利，而且运营利润数字不包括基于股票的薪酬。

8. 4月FOMC会议纪要显示，官员们普遍预计暂停加息的时间将比之前预期的更长，许多人倾向于从声明中移除宽松倾向。多数官员表示，如果通胀持续高于2%，进一步的政策收紧可能是合适的，上行风险与能源价格、关税和中东不确定性有关。几位官员表示，如果冲突缓和且通胀压力消退，今年晚些时候仍可能降息。预计劳动力市场状况在短期内将保持稳定，但就业下行风险依然存在。几乎所有官员都支持将利率维持在3.50%-3.75%，而一位官员倾向于降息25个基点。

9. 据《金融时报》报道，中国据称在上周黄仁勋访问北京期间，将英伟达的$ 英伟达.US 中国特供版RTX 5090D V2游戏芯片加入了海关禁止清单。该芯片旨在遵守美国出口管制，被游戏玩家、动画师和AI开发者用于较小的工作负载。该禁止清单最初还包括英伟达的H200和H20 AI芯片。即使在美国批准向阿里巴巴和腾讯等公司销售H200之后，发货仍被中国海关阻止。

10. 杰夫·贝佐斯在一次新采访中表示，对富人增税不会解决美国的财政问题，他认为即使将他已经支付的数十亿美元税款翻倍，也无法解决政府政策的根本问题。他还表示，他计划在有生之年捐出大部分财富。贝佐斯通过将其与亚马逊比较来批评政府效率低下，他说如果亚马逊像纽约市的学校系统那样运作，包裹需要六周才能送达，运费100美元，而且送来的还是错误的物品。他还表示，太空数据中心“非常现实”且“将会发生”，尽管2-3年的时间表可能过于雄心勃勃。

11. $ 美光科技.US 在摩根大通的波士顿会议上表示，需求持续增长，并且由于持续的结构性因素，仍然超过美光和整个行业的供应能力。管理层强调“成本是一种信仰”，资产负债表“从未如此强劲”，公司仍专注于用更高质量的产品满足客户需求。美光还表示，战略客户协议有助于改善规划和可见性。公司补充说，自上次财报电话会议以来，其财务前景已经加强，并且有望在第三财季再次实现可观的创纪录自由现金流。

12. $ 财捷.US 报告了强劲的第三季度业绩，同时宣布计划裁员3000多个职位，约占其员工总数的17%。营收为86亿美元，同比增长10%并超出预期，而调整后每股收益（EPS）为12.80美元，也超出预期。财捷将其2026财年指引上调至营收213.4-213.7亿美元，调整后每股收益23.80-23.85美元，同时给出的第四季度每股收益指引远高于预期。

华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

$英伟达(NVDA.US) 今天真的撑起了市场 😂来源: amit

几周前在86美元时加入了太空暴徒，很高兴我加入了，但人们给了@太空面包人太多仇恨，因为股价从85美元跌到了60美元。好像成长股不会经历……哦，我不知道……10-20%的正常波动似的。几周前，在蓝色起源发射前，我原本是把它当作一次交易买入的，因为@AceCrouton（他的投资组合刚刚达到100万美元！），但我决定继续持有，因为我们看到SpaceX的IPO即将到来，这对太空股来说应该是一个催化剂（并且在某种程度上已经是了）。只是真的很讨厌看到面包人因为一只成长股下跌而受到那么多仇恨……我们都必须做更友善的人😆。太空暴徒回到100美元 🚀来源：amit

所以阿克曼买了微软...我知道AI基建的“铲子和镐头”概念股正备受关注，但感觉你完全可以开个证券账户...买入$Meta Platforms(Meta.US)$和$微软(Microsoft.US)$...然后接下来几年都不看它，也没问题。这些公司目前正以历史性的折扣交易，因为“Meta除了广告什么都做不了”以及“微软是软件股，所以软件股就该跌”。它们可能不会提供同样的短期超额收益，但这是地球上最伟大的两家公司...在这里押注它们感觉没那么可怕。来源：amit

