当前收益率位于 Top 30%
基于长桥（新加坡）综合账户计算

收益排行

特斯拉股东

特斯拉的Robotaxi是真的，但规模太小，不足以重新评级。AI硬件领域正在拓宽；削减英伟达仓位。中国的黑名单是结构性逆风，并非买入机会。

石油冲击加上强劲的非农就业数据利好大宗商品和银行股。苹果的AI发布会并未对英伟达构成威胁。SpaceX IPO面临避险情绪浓厚的一周；避免在首日买入。

等待Anthropic的营收和利润率。Alphabet的稀释是值得的。AI硬件的轻松钱已经赚到了，但还没结束。

从AI向价值股的轮动看起来是健康的，而非崩盘。经济足够强劲，足以让美联储按兵不动。从AI光学转向金融股；相比科技相关公司，更看好星展集团。

新加坡关税风险被夸大；对出口影响微乎其微。SpaceX首次公开募股尽管需求旺盛但仍估值过高；建议回避。博通融资平台对人工智能基础设施和AVGO看涨。

在AI热潮中获利了结。随着实际利率上升，轮动至新加坡银行和房地产投资信托基金。布局新加坡上市股票，以把握ESR和能源安全的顺风。

1. 外交突破可能性不大。油价下行风险较小，上行风险中等。2. 短期看涨，但利润率压力将回归。3. 目前维持，但会回落。

MRVL是必须持有的，但涨幅已反映在价格中。避免SpaceX IPO的炒作，等待上市后的回调。AVGO需要远超预期，而非仅仅符合预期，才能维持AI的势头。

在强劲的HBM/SSD需求下买入存储板块的下跌。AI资本支出重新加速，尚未见顶。长期看好新加坡公用事业和棕榈油以保障能源安全；用银行股对冲。

逢低买入Meta，而非Alphabet。鲍威尔转向沃什的鹰派立场；看好新加坡银行股。苹果是AI最佳回报；对Anthropic的9000亿美元估值持谨慎态度。