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 瑞银将美光 $MU 的目标价从535美元上调至1,625美元，同时维持买入评级，理由是人工智能驱动的内存市场结构性变化。该公司预计美光的每股收益在2029年前将保持在100美元以上，并预计该公司在此期间将产生超过4000亿美元的自由现金流。瑞银还指出，整个内存行业的长期协议可能会锁定价格，并创造出更平稳的盈利状况。美光市值现已突破1万亿美元，成为全球第九大公司。

2. 随着埃隆·马斯克准备将SpaceX上市，越来越多的人猜测他更长远的目标可能是将SpaceX与 $TSLA 特斯拉合并。据CNBC报道，马斯克曾与同事讨论过将两家公司合并的想法。特斯拉和SpaceX已经共享工程师，并在包括电力和计算限制在内的重大技术挑战上进行合作。

3. 今日按合约交易量计算的前十大最活跃期权是：$NVDA 380万份合约，$TSLA 360万份合约，$MU 120万份合约，$AAPL 93.2万份合约，$NOK 80.1万份合约，$MSFT 68.4万份合约，$AMZN 63.5万份合约，$INTC 62.7万份合约，$AMD 54.8万份合约，以及 $F 53.2万份合约。英伟达和特斯拉主导了市场，各自交易了超过360万份期权合约，而美光是下一个主要亮点，交易了超过120万份合约。

4. 据报道，$QCOM 已与字节跳动达成了人工智能芯片交易，彭博社称高通将供应专注于人工智能的专用集成电路，而字节跳动预计将为其人工智能代理软件购买数百万颗芯片。随着高通公司从智能手机处理器向人工智能基础设施领域拓展，这笔交易可能使字节跳动成为高通首批主要的人工智能专用集成电路客户之一。字节跳动也在人工智能上积极投入，南华早报报道称其2026年人工智能资本支出至少提高了25%，至约294亿美元。该协议取决于芯片保持在针对中国的美国法律计算阈值之内。

5. 派珀·桑德勒重申了对微软 $MSFT 的增持评级，并维持其540美元的目标价，理由是Copilot的实质性改进、第四财季可能增加超过500万个席位、人工智能资本支出转化为云收入，以及新模型带来的利润率顺风。

6. 美国家庭持有的股票价值已攀升至创纪录的57.7万亿美元，自2020年以来增长了156%。这比家庭房地产总价值高出9.8万亿美元，即20%，创下有记录以来的最大差距。市场定价显示，到6月30日达成新的美伊协议的可能性为81%，这可能导致油价（现已低于100美元）走低，这可能继续推动市场保持其势头。

7. $IREN 与戴尔签署了一份价值16亿美元的购买协议，为其位于德克萨斯州奇尔德里斯的数据中心采购风冷式NVIDIA Blackwell系统。这些系统预计将支持IREN先前宣布的为期5年、价值34亿美元的托管服务人工智能云合同，目标是在2027年初投入使用。IREN表示，这笔交易可能将其年度化运行率收入目标从37亿美元提高到44亿美元，尽管该完整目标尚未完全签约。

8. 台湾股市总市值已达到创纪录的4.95万亿美元，首次超过印度的4.92万亿美元，使台湾成为全球第五大股票市场。这一走势是由人工智能引领的半导体股上涨推动的，台湾股市市值自2024年中以来翻了一番多。台积电 $TSM 目前约占台湾总市值的42%，在此期间飙升了130%。与此同时，印度市值下跌了12%，受到创纪录的外资流出、昂贵的估值和疲软的卢比压力。这种对比引人注目，因为印度是世界第六大经济体，GDP为4.15万亿美元，是台湾9770亿美元经济的四倍多。

9. 人形机器人公司Figure已与JCPenney、Aéropostale和Brooks Brothers的运营商Catalyst Brands签署了一项商业协议，以大规模部署人形机器人。合作将从内华达州里诺的初步部署开始，Figure继续扩展其人形机器人平台在现实世界中的商业用例。

10. 一些内部人士买入：$NCLH 首席执行官John Chidsey以16.37美元的价格买入153,000股，价值约250万美元，此前董事Cohen上周买入了约47.5万美元。$HIMS 董事David Wells以24.235美元的价格买入48,400股，价值约117万美元。与此同时，$NOK 内部人士买入正在加速，Konstanty Owczarek在过去30天内分两次买入约110万美元的股票。$INTU Intuit的一位董事买入了1750股，这是自2006年以来的首次内部人士买入。

11. 人工智能正日益推动市场盈利能力。标普500指数（不包括金融股）的净利润率已攀升至创纪录的约15%，而剔除“七巨头”和科技股的利润率已降至8%左右，接近2020年疫情以来的最低水平。这造成了科技与非科技行业之间约7个百分点的差距，为有记录以来最大。尽管自2022年以来科技行业以外的利润率一直呈下降趋势，但“七巨头”和科技公司的利润率在过去几个季度急剧加速上升。

12. SpaceX $SPCX 赢得了美国太空军一份价值22.9亿美元的合同，用于开发天基数据网络。

华尔街是地球上最伟大的秀场。来源：amit

看起来川普为了结束战争错过了儿子的婚礼标普500指数 $SPX 永续期货隐含开盘价为7600美元市场喜欢这个来源：amit

今日股市发生了大量事件。

以下是完整回顾：

1. $Cerebras Systems(CBRS.US) 开盘价较其185美元的预期IPO价格高出约75%，使这家AI芯片公司的市值达到约1000亿美元，尽管其去年营收为5.85亿美元。Ark Invest在IPO仅一天后也买入了105,616股，为该股增添了更多关注。随着LeverageShares明天上午推出2倍杠杆Cerebras ETF，这股势头预计将持续。

2. 特朗普总统向白宫道德办公室提交了他最新的股票买卖披露报告，据称该文件长达100多页，包含数千笔交易。这份披露引人注目，因为它显示了一位在任总统积极交易个股，而不仅仅是持有公司债、指数基金或国债等资产。披露文件中列为买入的一些股票包括 $Palantir Technologies(PLTR.US)、$Robinhood Markets(HOOD.US)、$英伟达(NVDA.US)、$SoFi Technologies(SOFI.US)、$微软(MSFT.US)、$苹果(AAPL.US)、$迪士尼(DIS.US)、$Visa(V.US)、$Ulta Beauty(ULTA.US)、$摩根大通(JPM.US)、$Coinbase Global(COIN.US)、$Lyft(LYFT.US)、$亚马逊(AMZN.US) 和 $火箭实验室公司(RKLB.US)。

3. 美国已批准约10家中国公司购买英伟达的 $英伟达(NVDA.US) H200，这是该公司第二强大的AI芯片。英伟达今日创下240美元的历史新高。

4. Figure AI一直在直播其人形机器人使用其Helix-02 AI系统执行真实的仓库式包裹分拣任务。这些机器人自主地拾取、扫描、旋转并将包裹放置到传送带上，同时运行时间极长，据报道在最初目标是8小时班次后，实现了24/7不间断运行。这次直播旨在证明人形机器人能够可靠且经济地处理重复性劳动，而不仅仅是进行花哨的演示。许多观众认为这是首批令人信服的、具有商业可行性的人形劳动力演示之一，尤其是在仓库和物流领域。该机器人迄今已现场处理了34,000个包裹，并达到了每秒处理3个包裹的人类工人水平。

5. 今日期权市场交易最活跃的股票是 $英伟达(NVDA.US) 500万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 250万份，$诺基亚(NOK.US) 88.9万份，$福特汽车(F.US) 86万份，$Ondas Holdings(ONDS.US) 84.9万份，$英特尔(INTC.US) 81.4万份，$苹果(AAPL.US) 75.2万份，$微软(MSFT.US) 73.6万份，$MicroStrategy(MSTR.US) 67万份，$美光科技(MU.US) 64.4万份。

6. 半导体杠杆资金流激增，3倍做多半导体ETF $Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares(SOXL.US) 周二录得创纪录的10.3亿美元资金流入。与此同时，3倍做空半导体ETF $Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(SOXS.US) 出现2.3亿美元资金流出，为3月下旬以来最大的单日撤资。$ProShares UltraPro QQQ(TQQQ.US) 也增加了1.61亿美元流入，为3月31日以来最大流入，但$SOXL的流入是它的6倍多，因为交易员将看涨头寸集中在半导体领域。自3月30日低点以来，$SOXL上涨了354%，是其自2010年推出以来最强的31天涨幅，而$SOX半导体指数上涨了68%，是其有记录以来第三好的31天表现。

7. 散户投资者正以多年来最快的速度之一买入股票。年初至今的散户股票资金流入领先于过去七年中除2021年外的所有可比时期，并且在3月短暂放缓后，4月散户购买大幅跃升。截至5月1日当周，散户周度资金流入量排名自2019年以来前2%，按当前速度，个人投资者的购买量最早可能在7月超过2021年的纪录。散户期权活动也处于高位，目前日均成交量是2024年1月水平的1.57倍，为2025年10月峰值以来的最高水平。

8. 据CNBC报道，SpaceX可能最快于下周发布其IPO招股说明书，此前该公司已于4月秘密提交。该公司的路演预计于6月8日开始，据报道SpaceX在与xAI合并后，以总计1.25万亿美元的估值，目标成为有史以来规模最大的公开募股之一。此次IPO可能筹集约700亿至750亿美元，这将是沙特阿美2019年创纪录上市规模的两倍多。

9. AI数据中心需求正在给美国最大电网PJM带来电力成本压力，该电网为13个州和华盛顿特区的6700万人服务。2026年第一季度，批发电力价格平均为136.53美元/兆瓦时，较一年前的77.78美元/兆瓦时上涨75.5%。容量成本同比增长398.1%，而拥堵成本增加300.4%至20亿美元。

10. 2026年科技行业裁员现已超过10万人，据TNW报道，今年约有250起裁员事件。尽管营收增长12%，LinkedIn仍将裁员约5%，而Cloudflare将裁减超过1,100个职位，约占其员工总数的20%。AI正成为此次重置的主要驱动力，Challenger将其列为3月和4月裁员的首要原因，并将AI与今年迄今已宣布的49,135例裁员联系起来。

11. 特朗普总统表示，习近平主席告诉他，中国不会向伊朗供应军事装备，并支持和平协议。特朗普还表示，习近平提出帮助调解局势，并努力重新开放霍尔木兹海峡，这是全球石油流动的关键航运路线。

12. 《CLARITY法案》今天以15比9的两党投票结果在参议院银行委员会获得通过。该法案将为加密货币制定更清晰的联邦规则，包括何时将代币视为证券而非商品。受此消息影响，加密货币股票上涨，包括Coinbase，投资者认为这是朝着监管确定性迈出的重要一步。该法案尚未成为法律，仍需获得参议院全体批准、与众议院协调并最终通过。目前的主要争议围绕稳定币收益、反洗钱规则以及与政治人物从加密货币中获利相关的道德问题。$比特币(BTC.US) 突破81,000美元。

华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. $NVDA 英伟达首席执行官黄仁勋在收到最后一刻的邀请后加入了特朗普总统的中国之行，这增加了人们对停滞的H200芯片对华销售的关注。路透社报道称，特朗普在看到黄仁勋未被邀请的报道后给他打了电话，随后黄仁勋在阿拉斯加登上了空军一号。英伟达股价今天创下历史新高。

2. $NBIS Nebius报告第一季度收入为3.99亿美元，高于预期的3.886亿美元，同比增长684%。调整后EBITDA为1.295亿美元，超出预期的9050万美元，而年度经常性收入达到19.2亿美元，同比增长674%，环比增长54%。对于2026年，公司重申了年底AR约70-90亿美元的目标，并将合同电力容量展望从超过3吉瓦上调至超过4吉瓦。

3. 四月PPI数据远高于预期，整体生产者价格指数上涨6%，而预期为4.9%。核心PPI也超出预期，上涨5.2%，而预期为4.3%。这标志着自2022年3月以来的最高生产者通胀读数。

4. 主要债务类别的消费者信贷压力正在上升。在美国，13.1%的信用卡余额现已逾期90天以上，为2011年以来最高水平。学生贷款拖欠率已攀升至10.3%，为2020年以来最高，而汽车贷款拖欠率达到5.6%，创历史新高。

5. 凯文·沃什已被确认为美联储第17任主席，他在通胀再次上升、美国人对经济仍感沮丧以及美联储独立性面临巨大政治压力之际接任。参议院周三以54-45票确认沃什的四年任期，获得共和党一致支持，民主党仅有一票赞成，来自宾夕法尼亚州参议员约翰·费特曼。

6. 美国银行将其AI数据中心系统预测上调至2030年的1.7万亿美元，高于此前估计的1.4万亿美元，这意味着45%的年复合增长率。该行现在预计AI加速器将占该市场约1.2万亿美元，AI网络达到3160亿美元，因为像谷歌的TPU和亚马逊的Trainium这样的定制芯片持续扩大规模。

7. $F 福特股价上涨，此前摩根士丹利表示，该公司可能在未来几个月内宣布与大型商业客户（可能包括超大规模企业）的储能供应协议。摩根士丹利估计福特能源的价值可能约为100亿美元。

8. $HOOD Robinhood发布了其2026年4月的月度指标，显示平台持续增长。注资客户增至2760万，同比增长165万；平台总资产增长49%至3450亿美元；4月净存款达到60亿美元，意味着29%的年增长率。交易活动也保持强劲，股票交易量同比增长57%至2490亿美元，而保证金账户规模从一年前的84亿美元翻倍多增至180亿美元，显示客户正在借入更多资金进行投资。加密货币是较弱的领域，交易量较三月下降33%，Bitstamp交易量环比下降46%。

9. 美国数据中心建设支出在三月同比增长34%，达到创纪录的500亿美元年化速度。自2021年初以来，支出已增长437%，当时年化速度约为90亿美元；自2018年以来增长688%，当时约为60亿美元。与此同时，办公楼建设持续疲软，同比下降9%至460亿美元，为2015年以来最低水平。

10. $CSCO 思科报告第三季度收入为158亿美元，高于预期的155.4亿美元，同比增长12%。调整后每股收益为1.06美元，预期为1.04美元，同比增长10%。产品订单增长35%，网络产品订单增长超过50%，数据中心交换机订单增长超过40%，园区网络订单增长超过25%。思科还将其2026财年AI基础设施订单展望从50亿美元上调至90亿美元，并将预期AI基础设施收入从30亿美元上调至40亿美元。

11. 美国杠杆ETF资产已攀升至创纪录的1770亿美元，自三月市场底部以来增加了450亿美元。科技股仍是主导类别，约占杠杆ETF总资产管理规模的69%。其中，专注于科技股的基金持有650亿美元，半导体基金持有320亿美元，“七巨头”基金持有250亿美元，而与标普500指数挂钩的杠杆ETF占另外240亿美元。

12. Anduril在私募市场以600亿美元的估值筹集了50亿美元。Anthropic以9000亿美元的估值筹集了300亿美元。市场现在等待Cerebras明天上市，预计估值在400-500亿美元之间，以及SpaceX今年夏天以2万亿美元的估值上市。

华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit

所以这个埃隆/OpenAI的诉讼案……埃隆要求1340亿美元的赔偿。假设他赢了。OpenAI刚刚筹集了1220亿美元。这笔钱的大部分将流向$AMD、$NVDA、$ORCL、$AMZN等公司，以支付他们的算力需求。支付给埃隆的唯一可能方式就是给他股票……如果埃隆在一个可能以1万亿美元估值IPO的公司身上获得1340亿美元，那么他实际上将获得该公司10%的股份🤯这将成为我们几十年来在科技领域所见到的最高调的审判。来源：amit

这些债券收益率飙升真是太糟糕了，但也像谁在乎呢，因为盈利并没有放缓……除非市场最终开始在意上次我们甚至接近10年期国债4.7%的时候，标普500指数下跌了30% 😂AI资本开支简直是唯一让这场派对继续下去的故事，它根本不能放缓但再一次，这只是个小调整，抛物线式的上涨让这个调整看起来像是这些股票只是回归正常，讽刺的是，这可能就是“那个回调”有趣的是，软件股日内下跌，而半导体股再次上涨 😆市场在这些板块之间左右为难，但也拒绝关心债券和石油也还没有到极度贪婪的程度来源：amit

$亚马逊(AMZN.US) 创历史新高FinX 的大部分人都在做多这只股票，所以感觉应该不错……希望财报能让它突破目前的 240-255 美元区间，亚马逊今年尝试冲击 300 美元。这只股票仍然很便宜。来源：amit